אלטשולר שחם אג"ח גלובלי נקובה בדולר
קרן נאמנות · אלטשולר שחם
שינוי יומי · 11/08
+0.00%
מחיר סגירה 154.47
151.37 156.61
טווח 52 שבועות
עלות כוללת
?
0.74%
0.70% ניהול + 0.04% נאמנות
הזולה 0.33% היקרה 1.01%
מיקום בין 18 הקרנות בקטגוריה · 7 זולות ממנה
תשואה בשנה האחרונה
+2.05%
מתחילת השנה -0.33% 3 שנים +18.54% 5 שנים +13.35%
שווי נכסים
₪332 מיליון
מקום 3 בגודלה מבין 18 הקרנות בקטגוריה
0 הגדולה ₪413 מיליון
מנהל הקרן: אלטשולר שחם · פועלת מאז 2011
מה זו הקרן?
אלטשולר שחם אג"ח גלובלי נקובה בדולר היא קרן נאמנות אקטיבית של אלטשולר שחם, הפועלת בקטגוריית אג"ח בחו"ל - אג"ח נקובת מט"ח. הקרן פועלת משנת 2011, מנהלת נכסים בהיקף ₪332 מיליון והעלות הכוללת בה היא 0.74% בשנה.
כמה היא הניבה?
בשנה האחרונה +2.05%. חציון התשואה בקטגוריה באותה תקופה: +3.67%.
ביצועים
1Y+2.05%
אלטשולר שחם אג"ח גלובלי נקובה בדולר
תשואה לפי שנים
* שנה חלקית 0.4 15'
3.4 16'
4.1 17'
-0.8 18'
8.6 19'
9.1 20'
-0.3 21'
-6.2 22'
7.2 23'
5.4 24'
7.9 25'
-0.3 26'*
פירוט חודשי · 6 שנים אחרונות
| ינו | פבר | מרץ | אפר | מאי | יונ | יול | אוג | ספט | אוק | נוב | דצמ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026'26 | 0.1 | 0.8 | -1.4 | 0.6 | 0.3 | 0.3 | -1.0 | 0.1 | ||||
| 2025'25 | 0.6 | 1.4 | 0.2 | 0.5 | 0.3 | 1.6 | 0.2 | 1.2 | 0.7 | 0.4 | 0.6 | -0.1 |
| 2024'24 | 0.7 | -0.8 | 1.1 | -1.3 | 1.2 | 1.0 | 1.6 | 1.2 | 1.3 | -1.2 | 0.8 | -0.5 |
| 2023'23 | 2.7 | -1.7 | 1.0 | 0.3 | -0.2 | 0.2 | 0.8 | -0.2 | -1.4 | -1.2 | 3.7 | 3.2 |
| 2022'22 | -1.1 | -0.9 | -1.0 | -1.5 | 0.1 | -3.2 | 1.8 | -0.5 | -2.3 | 0.2 | 2.5 | -0.3 |
| 2021'21 | -0.3 | -0.2 | -0.1 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -0.0 | -0.2 | -0.3 | -0.3 | 0.1 |
תשואה חודשית באחוזים · ירוק חיובי, אדום שלילי
לאורך הדרך היו גם טלטלות: הירידה החזקה ביותר מהשיא בחמש השנים האחרונות היתה -9.9%, והשנה הגרועה ביותר (2022) הסתיימה בירידה של 6.2%.
כמה היא עולה?
0.74% בשנה - על כל ₪10,000 מושקעים, כ-₪74 בשנה.
דמי ניהול קבועים0.70%
דמי נאמנות0.04%
עמלת הפצה0.35%
עלות כוללת0.74%
להשוואה: חציון העלות ב-18 הקרנות בקטגוריית אג"ח נקובת מט"ח הוא 0.77%, והזולה שבהן גובה 0.33% - ראו חלופות זולות יותר.
מה יש בפנים?
חשיפה לפי סוג נכס
אג"ח ממשלתי ומק"מ66.7%
אג"ח קונצרני40.7%
פיקדונות ומזומן1.6%
חשיפה למט"ח99.9%
באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן · נכון ל-28/05/2026
החזקות עיקריות
נכון ל-28/05/2026| # | שם | משקל | |
|---|---|---|---|
| 01 | US TREASURY N/B T 4 1/4 11/15/34 T BGN | 14.92% | |
| 02 | TREASURY BILL B 06/23/26 B BGN | 11.50% | |
| 03 | TREASURY BILL B 08/04/26 B BGN | 11.00% | |
| 04 | US TREASURY N/B T 4 3/8 05/15/36 T BGN | 8.07% | |
| 05 | US ULTRA BOND CBT Sep26 WNU6 Comdty | 6.71% | |
| 06 | US TREASURY N/B T 3 7/8 08/15/33 T BGN | 5.70% | |
| 07 | US TREASURY N/B T 3 7/8 07/31/30 T BGN | 4.70% | |
| 08 | BLACKSTONE PRIVATE CRE BCRED 5.05 09/10/ BCRED BGN | 2.32% | |
| 09 | US TREASURY N/B T 3 7/8 08/15/34 T BGN | 2.20% | |
| 10 | STANLEY BLACK & DECKER I SWK 4 03/15/60 SWK BGN | 1.93% |
10 החזקות גדולות מתוך 51 · המשקל באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן
לדיווח המלא במאיה
האם יש קרן זולה יותר בקטגוריה?
כן. 7 קרנות בקטגוריית אג"ח נקובת מט"ח גובות עלות נמוכה יותר. אלה הבולטות:
הראל תיק אג"ח חו"ל - נקובה $ +4.98%
עלות 0.33% · ₪24 מיליון זולה ב-0.41%
קסם אקטיב אג"ח חו"ל 2029 נקובה בדולר +3.59%
עלות 0.50% · ₪99 מיליון זולה ב-0.24%
הראל אג"ח מדינות בחו"ל - נקובה $ +3.13%
עלות 0.54% · ₪62 מיליון זולה ב-0.20%
אילים אג"ח Floaters לנזילות דולרית - נקובה $ +3.62%
עלות 0.62% · ₪27 מיליון זולה ב-0.12%
אי.בי.אי. אג"ח $ חו"ל נקובה $ - תיק עד 3 שנים +2.91%
עלות 0.71% · ₪32 מיליון זולה ב-0.03%
הראל בונד חו"ל - נקובה $ +3.55%
עלות 0.73% · ₪209 מיליון זולה ב-0.01%
לכל 18 הקרנות בקטגוריית אג"ח נקובת מט"ח ← שאלות נפוצות
מה דמי הניהול של אלטשולר שחם אג"ח גלובלי נקובה בדולר?
דמי הניהול הם 0.70% ודמי נאמנות של 0.04%. העלות הכוללת: 0.74% בשנה.
מה מספר הקרן של אלטשולר שחם אג"ח גלובלי נקובה בדולר?
מספר הקרן הוא 5116017. זה המספר שמקלידים במערכת המסחר של הבנק או בית ההשקעות כדי לאתר את הקרן.