אלטשולר שחם (!) אג"ח ארה"ב/חו"ל קונצרני עד 10% מט"ח
קרן נאמנות · אלטשולר שחם
שינוי יומי · 11/08
+0.00%
מחיר סגירה 123.14
121.01 124.77
טווח 52 שבועות
עלות כוללת
?
0.99%
0.95% ניהול + 0.04% נאמנות
הזולה 0.63% היקרה 0.99%
מיקום בין 13 הקרנות בקטגוריה · 12 זולות ממנה
תשואה בשנה האחרונה
+1.76%
מתחילת השנה -0.25% 3 שנים +15.53% 5 שנים +5.14%
שווי נכסים
₪344 מיליון
מקום 5 בגודלה מבין 13 הקרנות בקטגוריה
0 הגדולה ₪1.32 מיליארד
מנהל הקרן: אלטשולר שחם · פועלת מאז 2013
מה זו הקרן?
אלטשולר שחם (!) אג"ח ארה"ב/חו"ל קונצרני עד 10% מט"ח היא קרן נאמנות אקטיבית של אלטשולר שחם, הפועלת בקטגוריית אג"ח בחו"ל - אג"ח מוגנת מט"ח. הקרן פועלת משנת 2013, מנהלת נכסים בהיקף ₪344 מיליון והעלות הכוללת בה היא 0.99% בשנה.
כמה היא הניבה?
בשנה האחרונה +1.76%. חציון התשואה בקטגוריה באותה תקופה: +2.75%.
ביצועים
1Y+1.76%
אלטשולר שחם (!) אג"ח ארה"ב/חו"ל קונצרני עד 10% מט"ח
תשואה לפי שנים
* שנה חלקית -1.1 15'
3.4 16'
3.0 17'
-4.0 18'
6.6 19'
4.0 20'
-1.0 21'
-9.1 22'
5.5 23'
4.6 24'
6.6 25'
-0.3 26'*
פירוט חודשי · 6 שנים אחרונות
| ינו | פבר | מרץ | אפר | מאי | יונ | יול | אוג | ספט | אוק | נוב | דצמ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026'26 | 0.2 | 0.6 | -1.4 | 0.4 | 0.3 | 0.7 | -1.0 | 0.1 | ||||
| 2025'25 | 0.5 | 1.1 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 1.4 | 0.3 | 1.0 | 0.7 | 0.3 | 0.5 | -0.0 |
| 2024'24 | 0.6 | -0.7 | 1.2 | -1.3 | 1.2 | 0.8 | 1.5 | 0.9 | 1.2 | -1.1 | 0.8 | -0.5 |
| 2023'23 | 2.5 | -2.2 | 0.9 | 0.4 | -0.4 | -0.1 | 0.7 | -0.0 | -1.4 | -1.2 | 3.3 | 2.9 |
| 2022'22 | -1.3 | -1.5 | -1.5 | -1.2 | -0.2 | -3.7 | 1.5 | -0.5 | -2.8 | -0.2 | 2.4 | -0.3 |
| 2021'21 | -0.3 | -0.1 | 0.0 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | -0.0 | 0.0 | -0.3 | -0.6 | -0.7 | 0.3 |
תשואה חודשית באחוזים · ירוק חיובי, אדום שלילי
לאורך הדרך היו גם טלטלות: הירידה החזקה ביותר מהשיא בחמש השנים האחרונות היתה -13.4%, והשנה הגרועה ביותר (2022) הסתיימה בירידה של 9.1%.
כמה היא עולה?
0.99% בשנה - על כל ₪10,000 מושקעים, כ-₪99 בשנה.
דמי ניהול קבועים0.95%
דמי נאמנות0.04%
עמלת הפצה0.35%
עלות כוללת0.99%
להשוואה: חציון העלות ב-13 הקרנות בקטגוריית אג"ח מוגנת מט"ח הוא 0.78%, והזולה שבהן גובה 0.63% - ראו חלופות זולות יותר.
מה יש בפנים?
חשיפה לפי סוג נכס
אג"ח קונצרני65.8%
אג"ח ממשלתי ומק"מ34.1%
קרנות14.8%
פיקדונות ומזומן-3.7%
סעיף פיקדונות ומזומן מוצג נטו, אחרי קיזוז בטחונות בגין פעילות בנגזרים, ולכן הוא עשוי לצאת שלילי.
חשיפה למט"ח2.1%
באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן · נכון ל-28/05/2026
החזקות עיקריות
נכון ל-28/05/2026| # | שם | משקל | |
|---|---|---|---|
| 01 | F_190126_367_367_DL_0_N_1_00_00 USDILS | -26.51% | |
| 02 | F_130426_189_189_DL_0_N_1_00_00 USDILS | -25.25% | |
| 03 | F_100226_184_184_DL_0_N_1_00_00 USDILS | -18.17% | |
| 04 | US 10yr Ultra Fut Sep26 UXYU6 Comdty | 9.39% | |
| 05 | ISHARES USD ULTRASHORT BOND ERND ERND LN | 7.89% | |
| 06 | Collateral - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגי | -6.61% | |
| 07 | US ULTRA BOND CBT Sep26 WNU6 Comdty | 5.49% | |
| 08 | F_100226_184_184_DL_0_N_1_00_00 EURILS | -5.21% | |
| 09 | VANG USDCPBD USDD VDCP LN | 5.02% | |
| 10 | WELLS FARGO & COMPANY WFC 2.393 06/02/28 WFC BGN | 4.75% |
10 החזקות גדולות מתוך 70 · המשקל באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן
לדיווח המלא במאיה
האם יש קרן זולה יותר בקטגוריה?
כן. 12 קרנות בקטגוריית אג"ח מוגנת מט"ח גובות עלות נמוכה יותר. אלה הבולטות:
קסם אקטיב (!) קונצרני חו"ל מנוטרלת מט"ח חייבת +2.75%
עלות 0.63% · ₪276 מיליון זולה ב-0.36%
מיטב (!) 10/90 תיק אג"ח חו"ל עד 30% מט"ח. +4.14%
עלות 0.68% · ₪1.32 מיליארד זולה ב-0.31%גדולה פי 4
ילין לפידות 10/90 תיק אג"ח חו"ל ומניות עד 30% מט"ח +2.43%
עלות 0.74% · ₪21 מיליון זולה ב-0.25%
ילין לפידות (!) אג"ח חברות חו"ל עד 30% מט"ח +3.12%
עלות 0.74% · ₪60 מיליון זולה ב-0.25%
אי. בי. אי. (!) אג"ח חו"ל מנוטרלת מט"ח +1.27%
עלות 0.75% · ₪22 מיליון זולה ב-0.24%
הראל אג"ח חו"ל ומניות עד 20% מט"ח +5.41%
עלות 0.78% · ₪536 מיליון זולה ב-0.21%
לכל 13 הקרנות בקטגוריית אג"ח מוגנת מט"ח ← שאלות נפוצות
מה דמי הניהול של אלטשולר שחם (!) אג"ח ארה"ב/חו"ל קונצרני עד 10% מט"ח?
דמי הניהול הם 0.95% ודמי נאמנות של 0.04%. העלות הכוללת: 0.99% בשנה.
מה מספר הקרן של אלטשולר שחם (!) אג"ח ארה"ב/חו"ל קונצרני עד 10% מט"ח?
מספר הקרן הוא 5118591. זה המספר שמקלידים במערכת המסחר של הבנק או בית ההשקעות כדי לאתר את הקרן.