אלטשולר שחם מדינה צמוד בינוני

Q: מה דמי הניהול של אלטשולר שחם מדינה צמוד בינוני?

דמי הניהול הם 0.69% ודמי נאמנות של 0.04%. העלות הכוללת: 0.73% בשנה.

Q: מה מספר הקרן של אלטשולר שחם מדינה צמוד בינוני?

מספר הקרן הוא 5111000. זה המספר שמקלידים במערכת המסחר של הבנק או בית ההשקעות כדי לאתר את הקרן.

קרן נאמנות · אלטשולר שחם

שינוי יומי · 12/08

+0.00%

מחיר סגירה 156.13

149.83 156.41

טווח 52 שבועות

עלות כוללת ?

0.73%

0.69% ניהול + 0.04% נאמנות

הזולה 0.29% היקרה 0.82%

מיקום בין 12 הקרנות בקטגוריה · 8 זולות ממנה

תשואה בשנה האחרונה

+4.20%

מתחילת השנה +2.39% 3 שנים +12.48% 5 שנים +11.91%

שווי נכסים

₪83 מיליון

מקום 8 בגודלה מבין 12 הקרנות בקטגוריה

0 הגדולה ₪784 מיליון

מנהל הקרן: אלטשולר שחם · פועלת מאז 2008

מה זו הקרן?

אלטשולר שחם מדינה צמוד בינוני היא קרן נאמנות אקטיבית של אלטשולר שחם, הפועלת בקטגוריית אג"ח בארץ - מדינה - אג"ח מדינה צמוד מדד - ללא מניות. הקרן פועלת משנת 2008, מנהלת נכסים בהיקף ₪83 מיליון והעלות הכוללת בה היא 0.73% בשנה.

מנהל הקרןאלטשולר שחם

מדד ייחוסתל גוב-צמודות 2-5

מטבע בסיס₪ שקל

מנוטרל מט"חלא

שנת הקמה2008

חשיפה למניותללא חשיפה

חשיפה למט"חללא חשיפה

כמה היא הניבה?

בשנה האחרונה +4.20%. חציון התשואה בקטגוריה באותה תקופה: +3.91%.

ביצועים

1Y+4.20%

אלטשולר שחם מדינה צמוד בינוני

תשואה לפי שנים

* שנה חלקית

-1.8

15'

0.2

16'

1.4

17'

-0.7

18'

3.1

19'

-1.0

20'

4.2

21'

-3.9

22'

3.5

23'

3.5

24'

4.5

25'

2.4

26'*

פירוט חודשי · 6 שנים אחרונות

	ינו	פבר	מרץ	אפר	מאי	יונ	יול	אוג	ספט	אוק	נוב	דצמ
2026'26	0.2	-0.2	-0.4	1.2	1.1	0.2	0.0	0.2
2025'25	0.1	0.6	-0.6	0.8	0.0	1.2	0.5	0.6	0.8	0.4	0.0	0.3
2024'24	0.4	-0.0	0.1	-0.1	0.1	-0.3	0.6	1.3	0.9	-0.3	0.5	0.3
2023'23	0.3	-0.3	0.7	0.3	1.0	-0.1	0.3	0.2	-0.3	-0.4	1.4	0.4
2022'22	-0.8	-0.2	0.4	-0.1	-1.4	0.3	0.3	-0.7	-1.3	0.2	-0.1	-0.5
2021'21	0.3	0.2	0.6	0.3	0.7	-0.0	0.3	0.9	0.3	0.7	-0.3	0.1

תשואה חודשית באחוזים · ירוק חיובי, אדום שלילי

לאורך הדרך היו גם טלטלות: הירידה החזקה ביותר מהשיא בחמש השנים האחרונות היתה -4.5%, והשנה הגרועה ביותר (2022) הסתיימה בירידה של 3.9%.

כמה היא עולה?

0.73% בשנה - על כל ₪10,000 מושקעים, כ-₪73 בשנה.

דמי ניהול קבועים0.69%

דמי נאמנות0.04%

עמלת הפצה0.35%

עלות כוללת0.73%

להשוואה: חציון העלות ב-12 הקרנות בקטגוריית אג"ח מדינה צמוד מדד - ללא מניות הוא 0.70%, והזולה שבהן גובה 0.29% - ראו חלופות זולות יותר.

מה יש בפנים?

חשיפה לפי סוג נכס

אג"ח ממשלתי ומק"מ83.4%

אג"ח קונצרני16.1%

פיקדונות ומזומן0.4%

באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן · נכון ל-29/05/2026

החזקות עיקריות

נכון ל-29/05/2026

#	שם	משקל
01	ממשלתית צמודה 11/2031 ממצמ1131	20.68%
02	ממשלתית צמודה %1.10 1028 ממצמ1028	18.83%
03	ממשלתית צמודה %0.5 0529 ממצמ0529	15.93%
04	ממשלתית צמודה %2 0431 ממצמ0431	13.04%
05	ממשלתית צמודה %0.75 0527 ממצמ0527	5.63%
06	ממשל שקלית %2.8 11/52 ממשק1152	4.92%
07	ממשלתית צמודה %1.6 1033 ממצמ1033	4.36%
08	מליסרון אגח כא מלסר.ק21	1.32%
09	מקס איט אגח ה מקס.ק5	1.17%
10	מגה אור אגח ט מגאר.ק9	1.07%