אנליסט כספית דולרית - נקובה $
קרן נאמנות
מחיר · 23/09
109.78 +0.00%
טווח 52 שבועות
109.78
105.80
עלות כוללת
? סכום של דמי ניהול קבועים ודמי ניהול משתנים. לחץ למידע נוסף.
0.14% מול הקרנות בקטגוריה
0.30%
0
קטגוריה
נקובת מט"ח
השוואת 16 הקרנות בקטגוריה ←
מה זו הקרן?
אנליסט כספית דולרית - נקובה $ היא קרן נאמנות אקטיבית של אנליסט, הפועלת בקטגוריית קרן כספית - כספית מט"חית עם קונצרני. הקרן פועלת משנת 2024, מנהלת נכסים בהיקף ₪2.13 מיליארד והעלות הכוללת בה היא 0.14% בשנה.
כמה היא הניבה?
בשנה האחרונה +3.84%. חציון התשואה בקטגוריה באותה תקופה: +3.89%.
ביצועים
1Y+3.84%
09.10.2025עסקת החטופים והפסקת האש בעזה28.02.2026פרוץ מלחמת איראן 2026
אנליסט כספית דולרית - נקובה $
תשואה לפי שנים
* שנה חלקית 4.3 25'
2.7 26'*
פירוט חודשי · 6 שנים אחרונות
| ינו | פבר | מרץ | אפר | מאי | יונ | יול | אוג | ספט | אוק | נוב | דצמ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026'26 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | |||
| 2025'25 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.4 |
| 2024'24 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 0.4 |
תשואה חודשית באחוזים · ירוק חיובי, אדום שלילי
מה יש בפנים?
החזקות עיקריות
נכון ל-28/05/2026| # | שם | משקל | |
|---|---|---|---|
| 01 | TREASURY BILL B 09/22/26 B O 9/22/2 | 8.72% | |
| 02 | TREASURY BILL B 09/08/26 B 0 9/08/2 | 7.86% | |
| 03 | TREASURY BILL B 07/30/26 B 7/30/26 | 7.45% | |
| 04 | TREASURY BILL B 06/25/26 B . 6/25/2 | 7.42% | |
| 05 | TREASURY BILL B 06/11/26 TB 6/26 | 7.34% | |
| 06 | TREASURY BILL B 07/09/26 B 9/7/26 | 7.18% | |
| 07 | פקדון בבנק מסויים | 7.12% | |
| 08 | TREASURY BILL B 07/16/26 B 0 07/26 | 7.03% | |
| 09 | TREASURY BILL B 08/11/26 B 8/26 | 5.84% | |
| 10 | פקדון לזמן קצוב מעל7 יום ועד30 ימי עסקים | 5.37% |
10 החזקות גדולות מתוך 19 · המשקל באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן
לדיווח המלא במאיה
חשיפה לפי סוג נכס
אג"ח ממשלתי ומק"מ80.0%
פיקדונות ומזומן12.5%
אג"ח קונצרני7.5%
חשיפה למט"ח98.2%
באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן · נכון ל-28/05/2026
האם יש קרנות נוספות בקטגוריה?
כן. עוד 15 קרנות בקטגוריית נקובת מט"ח, 4 מהן בעלות נמוכה יותר. אלה הבולטות:
אי.בי.אי. כספית דולרית נקובה $ - כשרה —
עלות 0.11% · ₪250 מיליון זולה ב-0.04%
ילין לפידות כספית דולרית - נקובה $ —
עלות 0.11% · ₪143 מיליון זולה ב-0.04%
מגדל כספית דולרית נקובה $ - כשרה —
עלות 0.11% · ₪279 מיליון זולה ב-0.03%
איילון כספית דולרית - נקובה דולר +3.71%
עלות 0.13% · ₪541 מיליון זולה ב-0.02%
אלטשולר שחם (OD) כספית נקובת דולר +3.95%
עלות 0.14% · ₪581 מיליון
מיטב כספית דולרית - נקובה $ +3.99%
עלות 0.16% · ₪3.17 מיליארד
לכל 16 הקרנות בקטגוריית נקובת מט"ח ← שאלות נפוצות
מה דמי הניהול של אנליסט כספית דולרית - נקובה $?
דמי הניהול הם 0.13% ודמי נאמנות של 0.01%. העלות הכוללת: 0.14% בשנה.
מה מספר הקרן של אנליסט כספית דולרית - נקובה $?
מספר הקרן הוא 5138839. זה המספר שמקלידים במערכת המסחר של הבנק או בית ההשקעות כדי לאתר את הקרן.