מיטב כספית דולרית - נקובה $
קרן נאמנות · מיטב
שינוי יומי · 11/08
+0.00%
מחיר סגירה 111.72
107.36 111.72
טווח 52 שבועות
עלות כוללת
?
0.16%
0.14% ניהול + 0.02% נאמנות
הזולה 0.11% היקרה 0.30%
מיקום בין 16 הקרנות בקטגוריה · 6 זולות ממנה
תשואה בשנה האחרונה
+4.06%
מתחילת השנה +2.32%
שווי נכסים
₪2.81 מיליארד
מקום 3 בגודלה מבין 16 הקרנות בקטגוריה
0 הגדולה ₪8.57 מיליארד
מנהל הקרן: מיטב · פועלת מאז 2024
מה זו הקרן?
מיטב כספית דולרית - נקובה $ היא קרן נאמנות אקטיבית של מיטב, הפועלת בקטגוריית קרן כספית - כספית מט"חית עם קונצרני. הקרן פועלת משנת 2024, מנהלת נכסים בהיקף ₪2.81 מיליארד והעלות הכוללת בה היא 0.16% בשנה.
כמה היא הניבה?
בשנה האחרונה +4.06%. חציון התשואה בקטגוריה באותה תקופה: +3.97%.
ביצועים
1Y+4.06%
מיטב כספית דולרית - נקובה $
תשואה לפי שנים
* שנה חלקית 4.6 25'
2.3 26'*
פירוט חודשי · 6 שנים אחרונות
| ינו | פבר | מרץ | אפר | מאי | יונ | יול | אוג | ספט | אוק | נוב | דצמ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026'26 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | ||||
| 2025'25 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.4 |
| 2024'24 | 0.4 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.5 |
תשואה חודשית באחוזים · ירוק חיובי, אדום שלילי
כמה היא עולה?
0.16% בשנה - על כל ₪10,000 מושקעים, כ-₪16 בשנה.
דמי ניהול קבועים0.14%
דמי נאמנות0.02%
עמלת הפצה0.1%
עלות כוללת0.16%
להשוואה: חציון העלות ב-16 הקרנות בקטגוריית נקובת מט"ח הוא 0.20%, והזולה שבהן גובה 0.11% - ראו חלופות זולות יותר.
מה יש בפנים?
חשיפה לפי סוג נכס
אג"ח ממשלתי ומק"מ93.1%
אג"ח קונצרני5.7%
פיקדונות ומזומן0.4%
חשיפה למט"ח100.0%
באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן · נכון ל-28/05/2026
החזקות עיקריות
נכון ל-28/05/2026| # | שם | משקל | |
|---|---|---|---|
| 01 | TREASURY BILL B 07/16/26 B 07.16.26 | 14.10% | |
| 02 | TREASURY BILL B 07/28/26 B 0 28/07/ | 13.77% | |
| 03 | TREASURY BILL B 07/09/26 B 0 7/26 | 8.62% | |
| 04 | TREASURY BILL B 06/30/26 B 06/30/26 | 8.16% | |
| 05 | TREASURY BILL B 09/22/26 B 09/22/26 | 7.43% | |
| 06 | TREASURY BILL B 06/04/26 B 4.6.26 | 6.53% | |
| 07 | TREASURY BILL B 08/27/26 B 0 27.8.2 | 5.86% | |
| 08 | TREASURY BILL B 07/07/26 B 07/07/26 | 5.83% | |
| 09 | TREASURY BILL B 06/09/26 B 0 09/06/ | 5.47% | |
| 10 | TREASURY BILL B 06/18/26 B 06/18/26 | 5.24% |
10 החזקות גדולות מתוך 24 · המשקל באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן
לדיווח המלא במאיה
האם יש קרן זולה יותר בקטגוריה?
כן. 6 קרנות בקטגוריית נקובת מט"ח גובות עלות נמוכה יותר. אלה הבולטות:
אי.בי.אי. כספית דולרית נקובה $ - כשרה —
עלות 0.11% · ₪184 מיליון זולה ב-0.05%
ילין לפידות כספית דולרית - נקובה $ —
עלות 0.11% · ₪41 מיליון זולה ב-0.05%
מגדל כספית דולרית נקובה $ - כשרה —
עלות 0.11% · ₪229 מיליון זולה ב-0.05%
איילון כספית דולרית - נקובה דולר +3.74%
עלות 0.13% · ₪539 מיליון זולה ב-0.04%
אלטשולר שחם (OD) כספית נקובת דולר +4.02%
עלות 0.14% · ₪535 מיליון זולה ב-0.02%
אנליסט כספית דולרית - נקובה $ +3.88%
עלות 0.14% · ₪2.22 מיליארד זולה ב-0.02%
לכל 16 הקרנות בקטגוריית נקובת מט"ח ← שאלות נפוצות
מה דמי הניהול של מיטב כספית דולרית - נקובה $?
דמי הניהול הם 0.14% ודמי נאמנות של 0.02%. העלות הכוללת: 0.16% בשנה.
מה מספר הקרן של מיטב כספית דולרית - נקובה $?
מספר הקרן הוא 5138326. זה המספר שמקלידים במערכת המסחר של הבנק או בית ההשקעות כדי לאתר את הקרן.