דולפין 30/70
קרן נאמנות · איילון
שינוי יומי · 12/08
+0.00%
מחיר סגירה 117.44
106.38 118.20
טווח 52 שבועות
עלות כוללת
?
0.83%
0.79% ניהול + 0.04% נאמנות
הזולה 0.46% היקרה 1.50%
מיקום בין 63 הקרנות בקטגוריה · 38 זולות ממנה
תשואה בשנה האחרונה
+10.40%
מתחילת השנה +5.04%
שווי נכסים
₪15 מיליון
מקום 58 בגודלה מבין 63 הקרנות בקטגוריה
0 הגדולה ₪1.39 מיליארד
מנהל הקרן: איילון · פועלת מאז 2024
מה זו הקרן?
דולפין 30/70 היא קרן נאמנות אקטיבית של איילון, הפועלת בקטגוריית אג"ח בארץ - כללי - אג"ח כללי בארץ - עד 30% מניות. הקרן פועלת משנת 2024, מנהלת נכסים בהיקף ₪15 מיליון והעלות הכוללת בה היא 0.83% בשנה.
מנהל הקרןאיילון
מדד ייחוסAll-Bond כללי
מטבע בסיס₪ שקל
מנוטרל מט"חלא
שנת הקמה2024
חשיפה למניותעד 30%
חשיפה למט"חעד 30%
כמה היא הניבה?
בשנה האחרונה +10.40%. חציון התשואה בקטגוריה באותה תקופה: +10.34%.
ביצועים
1Y+10.40%
דולפין 30/70
תשואה לפי שנים
* שנה חלקית 11.4 25'
5.0 26'*
פירוט חודשי · 6 שנים אחרונות
| ינו | פבר | מרץ | אפר | מאי | יונ | יול | אוג | ספט | אוק | נוב | דצמ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026'26 | 2.7 | -0.1 | -0.4 | 2.6 | 0.6 | -1.7 | 1.2 | 0.1 | ||||
| 2025'25 | 1.1 | 1.3 | -3.7 | 1.5 | 2.1 | 4.5 | -0.0 | 1.1 | 1.3 | 1.9 | -0.5 | 0.5 |
תשואה חודשית באחוזים · ירוק חיובי, אדום שלילי
לאורך הדרך היו גם טלטלות: הירידה החזקה ביותר מהשיא בחמש השנים האחרונות היתה -5.5%.
כמה היא עולה?
0.83% בשנה - על כל ₪10,000 מושקעים, כ-₪83 בשנה.
דמי ניהול קבועים0.79%
דמי נאמנות0.04%
עמלת הפצה0.35%
עלות כוללת0.83%
להשוואה: חציון העלות ב-63 הקרנות בקטגוריית אג"ח כללי בארץ - עד 30% מניות הוא 0.79%, והזולה שבהן גובה 0.46% - ראו חלופות זולות יותר.
מה יש בפנים?
חשיפה לפי סוג נכס
אג"ח קונצרני56.7%
מניות27.0%
אג"ח ממשלתי ומק"מ9.9%
פיקדונות ומזומן5.0%
קרנות1.3%
חשיפה למט"ח1.4%
באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן · נכון ל-29/05/2026
החזקות עיקריות
נכון ל-29/05/2026| # | שם | משקל | |
|---|---|---|---|
| 01 | פיקדון בבנק מסוים | 4.98% | |
| 02 | ממשלתית צמודה0529 0.5% CPI0529 | 3.60% | |
| 03 | ממשלתית צמודה0431 2% CPI0431 | 3.55% | |
| 04 | מלווה קצר מועד317 TR317 | 2.70% | |
| 05 | אפי קפיטל נדלן אגח ג EFCP.B3 | 1.86% | |
| 06 | נאייקס אגח א NYAX.B1 | 1.50% | |
| 07 | בלדי אגח1 BLDI.B1 | 1.44% | |
| 08 | נאוויטס אגח ז NVPT.B7 | 1.44% | |
| 09 | מהדרין אגח א MEDN.B1 | 1.28% | |
| 10 | מגוריט אגח ח MGRT.B8 | 1.27% |
10 החזקות גדולות מתוך 132 · המשקל באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן
לדיווח המלא במאיה
האם יש קרן זולה יותר בקטגוריה?
כן. 38 קרנות בקטגוריית אג"ח כללי בארץ - עד 30% מניות גובות עלות נמוכה יותר. אלה הבולטות:
הראל אמלפי +11.06%
עלות 0.46% · ₪94 מיליון זולה ב-0.37%גדולה פי 6
אלטשולר שחם 30/70 מניות ת"א +8.35%
עלות 0.53% · ₪12 מיליון זולה ב-0.30%
הראל עוקבת תיק מס' 3 - הבנק הבינלאומי +8.26%
עלות 0.59% · ₪113 מיליון זולה ב-0.24%גדולה פי 7
אנליסט 30/70 +15.43%
עלות 0.60% · ₪439 מיליון זולה ב-0.23%גדולה פי 29
הראל אייל +10.62%
עלות 0.61% · ₪195 מיליון זולה ב-0.22%גדולה פי 13
מור ברקת 30/70 +12.61%
עלות 0.61% · ₪164 מיליון זולה ב-0.22%גדולה פי 11
לכל 63 הקרנות בקטגוריית אג"ח כללי בארץ - עד 30% מניות ← שאלות נפוצות
מה דמי הניהול של דולפין 30/70?
דמי הניהול הם 0.79% ודמי נאמנות של 0.04%. העלות הכוללת: 0.83% בשנה.
מה מספר הקרן של דולפין 30/70?
מספר הקרן הוא 5139472. זה המספר שמקלידים במערכת המסחר של הבנק או בית ההשקעות כדי לאתר את הקרן.