אקסיומה 30/70
קרן נאמנות
מחיר · 24/09
222.59 +0.00%
טווח 52 שבועות
223.99
199.33
עלות כוללת
? סכום של דמי ניהול קבועים ודמי ניהול משתנים. לחץ למידע נוסף.
0.79% מול הקרנות בקטגוריה
1.50%
0
קטגוריה
אג"ח כללי בארץ - עד 30% מניות
השוואת 63 הקרנות בקטגוריה ←
מה זו הקרן?
אקסיומה 30/70 היא קרן נאמנות אקטיבית של סיגמא, הפועלת בקטגוריית אג"ח בארץ - כללי - אג"ח כללי בארץ - עד 30% מניות. הקרן פועלת משנת 2007, מנהלת נכסים בהיקף ₪314 מיליון והעלות הכוללת בה היא 0.79% בשנה.
פרטי הקרן
מנהל הקרןסיגמא
מדד ייחוסAll-Bond כללי
שווי נכסים (מקום 21 מבין 63 הקרנות בקטגוריה)₪314 מיליון
מטבע בסיס₪ שקל
מנוטרל מט"חלא
עלויות
דמי ניהול קבועים0.75%
דמי נאמנות0.04%
עמלת הפצה0.35%
עלות כוללת
?סכום של דמי ניהול קבועים ודמי ניהול משתנים. לחץ למידע נוסף.0.79%
כמה היא הניבה?
בשנה האחרונה +11.62%. חציון התשואה בקטגוריה באותה תקופה: +9.66%.
ביצועים
1Y+11.62%
09.10.2025עסקת החטופים והפסקת האש בעזה28.02.2026פרוץ מלחמת איראן 2026
אקסיומה 30/70
תשואה לפי שנים
* שנה חלקית -2.6 15'
-0.8 16'
8.5 17'
-2.4 18'
7.2 19'
3.8 20'
10.7 21'
-7.5 22'
8.5 23'
13.4 24'
13.8 25'
6.7 26'*
פירוט חודשי · 6 שנים אחרונות
| ינו | פבר | מרץ | אפר | מאי | יונ | יול | אוג | ספט | אוק | נוב | דצמ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026'26 | 2.0 | 0.4 | -0.9 | 3.0 | 2.3 | -0.3 | -0.6 | 0.5 | 0.2 | |||
| 2025'25 | 0.9 | 0.5 | -1.7 | 1.4 | 2.4 | 3.0 | 1.0 | 1.1 | 1.3 | 1.4 | 0.7 | 1.2 |
| 2024'24 | 0.8 | 2.1 | 1.6 | -0.9 | 0.7 | 0.6 | 0.7 | 1.4 | 1.1 | 1.0 | 2.5 | 1.0 |
| 2023'23 | 1.4 | -2.3 | -0.2 | 1.2 | 1.9 | 1.0 | 2.4 | 0.4 | -1.3 | -4.0 | 4.9 | 3.3 |
| 2022'22 | 0.1 | -0.3 | 0.3 | -0.0 | -3.9 | -1.3 | 2.0 | -0.4 | -2.3 | -0.1 | -0.4 | -1.3 |
| 2021'21 | 0.8 | 0.5 | 1.1 | 1.6 | 1.9 | 0.0 | -0.4 | 1.3 | 0.5 | 1.3 | 0.5 | 1.2 |
תשואה חודשית באחוזים · ירוק חיובי, אדום שלילי
לאורך הדרך היו גם טלטלות: הירידה החזקה ביותר מהשיא בחמש השנים האחרונות היתה -10.9%, והשנה הגרועה ביותר (2022) הסתיימה בירידה של 7.5%.
מה יש בפנים?
החזקות עיקריות
נכון ל-29/05/2026| # | שם | משקל | |
|---|---|---|---|
| 01 | פיקדון בבנק מסוים | 6.40% | |
| 02 | איביאי סלSP 500 IBI.F65 | 2.97% | |
| 03 | תכלית סלNDX 100 TCH.F77 | 2.93% | |
| 04 | MTFסלNASDAQ 100 MTF.F95 | 2.80% | |
| 05 | אלון רבוע כחול אגח ט BSI.B9 | 2.33% | |
| 06 | ממשל שקלית0327 GOI0327 | 2.29% | |
| 07 | ממשל צמודה0527 CPI0527 | 2.28% | |
| 08 | תכלית סלRUSSELL 2000 TCH.F131 | 2.26% | |
| 09 | אדמה אגח ב ADAMA.B2 | 2.03% | |
| 10 | תכלית סלSP500 TCH.F76 | 1.98% |
10 החזקות גדולות מתוך 180 · המשקל באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן
לדיווח המלא במאיה
חשיפה לפי סוג נכס
אג"ח קונצרני55.6%
קרנות15.9%
מניות12.1%
אג"ח ממשלתי ומק"מ9.0%
פיקדונות ומזומן6.5%
חשיפה למט"ח15.8%
באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן · נכון ל-29/05/2026
האם יש קרנות נוספות בקטגוריה?
כן. עוד 62 קרנות בקטגוריית אג"ח כללי בארץ - עד 30% מניות, 27 מהן בעלות נמוכה יותר. אלה הבולטות:
הראל אמלפי +10.26%
עלות 0.46% · ₪94 מיליון זולה ב-0.33%
אלטשולר שחם 30/70 מניות ת"א +6.15%
עלות 0.53% · ₪11 מיליון זולה ב-0.26%
הראל עוקבת תיק מס' 3 - הבנק הבינלאומי +7.59%
עלות 0.59% · ₪114 מיליון זולה ב-0.20%
אנליסט 30/70 +13.59%
עלות 0.60% · ₪489 מיליון זולה ב-0.19%
הראל אייל +10.40%
עלות 0.61% · ₪196 מיליון זולה ב-0.18%
מור ברקת 30/70 +12.47%
עלות 0.61% · ₪165 מיליון זולה ב-0.18%
לכל 63 הקרנות בקטגוריית אג"ח כללי בארץ - עד 30% מניות ← שאלות נפוצות
מה דמי הניהול של אקסיומה 30/70?
דמי הניהול הם 0.75% ודמי נאמנות של 0.04%. העלות הכוללת: 0.79% בשנה.
מה מספר הקרן של אקסיומה 30/70?
מספר הקרן הוא 5107883. זה המספר שמקלידים במערכת המסחר של הבנק או בית ההשקעות כדי לאתר את הקרן.