גביש 30/70
קרן נאמנות · סיגמא
שינוי יומי · 12/08
+0.00%
מחיר סגירה 138.31
127.86 142.90
טווח 52 שבועות
עלות כוללת
?
0.83%
0.79% ניהול + 0.04% נאמנות
הזולה 0.46% היקרה 1.50%
מיקום בין 63 הקרנות בקטגוריה · 38 זולות ממנה
תשואה בשנה האחרונה
+8.17%
מתחילת השנה +2.42%
שווי נכסים
₪30 מיליון
מקום 53 בגודלה מבין 63 הקרנות בקטגוריה
0 הגדולה ₪1.39 מיליארד
מנהל הקרן: סיגמא · פועלת מאז 2023
מה זו הקרן?
גביש 30/70 היא קרן נאמנות אקטיבית של סיגמא, הפועלת בקטגוריית אג"ח בארץ - כללי - אג"ח כללי בארץ - עד 30% מניות. הקרן פועלת משנת 2023, מנהלת נכסים בהיקף ₪30 מיליון והעלות הכוללת בה היא 0.83% בשנה.
מנהל הקרןסיגמא
מדד ייחוסAll-Bond כללי
מטבע בסיס₪ שקל
מנוטרל מט"חלא
שנת הקמה2023
חשיפה למניותעד 30%
חשיפה למט"חעד 30%
כמה היא הניבה?
בשנה האחרונה +8.17%. חציון התשואה בקטגוריה באותה תקופה: +10.34%.
ביצועים
1Y+8.17%
גביש 30/70
תשואה לפי שנים
* שנה חלקית 16.3 24'
12.4 25'
2.4 26'*
פירוט חודשי · 6 שנים אחרונות
| ינו | פבר | מרץ | אפר | מאי | יונ | יול | אוג | ספט | אוק | נוב | דצמ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026'26 | 3.2 | -0.7 | -0.6 | 2.4 | 0.4 | -2.6 | -0.0 | 0.3 | ||||
| 2025'25 | 1.4 | 0.5 | -2.3 | 1.3 | 2.5 | 3.4 | 0.3 | 1.1 | 0.6 | 1.3 | 0.2 | 1.6 |
| 2024'24 | 1.4 | 2.7 | 1.7 | -1.0 | 0.7 | 0.5 | 1.3 | 1.7 | 0.5 | 1.8 | 1.8 | 2.3 |
| 2023'23 | -0.4 | -3.7 | 4.4 | 3.2 |
תשואה חודשית באחוזים · ירוק חיובי, אדום שלילי
לאורך הדרך היו גם טלטלות: הירידה החזקה ביותר מהשיא בחמש השנים האחרונות היתה -6.1%.
כמה היא עולה?
0.83% בשנה - על כל ₪10,000 מושקעים, כ-₪83 בשנה.
דמי ניהול קבועים0.79%
דמי נאמנות0.04%
עמלת הפצה0.35%
עלות כוללת0.83%
להשוואה: חציון העלות ב-63 הקרנות בקטגוריית אג"ח כללי בארץ - עד 30% מניות הוא 0.79%, והזולה שבהן גובה 0.46% - ראו חלופות זולות יותר.
מה יש בפנים?
חשיפה לפי סוג נכס
אג"ח קונצרני73.8%
קרנות17.4%
מניות8.6%
פיקדונות ומזומן3.6%
אג"ח ממשלתי ומק"מ2.5%
חשיפה למט"ח1.2%
באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן · נכון ל-29/05/2026
החזקות עיקריות
נכון ל-29/05/2026| # | שם | משקל | |
|---|---|---|---|
| 01 | פיקדון בבנק מסוים | 3.49% | |
| 02 | מור סל (4A) ת"א90- MORE.S8 | 3.21% | |
| 03 | MTFסל תא125 MTF.F19 | 3.06% | |
| 04 | תכלית סל תא35 TCH.F1 | 2.63% | |
| 05 | תכלית סל תאSME60 TCH.F21 | 2.41% | |
| 06 | אקסטל אגח ד EXTD.B4 | 2.31% | |
| 07 | קסם ETF תא פיננסים KSM.F57 | 2.27% | |
| 08 | פרוספקט אגח א PSEC.B1 | 2.20% | |
| 09 | ת004540M606-35רכישה TA6F004540 | 1.74% | |
| 10 | ת004520M606-35רכישה TA6F004520 | 1.56% |
10 החזקות גדולות מתוך 136 · המשקל באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן
לדיווח המלא במאיה
האם יש קרן זולה יותר בקטגוריה?
כן. 38 קרנות בקטגוריית אג"ח כללי בארץ - עד 30% מניות גובות עלות נמוכה יותר. אלה הבולטות:
הראל אמלפי +11.06%
עלות 0.46% · ₪94 מיליון זולה ב-0.37%גדולה פי 3
אלטשולר שחם 30/70 מניות ת"א +8.35%
עלות 0.53% · ₪12 מיליון זולה ב-0.30%
הראל עוקבת תיק מס' 3 - הבנק הבינלאומי +8.26%
עלות 0.59% · ₪113 מיליון זולה ב-0.24%גדולה פי 4
אנליסט 30/70 +15.43%
עלות 0.60% · ₪439 מיליון זולה ב-0.23%גדולה פי 15
הראל אייל +10.62%
עלות 0.61% · ₪195 מיליון זולה ב-0.22%גדולה פי 6
מור ברקת 30/70 +12.61%
עלות 0.61% · ₪164 מיליון זולה ב-0.22%גדולה פי 5
לכל 63 הקרנות בקטגוריית אג"ח כללי בארץ - עד 30% מניות ← שאלות נפוצות
מה דמי הניהול של גביש 30/70?
דמי הניהול הם 0.79% ודמי נאמנות של 0.04%. העלות הכוללת: 0.83% בשנה.
מה מספר הקרן של גביש 30/70?
מספר הקרן הוא 5137443. זה המספר שמקלידים במערכת המסחר של הבנק או בית ההשקעות כדי לאתר את הקרן.