הראל אג"ח חו"ל ומניות עד 20% מט"ח
קרן נאמנות · הראל
שינוי יומי · 11/08
+0.00%
מחיר סגירה 903.00
856.68 903.98
טווח 52 שבועות
עלות כוללת
?
0.78%
0.74% ניהול + 0.04% נאמנות
הזולה 0.63% היקרה 0.99%
מיקום בין 13 הקרנות בקטגוריה · 5 זולות ממנה
תשואה בשנה האחרונה
+5.41%
מתחילת השנה +2.15% 3 שנים +18.54% 5 שנים +10.08%
שווי נכסים
₪536 מיליון
מקום 3 בגודלה מבין 13 הקרנות בקטגוריה
0 הגדולה ₪1.32 מיליארד
מנהל הקרן: הראל · פועלת מאז 2000
מה זו הקרן?
הראל אג"ח חו"ל ומניות עד 20% מט"ח היא קרן נאמנות אקטיבית של הראל, הפועלת בקטגוריית אג"ח בחו"ל - אג"ח מוגנת מט"ח. הקרן פועלת משנת 2000, מנהלת נכסים בהיקף ₪536 מיליון והעלות הכוללת בה היא 0.78% בשנה.
כמה היא הניבה?
בשנה האחרונה +5.41%. חציון התשואה בקטגוריה באותה תקופה: +2.75%.
ביצועים
1Y+5.41%
הראל אג"ח חו"ל ומניות עד 20% מט"ח
תשואה לפי שנים
* שנה חלקית -0.4 15'
1.2 16'
4.7 17'
-3.7 18'
11.3 19'
-2.2 20'
0.5 21'
-12.4 22'
9.5 23'
5.5 24'
6.9 25'
2.2 26'*
פירוט חודשי · 6 שנים אחרונות
| ינו | פבר | מרץ | אפר | מאי | יונ | יול | אוג | ספט | אוק | נוב | דצמ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026'26 | 0.3 | 0.8 | -2.1 | 2.0 | 0.8 | 0.2 | -0.2 | 0.3 | ||||
| 2025'25 | 1.0 | 0.5 | -0.4 | -0.7 | 0.8 | 1.5 | 0.7 | 0.9 | 1.1 | 1.0 | 0.3 | 0.1 |
| 2024'24 | 0.6 | 0.3 | 1.1 | -1.3 | 0.9 | 0.9 | 1.6 | 0.7 | 1.0 | -0.8 | 1.1 | -0.7 |
| 2023'23 | 1.8 | -0.6 | 0.0 | 1.6 | 0.1 | 0.9 | 2.3 | 0.5 | -0.7 | -0.7 | 2.3 | 1.7 |
| 2022'22 | -1.5 | -1.9 | -2.7 | -2.5 | -1.2 | -1.7 | 0.6 | 0.0 | -3.3 | 0.0 | 1.3 | -0.3 |
| 2021'21 | 1.1 | -0.2 | -0.7 | 0.1 | 0.4 | -0.0 | 0.1 | 0.6 | -0.3 | -0.4 | -0.9 | 0.8 |
תשואה חודשית באחוזים · ירוק חיובי, אדום שלילי
לאורך הדרך היו גם טלטלות: הירידה החזקה ביותר מהשיא בחמש השנים האחרונות היתה -14.8%, והשנה הגרועה ביותר (2022) הסתיימה בירידה של 12.4%.
כמה היא עולה?
0.78% בשנה - על כל ₪10,000 מושקעים, כ-₪78 בשנה.
דמי ניהול קבועים0.74%
דמי נאמנות0.04%
עמלת הפצה0.35%
עלות כוללת0.78%
להשוואה: חציון העלות ב-13 הקרנות בקטגוריית אג"ח מוגנת מט"ח הוא 0.78%, והזולה שבהן גובה 0.63% - ראו חלופות זולות יותר.
מה יש בפנים?
חשיפה לפי סוג נכס
אג"ח קונצרני53.7%
אג"ח ממשלתי ומק"מ31.4%
מניות7.9%
פיקדונות ומזומן4.0%
קרנות2.3%
סעיף פיקדונות ומזומן מוצג נטו, אחרי קיזוז בטחונות בגין פעילות בנגזרים, ולכן הוא עשוי לצאת שלילי.
חשיפה למט"ח-4.0%
באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן · נכון ל-28/05/2026
החזקות עיקריות
נכון ל-28/05/2026| # | שם | משקל | |
|---|---|---|---|
| 01 | F_140426_183_183_DL_0_N_1_00_00 USDILS | -41.07% | |
| 02 | F_200126_175_175_DL_0_N_1_00_00 USDILS | -23.90% | |
| 03 | F_170326_211_211_DL_0_N_1_00_00 USDILS | -7.53% | |
| 04 | TREASURY BILL B 11/12/26 B 0 12/11/ | 7.41% | |
| 05 | COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -7.31% | |
| 06 | S&P500 EMINI FUT Jun26 ESM6 | 6.46% | |
| 07 | פיקדון בבנק מסוים | 5.61% | |
| 08 | F_090426_188_188_DL_0_N_1_00_00 USDILS | -5.52% | |
| 09 | F_150426_182_182_DL_0_N_1_00_00 USDILS | -5.02% | |
| 10 | STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 1/2 03/12/34 ISRAEL 5.5 | 4.13% |
10 החזקות גדולות מתוך 138 · המשקל באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן
לדיווח המלא במאיה
האם יש קרן זולה יותר בקטגוריה?
כן. 5 קרנות בקטגוריית אג"ח מוגנת מט"ח גובות עלות נמוכה יותר. אלה הבולטות:
קסם אקטיב (!) קונצרני חו"ל מנוטרלת מט"ח חייבת +2.75%
עלות 0.63% · ₪276 מיליון זולה ב-0.15%
מיטב (!) 10/90 תיק אג"ח חו"ל עד 30% מט"ח. +4.14%
עלות 0.68% · ₪1.32 מיליארד זולה ב-0.10%גדולה פי 2
ילין לפידות 10/90 תיק אג"ח חו"ל ומניות עד 30% מט"ח +2.43%
עלות 0.74% · ₪21 מיליון זולה ב-0.04%
ילין לפידות (!) אג"ח חברות חו"ל עד 30% מט"ח +3.12%
עלות 0.74% · ₪60 מיליון זולה ב-0.04%
אי. בי. אי. (!) אג"ח חו"ל מנוטרלת מט"ח +1.27%
עלות 0.75% · ₪22 מיליון זולה ב-0.03%
קסם אקטיב אג"ח חו"ל מנוטרלת מט"ח +3.52%
עלות 0.78% · ₪219 מיליון
לכל 13 הקרנות בקטגוריית אג"ח מוגנת מט"ח ← שאלות נפוצות
מה דמי הניהול של הראל אג"ח חו"ל ומניות עד 20% מט"ח?
דמי הניהול הם 0.74% ודמי נאמנות של 0.04%. העלות הכוללת: 0.78% בשנה.
מה מספר הקרן של הראל אג"ח חו"ל ומניות עד 20% מט"ח?
מספר הקרן הוא 5111117. זה המספר שמקלידים במערכת המסחר של הבנק או בית ההשקעות כדי לאתר את הקרן.