אלטשולר שחם 20/80 מניות ת"א
קרן נאמנות
מחיר · 24/09
136.76 +0.00%
טווח 52 שבועות
139.93
126.31
עלות כוללת
? סכום של דמי ניהול קבועים ודמי ניהול משתנים. לחץ למידע נוסף.
0.53% מול הקרנות בקטגוריה
1.73%
0
קטגוריה
אג"ח כללי בארץ - עד 20% מניות
השוואת 55 הקרנות בקטגוריה ←
מה זו הקרן?
אלטשולר שחם 20/80 מניות ת"א היא קרן נאמנות אקטיבית של אלטשולר שחם, הפועלת בקטגוריית אג"ח בארץ - כללי - אג"ח כללי בארץ - עד 20% מניות. הקרן פועלת משנת 2023, מנהלת נכסים בהיקף ₪392 מיליון והעלות הכוללת בה היא 0.53% בשנה.
פרטי הקרן
מנהל הקרןאלטשולר שחם
מדד ייחוסAll-Bond כללי
שווי נכסים (מקום 19 מבין 55 הקרנות בקטגוריה)₪392 מיליון
מטבע בסיס₪ שקל
מנוטרל מט"חלא
עלויות
דמי ניהול קבועים0.49%
דמי נאמנות0.04%
עמלת הפצה0.35%
עלות כוללת
?סכום של דמי ניהול קבועים ודמי ניהול משתנים. לחץ למידע נוסף.0.53%
כמה היא הניבה?
בשנה האחרונה +8.43%. חציון התשואה בקטגוריה באותה תקופה: +7.79%.
ביצועים
1Y+8.43%
09.10.2025עסקת החטופים והפסקת האש בעזה28.02.2026פרוץ מלחמת איראן 2026
אלטשולר שחם 20/80 מניות ת"א
תשואה לפי שנים
* שנה חלקית 12.2 24'
15.4 25'
2.5 26'*
פירוט חודשי · 6 שנים אחרונות
| ינו | פבר | מרץ | אפר | מאי | יונ | יול | אוג | ספט | אוק | נוב | דצמ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026'26 | 2.1 | 0.1 | -1.3 | 2.4 | 1.6 | -0.9 | -0.6 | -0.0 | -0.8 | |||
| 2025'25 | 0.8 | 1.4 | -1.7 | 1.6 | 1.1 | 3.7 | 1.5 | 0.8 | 1.1 | 1.4 | 1.3 | 1.4 |
| 2024'24 | -0.3 | 1.6 | 1.0 | -0.4 | -0.2 | -0.8 | 1.2 | 2.6 | 1.6 | 1.2 | 2.4 | 1.7 |
| 2023'23 | 0.7 | 1.0 | 0.4 | 0.4 | 1.5 | -0.4 | 0.2 | -2.7 | 2.7 | 1.4 |
תשואה חודשית באחוזים · ירוק חיובי, אדום שלילי
לאורך הדרך היו גם טלטלות: הירידה החזקה ביותר מהשיא בחמש השנים האחרונות היתה -4.2%.
מה יש בפנים?
החזקות עיקריות
נכון ל-29/05/2026| # | שם | משקל | |
|---|---|---|---|
| 01 | ממשלתית שקלית %1.00 03/30 ממשק0330 | 24.83% | |
| 02 | איביאי סל תלבונד צמוד IBI.F61 | 5.49% | |
| 03 | ממשלתית צמודה %2 0431 ממצמ0431 | 4.92% | |
| 04 | ממשל שקלית %2.8 11/52 ממשק1152 | 3.72% | |
| 05 | MTF סל תלבונד שקלי MTF.F5 | 2.82% | |
| 06 | קסם ETF תא 125 KSM.F47 | 2.56% | |
| 07 | קסם ETF תלבונד שקלי KSM.F84 | 2.42% | |
| 08 | ממשלתית צמודה %0.5 0529 ממצמ0529 | 2.41% | |
| 09 | ממשלתית צמודה 11/2031 ממצמ1131 | 2.32% | |
| 10 | תכלית סל תלבונד שקלי TCH.F43 | 2.25% |
10 החזקות גדולות מתוך 99 · המשקל באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן
לדיווח המלא במאיה
חשיפה לפי סוג נכס
אג"ח ממשלתי ומק"מ38.2%
אג"ח קונצרני23.8%
קרנות22.9%
מניות13.8%
פיקדונות ומזומן0.4%
חשיפה למט"ח0.5%
באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן · נכון ל-29/05/2026
האם יש קרנות נוספות בקטגוריה?
כן. עוד 54 קרנות בקטגוריית אג"ח כללי בארץ - עד 20% מניות - זו הזולה ביותר מביניהן. אלה הבולטות:
אביב שגב ניהול תיק השקעות 20/80 +7.97%
עלות 0.57% · ₪9 מיליון
טרגט 20/80 +7.23%
עלות 0.59% · ₪30 מיליון
קסם אקטיב 20/80 נקובה $ +7.93%
עלות 0.62% · ₪33 מיליון
הראל נבחרת 20/80 +6.47%
עלות 0.63% · ₪87 מיליון
מיטב 20/80 מודל ESG +9.04%
עלות 0.68% · ₪220 מיליון
אילים תיק אג"ח + 20% +9.09%
עלות 0.72% · ₪81 מיליון
לכל 55 הקרנות בקטגוריית אג"ח כללי בארץ - עד 20% מניות ← שאלות נפוצות
מה דמי הניהול של אלטשולר שחם 20/80 מניות ת"א?
דמי הניהול הם 0.49% ודמי נאמנות של 0.04%. העלות הכוללת: 0.53% בשנה.
מה מספר הקרן של אלטשולר שחם 20/80 מניות ת"א?
מספר הקרן הוא 5136718. זה המספר שמקלידים במערכת המסחר של הבנק או בית ההשקעות כדי לאתר את הקרן.