אביב שגב ניהול תיק השקעות 20/80
קרן נאמנות
מחיר · 12/11
121.63 +0.00%
טווח 52 שבועות
124.25
116.31
עלות כוללת
? סכום של דמי ניהול קבועים ודמי ניהול משתנים. לחץ למידע נוסף.
0.57% מול הקרנות בקטגוריה
1.73%
0
קטגוריה
אג"ח כללי בארץ - עד 20% מניות
השוואת 55 הקרנות בקטגוריה ←
מה זו הקרן?
אביב שגב ניהול תיק השקעות 20/80 היא קרן נאמנות אקטיבית של איילון, הפועלת בקטגוריית אג"ח בארץ - כללי - אג"ח כללי בארץ - עד 20% מניות. הקרן פועלת משנת 2024, מנהלת נכסים בהיקף ₪9 מיליון והעלות הכוללת בה היא 0.57% בשנה.
פרטי הקרן
מנהל הקרןאיילון
מדד ייחוסAll-Bond כללי
שווי נכסים (מקום 53 מבין 55 הקרנות בקטגוריה)₪9 מיליון
מטבע בסיס₪ שקל
מנוטרל מט"חלא
עלויות
דמי ניהול קבועים0.53%
דמי נאמנות0.04%
עמלת הפצה0.35%
עלות כוללת
?סכום של דמי ניהול קבועים ודמי ניהול משתנים. לחץ למידע נוסף.0.57%
כמה היא הניבה?
בשנה האחרונה +4.07%. חציון התשואה בקטגוריה באותה תקופה: +3.32%.
ביצועים
1Y+4.07%
28.02.2026פרוץ מלחמת איראן 2026
אביב שגב ניהול תיק השקעות 20/80
תשואה לפי שנים
* שנה חלקית 11.5 25'
3.1 26'*
פירוט חודשי · 6 שנים אחרונות
| ינו | פבר | מרץ | אפר | מאי | יונ | יול | אוג | ספט | אוק | נוב | דצמ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026'26 | 1.9 | 0.6 | -1.2 | 2.2 | 1.8 | -1.5 | -0.4 | 0.5 | -0.3 | -0.1 | -0.3 | |
| 2025'25 | 1.1 | 0.8 | -0.7 | 1.3 | 1.0 | 3.3 | -0.1 | 0.7 | 0.9 | 1.3 | 0.3 | 1.1 |
| 2024'24 | 0.6 | 1.2 | 2.1 | 1.7 |
תשואה חודשית באחוזים · ירוק חיובי, אדום שלילי
לאורך הדרך היו גם טלטלות: הירידה החזקה ביותר מהשיא בחמש השנים האחרונות היתה -3.2%.
מה יש בפנים?
החזקות עיקריות
נכון ל-29/05/2026| # | שם | משקל | |
|---|---|---|---|
| 01 | מלווה קצר מועד726 TR726 | 7.82% | |
| 02 | ממשלתית שקלית03/30 1.00% GOI0330 | 6.70% | |
| 03 | ממשל שקלית10/35 4.15% GOI1035 | 4.42% | |
| 04 | מלווה קצר מועד1216 TR1216 | 4.11% | |
| 05 | ממשלתית שקלית05/37 1.5% GOI0537 | 3.32% | |
| 06 | ממשל שקלית11/52 2.8% GOI1152 | 3.28% | |
| 07 | ממשלתית צמודה0431 2% CPI0431 | 3.26% | |
| 08 | ממשלתית צמודה1028 1.10% CPI1028 | 2.24% | |
| 09 | ממשל שקלית9/27 3.75% GOI0927 | 2.15% | |
| 10 | הראל סל תא125 HRL.F2 | 2.04% |
10 החזקות גדולות מתוך 87 · המשקל באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן
לדיווח המלא במאיה
חשיפה לפי סוג נכס
אג"ח קונצרני40.2%
אג"ח ממשלתי ומק"מ39.3%
קרנות10.4%
מניות8.2%
פיקדונות ומזומן2.0%
חשיפה למט"ח2.3%
באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן · נכון ל-29/05/2026
האם יש קרנות נוספות בקטגוריה?
כן. עוד 54 קרנות בקטגוריית אג"ח כללי בארץ - עד 20% מניות, אחת מהן בעלות נמוכה יותר. אלה הבולטות:
אלטשולר שחם 20/80 מניות ת"א +3.02%
עלות 0.53% · ₪343 מיליון זולה ב-0.04%גדולה פי 37
טרגט 20/80 +3.32%
עלות 0.59% · ₪29 מיליון גדולה פי 3
קסם אקטיב 20/80 נקובה $ +4.05%
עלות 0.62% · ₪32 מיליון גדולה פי 3
הראל נבחרת 20/80 +4.18%
עלות 0.63% · ₪86 מיליון גדולה פי 9
מיטב 20/80 מודל ESG +4.04%
עלות 0.68% · ₪214 מיליון גדולה פי 23
אילים תיק אג"ח + 20% +2.79%
עלות 0.72% · ₪78 מיליון גדולה פי 9
לכל 55 הקרנות בקטגוריית אג"ח כללי בארץ - עד 20% מניות ← שאלות נפוצות
מה דמי הניהול של אביב שגב ניהול תיק השקעות 20/80?
דמי הניהול הם 0.53% ודמי נאמנות של 0.04%. העלות הכוללת: 0.57% בשנה.
מה מספר הקרן של אביב שגב ניהול תיק השקעות 20/80?
מספר הקרן הוא 5138920. זה המספר שמקלידים במערכת המסחר של הבנק או בית ההשקעות כדי לאתר את הקרן.