אלטשולר שחם אג"ח מדינה צמודי מדד ללא מניות

Q: מה דמי הניהול של אלטשולר שחם אג"ח מדינה צמודי מדד ללא מניות?

דמי הניהול הם 0.78% ודמי נאמנות של 0.04%. העלות הכוללת: 0.82% בשנה.

Q: מה מספר הקרן של אלטשולר שחם אג"ח מדינה צמודי מדד ללא מניות?

מספר הקרן הוא 5108667. זה המספר שמקלידים במערכת המסחר של הבנק או בית ההשקעות כדי לאתר את הקרן.

קרן נאמנות · אלטשולר שחם

שינוי יומי · 12/08

+0.00%

מחיר סגירה 183.76

176.03 184.95

טווח 52 שבועות

עלות כוללת ?

0.82%

0.78% ניהול + 0.04% נאמנות

הזולה 0.29% היקרה 0.82%

מיקום בין 12 הקרנות בקטגוריה · 11 זולות ממנה

תשואה בשנה האחרונה

+4.39%

מתחילת השנה +2.52% 3 שנים +12.54% 5 שנים +10.35%

שווי נכסים

₪574 מיליון

מקום 2 בגודלה מבין 12 הקרנות בקטגוריה

0 הגדולה ₪784 מיליון

מנהל הקרן: אלטשולר שחם · פועלת מאז 2007

מה זו הקרן?

אלטשולר שחם אג"ח מדינה צמודי מדד ללא מניות היא קרן נאמנות אקטיבית של אלטשולר שחם, הפועלת בקטגוריית אג"ח בארץ - מדינה - אג"ח מדינה צמוד מדד - ללא מניות. הקרן פועלת משנת 2007, מנהלת נכסים בהיקף ₪574 מיליון והעלות הכוללת בה היא 0.82% בשנה.

מנהל הקרןאלטשולר שחם

מדד ייחוסתל גוב-צמודות

מטבע בסיס₪ שקל

מנוטרל מט"חלא

שנת הקמה2007

חשיפה למניותללא חשיפה

חשיפה למט"חללא חשיפה

כמה היא הניבה?

בשנה האחרונה +4.39%. חציון התשואה בקטגוריה באותה תקופה: +3.91%.

ביצועים

1Y+4.39%

אלטשולר שחם אג"ח מדינה צמודי מדד ללא מניות

תשואה לפי שנים

* שנה חלקית

-1.3

15'

-0.3

16'

1.4

17'

-0.9

18'

3.8

19'

-0.8

20'

4.9

21'

-5.3

22'

2.8

23'

4.0

24'

4.3

25'

2.5

26'*

פירוט חודשי · 6 שנים אחרונות

	ינו	פבר	מרץ	אפר	מאי	יונ	יול	אוג	ספט	אוק	נוב	דצמ
2026'26	0.1	-0.3	-1.0	1.4	2.0	0.2	-0.3	0.4
2025'25	0.1	0.6	-0.8	0.9	-0.3	1.5	0.1	0.6	0.9	0.5	-0.0	0.2
2024'24	0.4	0.1	0.2	0.3	0.5	-0.1	0.7	1.1	0.8	-0.4	0.3	0.2
2023'23	0.3	-0.4	0.7	0.3	1.0	-0.2	0.1	0.1	-0.3	-0.2	1.2	0.3
2022'22	-1.0	-0.5	0.3	-0.2	-2.0	0.3	0.4	-0.8	-1.4	0.2	-0.1	-0.5
2021'21	0.4	0.1	0.7	0.4	0.8	-0.1	0.4	1.1	0.4	0.9	-0.2	0.1

תשואה חודשית באחוזים · ירוק חיובי, אדום שלילי

לאורך הדרך היו גם טלטלות: הירידה החזקה ביותר מהשיא בחמש השנים האחרונות היתה -6.0%, והשנה הגרועה ביותר (2022) הסתיימה בירידה של 5.3%.

כמה היא עולה?

0.82% בשנה - על כל ₪10,000 מושקעים, כ-₪82 בשנה.

דמי ניהול קבועים0.78%

דמי נאמנות0.04%

עמלת הפצה0.35%

עלות כוללת0.82%

להשוואה: חציון העלות ב-12 הקרנות בקטגוריית אג"ח מדינה צמוד מדד - ללא מניות הוא 0.70%, והזולה שבהן גובה 0.29% - ראו חלופות זולות יותר.

מה יש בפנים?

חשיפה לפי סוג נכס

אג"ח ממשלתי ומק"מ92.1%

אג"ח קונצרני7.6%

פיקדונות ומזומן0.9%

באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן · נכון ל-29/05/2026

החזקות עיקריות

נכון ל-29/05/2026

#	שם	משקל
01	ממשלתית צמודה %1.6 1033 ממצמ1033	53.75%
02	ממשלתית צמודה %1.85 0837 ממצמ0837	15.93%
03	ממשל שקלית %2.8 11/52 ממשק1152	15.42%
04	ממשלתית צמודה 11/2031 ממצמ1131	6.13%
05	מקורות אגח 11 מקר.ק11	1.87%
06	לאומי אגח סד' 185 לאמ.ק185	1.25%
07	חשמל אגח 39 חשמל.ק39	1.05%
08	פקדון בבנק מסוים	0.89%
09	ממשלתית צמודה %2 0431 ממצמ0431	0.89%
10	עזריאלי אגח ה עזרל.ק5	0.62%