אלטשולר שחם אג"ח מדינה צמודי מדד ללא מניות
קרן נאמנות
מחיר · 24/09
183.27 +0.00%
טווח 52 שבועות
184.95
177.03
עלות כוללת
? סכום של דמי ניהול קבועים ודמי ניהול משתנים. לחץ למידע נוסף.
0.82% מול הקרנות בקטגוריה
0.82%
0
קטגוריה
אג"ח מדינה צמוד מדד - ללא מניות
השוואת 12 הקרנות בקטגוריה ←
מה זו הקרן?
אלטשולר שחם אג"ח מדינה צמודי מדד ללא מניות היא קרן נאמנות אקטיבית של אלטשולר שחם, הפועלת בקטגוריית אג"ח בארץ - מדינה - אג"ח מדינה צמוד מדד - ללא מניות. הקרן פועלת משנת 2007, מנהלת נכסים בהיקף ₪572 מיליון והעלות הכוללת בה היא 0.82% בשנה.
פרטי הקרן
מנהל הקרןאלטשולר שחם
מדד ייחוסתל גוב-צמודות
שווי נכסים (מקום 2 מבין 12 הקרנות בקטגוריה)₪572 מיליון
מטבע בסיס₪ שקל
מנוטרל מט"חלא
עלויות
דמי ניהול קבועים0.78%
דמי נאמנות0.04%
עמלת הפצה0.35%
עלות כוללת
?סכום של דמי ניהול קבועים ודמי ניהול משתנים. לחץ למידע נוסף.0.82%
כמה היא הניבה?
בשנה האחרונה +3.55%. חציון התשואה בקטגוריה באותה תקופה: +3.38%.
ביצועים
1Y+3.55%
09.10.2025עסקת החטופים והפסקת האש בעזה28.02.2026פרוץ מלחמת איראן 2026
אלטשולר שחם אג"ח מדינה צמודי מדד ללא מניות
תשואה לפי שנים
* שנה חלקית -1.3 15'
-0.3 16'
1.4 17'
-0.9 18'
3.8 19'
-0.8 20'
4.9 21'
-5.3 22'
2.8 23'
4.0 24'
4.3 25'
2.2 26'*
פירוט חודשי · 6 שנים אחרונות
| ינו | פבר | מרץ | אפר | מאי | יונ | יול | אוג | ספט | אוק | נוב | דצמ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026'26 | 0.1 | -0.3 | -1.0 | 1.4 | 2.0 | 0.2 | -0.3 | 0.4 | -0.3 | |||
| 2025'25 | 0.1 | 0.6 | -0.8 | 0.9 | -0.3 | 1.5 | 0.1 | 0.6 | 0.9 | 0.5 | -0.0 | 0.2 |
| 2024'24 | 0.4 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.5 | -0.1 | 0.7 | 1.1 | 0.8 | -0.4 | 0.3 | 0.2 |
| 2023'23 | 0.3 | -0.4 | 0.7 | 0.3 | 1.0 | -0.2 | 0.1 | 0.1 | -0.3 | -0.2 | 1.2 | 0.3 |
| 2022'22 | -1.0 | -0.5 | 0.3 | -0.2 | -2.0 | 0.3 | 0.4 | -0.8 | -1.4 | 0.2 | -0.1 | -0.5 |
| 2021'21 | 0.4 | 0.1 | 0.7 | 0.4 | 0.8 | -0.1 | 0.4 | 1.1 | 0.4 | 0.9 | -0.2 | 0.1 |
תשואה חודשית באחוזים · ירוק חיובי, אדום שלילי
לאורך הדרך היו גם טלטלות: הירידה החזקה ביותר מהשיא בחמש השנים האחרונות היתה -6.0%, והשנה הגרועה ביותר (2022) הסתיימה בירידה של 5.3%.
מה יש בפנים?
החזקות עיקריות
נכון ל-29/05/2026| # | שם | משקל | |
|---|---|---|---|
| 01 | ממשלתית צמודה %1.6 1033 ממצמ1033 | 53.75% | |
| 02 | ממשלתית צמודה %1.85 0837 ממצמ0837 | 15.93% | |
| 03 | ממשל שקלית %2.8 11/52 ממשק1152 | 15.42% | |
| 04 | ממשלתית צמודה 11/2031 ממצמ1131 | 6.13% | |
| 05 | מקורות אגח 11 מקר.ק11 | 1.87% | |
| 06 | לאומי אגח סד' 185 לאמ.ק185 | 1.25% | |
| 07 | חשמל אגח 39 חשמל.ק39 | 1.05% | |
| 08 | פקדון בבנק מסוים | 0.89% | |
| 09 | ממשלתית צמודה %2 0431 ממצמ0431 | 0.89% | |
| 10 | עזריאלי אגח ה עזרל.ק5 | 0.62% |
10 החזקות גדולות מתוך 28 · המשקל באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן
לדיווח המלא במאיה
חשיפה לפי סוג נכס
אג"ח ממשלתי ומק"מ92.1%
אג"ח קונצרני7.6%
פיקדונות ומזומן0.9%
באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן · נכון ל-29/05/2026
האם יש קרנות נוספות בקטגוריה?
כן. עוד 11 קרנות בקטגוריית אג"ח מדינה צמוד מדד - ללא מניות, 11 מהן בעלות נמוכה יותר. אלה הבולטות:
הראל צמודים ממשלתיים +3.66%
עלות 0.29% · ₪69 מיליון זולה ב-0.53%
ילין לפידות צמוד מדינה +3.40%
עלות 0.63% · ₪26 מיליון זולה ב-0.19%
מיטב מדינה צמודה +3.25%
עלות 0.67% · ₪234 מיליון זולה ב-0.15%
מור מדדית מדינה ללא מניות +2.94%
עלות 0.68% · ₪99 מיליון זולה ב-0.15%
קסם אקטיב ממשלתי צמוד בינוני +3.32%
עלות 0.68% · ₪778 מיליון זולה ב-0.14%
הראל צמודים ממשלתי ללא מניות +3.64%
עלות 0.69% · ₪77 מיליון זולה ב-0.13%
לכל 12 הקרנות בקטגוריית אג"ח מדינה צמוד מדד - ללא מניות ← שאלות נפוצות
מה דמי הניהול של אלטשולר שחם אג"ח מדינה צמודי מדד ללא מניות?
דמי הניהול הם 0.78% ודמי נאמנות של 0.04%. העלות הכוללת: 0.82% בשנה.
מה מספר הקרן של אלטשולר שחם אג"ח מדינה צמודי מדד ללא מניות?
מספר הקרן הוא 5108667. זה המספר שמקלידים במערכת המסחר של הבנק או בית ההשקעות כדי לאתר את הקרן.