אילים תיק אג"ח + 20%
קרן נאמנות · אילים
שינוי יומי · 12/08
+0.00%
מחיר סגירה 4,361.92
3974.05 4415.82
טווח 52 שבועות
עלות כוללת
?
0.72%
0.69% ניהול + 0.03% נאמנות
הזולה 0.53% היקרה 1.73%
מיקום בין 55 הקרנות בקטגוריה · 6 זולות ממנה
תשואה בשנה האחרונה
+9.76%
מתחילת השנה +4.58% 3 שנים +35.87% 5 שנים +34.23%
שווי נכסים
₪79 מיליון
מקום 35 בגודלה מבין 55 הקרנות בקטגוריה
0 הגדולה ₪3.09 מיליארד
מנהל הקרן: אילים · פועלת מאז 2000
מה זו הקרן?
אילים תיק אג"ח + 20% היא קרן נאמנות אקטיבית של אילים, הפועלת בקטגוריית אג"ח בארץ - כללי - אג"ח כללי בארץ - עד 20% מניות. הקרן פועלת משנת 2000, מנהלת נכסים בהיקף ₪79 מיליון והעלות הכוללת בה היא 0.72% בשנה.
מנהל הקרןאילים
מדד ייחוסAll-Bond כללי
מטבע בסיס₪ שקל
מנוטרל מט"חלא
שנת הקמה2000
חשיפה למניותעד 30%
חשיפה למט"חעד 30%
כמה היא הניבה?
בשנה האחרונה +9.76%. חציון התשואה בקטגוריה באותה תקופה: +8.45%.
ביצועים
1Y+9.76%
אילים תיק אג"ח + 20%
תשואה לפי שנים
* שנה חלקית 3.8 15'
6.7 16'
2.9 17'
-11.8 18'
10.4 19'
3.6 20'
10.9 21'
-10.4 22'
8.6 23'
12.3 24'
13.2 25'
4.6 26'*
פירוט חודשי · 6 שנים אחרונות
| ינו | פבר | מרץ | אפר | מאי | יונ | יול | אוג | ספט | אוק | נוב | דצמ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026'26 | 1.8 | 0.1 | -0.6 | 2.7 | 1.8 | -0.9 | -0.7 | 0.4 | ||||
| 2025'25 | 1.3 | 0.8 | -2.6 | 2.3 | 1.4 | 4.8 | 0.4 | 0.5 | 0.8 | 2.0 | 0.5 | 0.5 |
| 2024'24 | 1.0 | 1.5 | 1.4 | -0.9 | -0.6 | -0.3 | 1.3 | 1.2 | 0.9 | 1.4 | 2.4 | 2.4 |
| 2023'23 | 2.9 | -2.0 | 0.1 | 1.3 | 1.4 | 0.7 | 1.8 | 0.2 | -0.6 | -3.4 | 3.4 | 2.6 |
| 2022'22 | -1.2 | -0.7 | 0.6 | -1.5 | -2.5 | -0.7 | 1.5 | -0.5 | -2.6 | -0.8 | -0.1 | -2.1 |
| 2021'21 | 1.8 | 1.0 | 2.1 | 0.4 | 0.5 | 0.8 | 0.2 | 0.6 | -0.2 | 1.2 | 0.9 | 1.0 |
תשואה חודשית באחוזים · ירוק חיובי, אדום שלילי
לאורך הדרך היו גם טלטלות: הירידה החזקה ביותר מהשיא בחמש השנים האחרונות היתה -11.1%, והשנה הגרועה ביותר (2022) הסתיימה בירידה של 10.4%.
כמה היא עולה?
0.72% בשנה - על כל ₪10,000 מושקעים, כ-₪72 בשנה.
דמי ניהול קבועים0.69%
דמי נאמנות0.03%
עמלת הפצה0.35%
עלות כוללת0.72%
להשוואה: חציון העלות ב-55 הקרנות בקטגוריית אג"ח כללי בארץ - עד 20% מניות הוא 0.84%, והזולה שבהן גובה 0.53% - ראו חלופות זולות יותר.
מה יש בפנים?
חשיפה לפי סוג נכס
אג"ח קונצרני46.6%
אג"ח ממשלתי ומק"מ31.3%
קרנות12.0%
מניות10.8%
פיקדונות ומזומן0.1%
חשיפה למט"ח0.2%
באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן · נכון ל-29/05/2026
החזקות עיקריות
נכון ל-29/05/2026| # | שם | משקל | |
|---|---|---|---|
| 01 | ממשל שקלית11/52 2.8% GOI1152 | 5.46% | |
| 02 | ממשל שקלית0347 GOI0347 | 4.81% | |
| 03 | ממשלתית צמודה1028 1.10% CPI1028 | 4.03% | |
| 04 | ממשלתית שקלית01/42 5.5% GOI0142 | 3.65% | |
| 05 | ממשל צמודה0527 CPI0527 | 3.28% | |
| 06 | ממשלתית צמודה0529 0.5% CPI0529 | 2.29% | |
| 07 | קסם NDX 100 ETF ממ KSM.F83 | 2.18% | |
| 08 | MTFסל SP 500 ממ MTF.F52 | 2.13% | |
| 09 | ממשל שקלית10/35 4.15% GOI1035 | 2.08% | |
| 10 | אמטראסט אגח ב AMTR.B2 | 1.71% |
10 החזקות גדולות מתוך 293 · המשקל באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן
לדיווח המלא במאיה
האם יש קרן זולה יותר בקטגוריה?
כן. 6 קרנות בקטגוריית אג"ח כללי בארץ - עד 20% מניות גובות עלות נמוכה יותר. אלה הבולטות:
אלטשולר שחם 20/80 מניות ת"א +10.52%
עלות 0.53% · ₪388 מיליון זולה ב-0.19%גדולה פי 5
אביב שגב ניהול תיק השקעות 20/80 +9.02%
עלות 0.57% · ₪9 מיליון זולה ב-0.15%
טרגט 20/80 +7.29%
עלות 0.59% · ₪30 מיליון זולה ב-0.13%
קסם אקטיב 20/80 נקובה $ +9.78%
עלות 0.62% · ₪33 מיליון זולה ב-0.10%
הראל נבחרת 20/80 +7.75%
עלות 0.63% · ₪87 מיליון זולה ב-0.09%
מיטב 20/80 מודל ESG +9.87%
עלות 0.68% · ₪215 מיליון זולה ב-0.04%גדולה פי 3
לכל 55 הקרנות בקטגוריית אג"ח כללי בארץ - עד 20% מניות ← שאלות נפוצות
מה דמי הניהול של אילים תיק אג"ח + 20%?
דמי הניהול הם 0.69% ודמי נאמנות של 0.03%. העלות הכוללת: 0.72% בשנה.
מה מספר הקרן של אילים תיק אג"ח + 20%?
מספר הקרן הוא 5126271. זה המספר שמקלידים במערכת המסחר של הבנק או בית ההשקעות כדי לאתר את הקרן.