איילון כספית דולרית - נקובה דולר
קרן נאמנות · איילון
שינוי יומי · 11/08
+0.00%
מחיר סגירה 107.11
103.25 107.11
טווח 52 שבועות
עלות כוללת
?
0.13%
0.12% ניהול + 0.01% נאמנות
הזולה 0.11% היקרה 0.30%
מיקום בין 16 הקרנות בקטגוריה · 3 זולות ממנה
תשואה בשנה האחרונה
+3.74%
מתחילת השנה +2.14%
שווי נכסים
₪539 מיליון
מקום 9 בגודלה מבין 16 הקרנות בקטגוריה
0 הגדולה ₪8.57 מיליארד
מנהל הקרן: איילון · פועלת מאז 2024
מה זו הקרן?
איילון כספית דולרית - נקובה דולר היא קרן נאמנות אקטיבית של איילון, הפועלת בקטגוריית קרן כספית - כספית מט"חית עם קונצרני. הקרן פועלת משנת 2024, מנהלת נכסים בהיקף ₪539 מיליון והעלות הכוללת בה היא 0.13% בשנה.
כמה היא הניבה?
בשנה האחרונה +3.74%. חציון התשואה בקטגוריה באותה תקופה: +3.97%.
ביצועים
1Y+3.74%
איילון כספית דולרית - נקובה דולר
תשואה לפי שנים
* שנה חלקית 4.2 25'
2.1 26'*
פירוט חודשי · 6 שנים אחרונות
| ינו | פבר | מרץ | אפר | מאי | יונ | יול | אוג | ספט | אוק | נוב | דצמ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026'26 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | ||||
| 2025'25 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.4 |
| 2024'24 | 0.3 | 0.4 |
תשואה חודשית באחוזים · ירוק חיובי, אדום שלילי
כמה היא עולה?
0.13% בשנה - על כל ₪10,000 מושקעים, כ-₪13 בשנה.
דמי ניהול קבועים0.12%
דמי נאמנות0.01%
עמלת הפצה0.1%
עלות כוללת0.13%
להשוואה: חציון העלות ב-16 הקרנות בקטגוריית נקובת מט"ח הוא 0.20%, והזולה שבהן גובה 0.11% - ראו חלופות זולות יותר.
מה יש בפנים?
חשיפה לפי סוג נכס
אג"ח ממשלתי ומק"מ84.7%
פיקדונות ומזומן16.3%
אג"ח קונצרני1.8%
חשיפה למט"ח100.0%
באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן · נכון ל-28/05/2026
החזקות עיקריות
נכון ל-28/05/2026| # | שם | משקל | |
|---|---|---|---|
| 01 | TREASURY BILL B 10/22/26 B 10/22/26 | 15.77% | |
| 02 | TREASURY BILL B 06/09/26 B 0 09/06/ | 15.05% | |
| 03 | פיקדון בבנק מסוים | 10.93% | |
| 04 | TREASURY BILL B 07/02/26 B 07/02/26 | 8.12% | |
| 05 | TREASURY BILL B 07/30/26 B 30/07/26 | 7.56% | |
| 06 | TREASURY BILL B 07/09/26 B 0 7/26 | 7.12% | |
| 07 | TREASURY BILL B 08/04/26 B 08.04.26 | 6.51% | |
| 08 | TREASURY BILL B 10/01/26 B 0 10/26 | 5.84% | |
| 09 | פיקדון בבנק מסוים | 5.41% | |
| 10 | TREASURY BILL B 11/12/26 B 0 12/11/ | 3.44% |
10 החזקות גדולות מתוך 24 · המשקל באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן
לדיווח המלא במאיה
האם יש קרן זולה יותר בקטגוריה?
כן. 3 קרנות בקטגוריית נקובת מט"ח גובות עלות נמוכה יותר. אלה הבולטות:
אי.בי.אי. כספית דולרית נקובה $ - כשרה —
עלות 0.11% · ₪184 מיליון זולה ב-0.02%
ילין לפידות כספית דולרית - נקובה $ —
עלות 0.11% · ₪41 מיליון זולה ב-0.02%
מגדל כספית דולרית נקובה $ - כשרה —
עלות 0.11% · ₪229 מיליון זולה ב-0.01%
אלטשולר שחם (OD) כספית נקובת דולר +4.02%
עלות 0.14% · ₪535 מיליון
אנליסט כספית דולרית - נקובה $ +3.88%
עלות 0.14% · ₪2.22 מיליארד גדולה פי 4
מיטב כספית דולרית - נקובה $ +4.06%
עלות 0.16% · ₪2.81 מיליארד גדולה פי 5
לכל 16 הקרנות בקטגוריית נקובת מט"ח ← שאלות נפוצות
מה דמי הניהול של איילון כספית דולרית - נקובה דולר?
דמי הניהול הם 0.12% ודמי נאמנות של 0.01%. העלות הכוללת: 0.13% בשנה.
מה מספר הקרן של איילון כספית דולרית - נקובה דולר?
מספר הקרן הוא 5139076. זה המספר שמקלידים במערכת המסחר של הבנק או בית ההשקעות כדי לאתר את הקרן.