מיטב 20/80 מודל ESG
קרן נאמנות · מיטב
שינוי יומי · 12/08
+0.00%
מחיר סגירה 137.35
125.01 139.12
טווח 52 שבועות
עלות כוללת
?
0.68%
0.65% ניהול + 0.03% נאמנות
הזולה 0.53% היקרה 1.73%
מיקום בין 55 הקרנות בקטגוריה · 5 זולות ממנה
תשואה בשנה האחרונה
+9.87%
מתחילת השנה +4.20%
שווי נכסים
₪215 מיליון
מקום 26 בגודלה מבין 55 הקרנות בקטגוריה
0 הגדולה ₪3.09 מיליארד
מנהל הקרן: מיטב · פועלת מאז 2023
מה זו הקרן?
מיטב 20/80 מודל ESG היא קרן נאמנות אקטיבית של מיטב, הפועלת בקטגוריית אג"ח בארץ - כללי - אג"ח כללי בארץ - עד 20% מניות. הקרן פועלת משנת 2023, מנהלת נכסים בהיקף ₪215 מיליון והעלות הכוללת בה היא 0.68% בשנה.
מנהל הקרןמיטב
מדד ייחוסAll-Bond כללי
מטבע בסיס₪ שקל
מנוטרל מט"חלא
שנת הקמה2023
חשיפה למניותעד 30%
חשיפה למט"חעד 30%
כמה היא הניבה?
בשנה האחרונה +9.87%. חציון התשואה בקטגוריה באותה תקופה: +8.45%.
ביצועים
1Y+9.87%
מיטב 20/80 מודל ESG
תשואה לפי שנים
* שנה חלקית 15.4 24'
13.1 25'
4.2 26'*
פירוט חודשי · 6 שנים אחרונות
| ינו | פבר | מרץ | אפר | מאי | יונ | יול | אוג | ספט | אוק | נוב | דצמ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026'26 | 2.1 | -0.1 | -0.6 | 2.4 | 1.6 | -0.9 | -0.5 | 0.2 | ||||
| 2025'25 | 0.9 | 1.0 | -1.2 | 1.6 | 1.2 | 3.3 | 0.7 | 0.9 | 1.0 | 1.6 | 0.3 | 1.2 |
| 2024'24 | 1.9 | 1.6 | 0.7 | 0.2 | -0.0 | 0.3 | 1.9 | 1.7 | 0.9 | 1.4 | 2.1 | 1.6 |
תשואה חודשית באחוזים · ירוק חיובי, אדום שלילי
לאורך הדרך היו גם טלטלות: הירידה החזקה ביותר מהשיא בחמש השנים האחרונות היתה -2.6%.
כמה היא עולה?
0.68% בשנה - על כל ₪10,000 מושקעים, כ-₪68 בשנה.
דמי ניהול קבועים0.65%
דמי נאמנות0.03%
עמלת הפצה0.35%
עלות כוללת0.68%
להשוואה: חציון העלות ב-55 הקרנות בקטגוריית אג"ח כללי בארץ - עד 20% מניות הוא 0.84%, והזולה שבהן גובה 0.53% - ראו חלופות זולות יותר.
מה יש בפנים?
חשיפה לפי סוג נכס
אג"ח קונצרני76.5%
מניות12.8%
קרנות6.2%
אג"ח ממשלתי ומק"מ3.8%
פיקדונות ומזומן0.8%
חשיפה למט"ח1.8%
באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן · נכון ל-29/05/2026
החזקות עיקריות
נכון ל-29/05/2026| # | שם | משקל | |
|---|---|---|---|
| 01 | פועלים אגח102 POL.B102 | 2.49% | |
| 02 | תכלית סל תא125 TCH.F2 | 2.01% | |
| 03 | ממשל שקלית11/52 2.8% GOI1152 | 2.00% | |
| 04 | נופר אנרג אגח ד NOFR.B4 | 1.62% | |
| 05 | תכלית סל תא90 TCH.F9 | 1.60% | |
| 06 | ירושלים הנפ אגח כ JRIS.B20 | 1.50% | |
| 07 | SS SPDR S&P 500 ESG ETF EFIV US | 1.40% | |
| 08 | תכלית סל תאSME60 TCH.F21 | 1.20% | |
| 09 | בנק הפועלים מ"ר 1 ש"ח POLI | 1.09% | |
| 10 | בל"ל סטוק רגיל 1 ש"ח LUMI | 1.08% |
10 החזקות גדולות מתוך 441 · המשקל באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן
לדיווח המלא במאיה
האם יש קרן זולה יותר בקטגוריה?
כן. 5 קרנות בקטגוריית אג"ח כללי בארץ - עד 20% מניות גובות עלות נמוכה יותר. אלה הבולטות:
אלטשולר שחם 20/80 מניות ת"א +10.52%
עלות 0.53% · ₪388 מיליון זולה ב-0.15%גדולה פי 2
אביב שגב ניהול תיק השקעות 20/80 +9.02%
עלות 0.57% · ₪9 מיליון זולה ב-0.11%
טרגט 20/80 +7.29%
עלות 0.59% · ₪30 מיליון זולה ב-0.09%
קסם אקטיב 20/80 נקובה $ +9.78%
עלות 0.62% · ₪33 מיליון זולה ב-0.06%
הראל נבחרת 20/80 +7.75%
עלות 0.63% · ₪87 מיליון זולה ב-0.05%
אילים תיק אג"ח + 20% +9.76%
עלות 0.72% · ₪79 מיליון
לכל 55 הקרנות בקטגוריית אג"ח כללי בארץ - עד 20% מניות ← שאלות נפוצות
מה דמי הניהול של מיטב 20/80 מודל ESG?
דמי הניהול הם 0.65% ודמי נאמנות של 0.03%. העלות הכוללת: 0.68% בשנה.
מה מספר הקרן של מיטב 20/80 מודל ESG?
מספר הקרן הוא 5137880. זה המספר שמקלידים במערכת המסחר של הבנק או בית ההשקעות כדי לאתר את הקרן.