אלטשולר שחם (OD) כספית נקובת דולר
קרן נאמנות · אלטשולר שחם
שינוי יומי · 11/08
+0.00%
מחיר סגירה 117.68
113.13 117.68
טווח 52 שבועות
עלות כוללת
?
0.14%
0.13% ניהול + 0.01% נאמנות
הזולה 0.11% היקרה 0.30%
מיקום בין 16 הקרנות בקטגוריה · 4 זולות ממנה
תשואה בשנה האחרונה
+4.02%
מתחילת השנה +2.28% 3 שנים +15.03%
שווי נכסים
₪535 מיליון
מקום 10 בגודלה מבין 16 הקרנות בקטגוריה
0 הגדולה ₪8.57 מיליארד
מנהל הקרן: אלטשולר שחם · פועלת מאז 2023
מה זו הקרן?
אלטשולר שחם (OD) כספית נקובת דולר היא קרן נאמנות אקטיבית של אלטשולר שחם, הפועלת בקטגוריית קרן כספית - כספית מט"חית עם קונצרני. הקרן פועלת משנת 2023, מנהלת נכסים בהיקף ₪535 מיליון והעלות הכוללת בה היא 0.14% בשנה.
כמה היא הניבה?
בשנה האחרונה +4.02%. חציון התשואה בקטגוריה באותה תקופה: +3.97%.
ביצועים
1Y+4.02%
אלטשולר שחם (OD) כספית נקובת דולר
תשואה לפי שנים
* שנה חלקית 5.5 24'
4.5 25'
2.3 26'*
פירוט חודשי · 6 שנים אחרונות
| ינו | פבר | מרץ | אפר | מאי | יונ | יול | אוג | ספט | אוק | נוב | דצמ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026'26 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | ||||
| 2025'25 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.5 |
| 2024'24 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.5 |
| 2023'23 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.4 | 0.4 |
תשואה חודשית באחוזים · ירוק חיובי, אדום שלילי
כמה היא עולה?
0.14% בשנה - על כל ₪10,000 מושקעים, כ-₪14 בשנה.
דמי ניהול קבועים0.13%
דמי נאמנות0.01%
עמלת הפצה0.1%
עלות כוללת0.14%
להשוואה: חציון העלות ב-16 הקרנות בקטגוריית נקובת מט"ח הוא 0.20%, והזולה שבהן גובה 0.11% - ראו חלופות זולות יותר.
מה יש בפנים?
חשיפה לפי סוג נכס
אג"ח ממשלתי ומק"מ43.8%
אג"ח קונצרני33.2%
פיקדונות ומזומן21.4%
חשיפה למט"ח98.5%
באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן · נכון ל-28/05/2026
החזקות עיקריות
נכון ל-28/05/2026| # | שם | משקל | |
|---|---|---|---|
| 01 | TREASURY BILL B 09/08/26 B BGN | 21.47% | |
| 02 | פקדון בבנק מסוים | 15.47% | |
| 03 | ROYAL BANK OF CANADA RY Float 10/09/26 RY BGN | 5.79% | |
| 04 | פקדון בבנק מסוים | 5.53% | |
| 05 | WELLS FARGO BANK NA WFC 5.45 08/07/26 WFC BGN | 4.58% | |
| 06 | AUST & NZ BANKING GROUP ANZ 4.675 06/15/ ANZ BGN | 4.41% | |
| 07 | TREASURY BILL B 06/09/26 B BGN | 4.31% | |
| 08 | TREASURY BILL B 07/07/26 B BGN | 4.16% | |
| 09 | KOREA ELECTRIC POWER CO KORELE 5 3/8 07/ KORELE BGN | 3.67% | |
| 10 | גלעד פקדון אגח ו גלפק.ק6 | 3.66% |
10 החזקות גדולות מתוך 33 · המשקל באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן
לדיווח המלא במאיה
האם יש קרן זולה יותר בקטגוריה?
כן. 4 קרנות בקטגוריית נקובת מט"ח גובות עלות נמוכה יותר. אלה הבולטות:
אי.בי.אי. כספית דולרית נקובה $ - כשרה —
עלות 0.11% · ₪184 מיליון זולה ב-0.04%
ילין לפידות כספית דולרית - נקובה $ —
עלות 0.11% · ₪41 מיליון זולה ב-0.04%
מגדל כספית דולרית נקובה $ - כשרה —
עלות 0.11% · ₪229 מיליון זולה ב-0.03%
איילון כספית דולרית - נקובה דולר +3.74%
עלות 0.13% · ₪539 מיליון זולה ב-0.02%
אנליסט כספית דולרית - נקובה $ +3.88%
עלות 0.14% · ₪2.22 מיליארד גדולה פי 4
מיטב כספית דולרית - נקובה $ +4.06%
עלות 0.16% · ₪2.81 מיליארד גדולה פי 5
לכל 16 הקרנות בקטגוריית נקובת מט"ח ← שאלות נפוצות
מה דמי הניהול של אלטשולר שחם (OD) כספית נקובת דולר?
דמי הניהול הם 0.13% ודמי נאמנות של 0.01%. העלות הכוללת: 0.14% בשנה.
מה מספר הקרן של אלטשולר שחם (OD) כספית נקובת דולר?
מספר הקרן הוא 5136742. זה המספר שמקלידים במערכת המסחר של הבנק או בית ההשקעות כדי לאתר את הקרן.