אנליסט אג"ח מדורג A ומעלה מח"מ 1-4 שנים
קרן נאמנות · אנליסט
שינוי יומי · 12/08
+0.00%
מחיר סגירה 139.53
132.51 139.93
טווח 52 שבועות
עלות כוללת
?
0.71%
0.68% ניהול + 0.03% נאמנות
הזולה 0.53% היקרה 1.14%
מיקום בין 17 הקרנות בקטגוריה · 8 זולות ממנה
תשואה בשנה האחרונה
+5.30%
מתחילת השנה +2.87% 3 שנים +17.03% 5 שנים +15.07%
שווי נכסים
₪416 מיליון
מקום 6 בגודלה מבין 17 הקרנות בקטגוריה
0 הגדולה ₪964 מיליון
מנהל הקרן: אנליסט · פועלת מאז 2013
מה זו הקרן?
אנליסט אג"ח מדורג A ומעלה מח"מ 1-4 שנים היא קרן נאמנות אקטיבית של אנליסט, הפועלת בקטגוריית אג"ח בארץ - חברות והמרה - חברות והמרה ללא מניות. הקרן פועלת משנת 2013, מנהלת נכסים בהיקף ₪416 מיליון והעלות הכוללת בה היא 0.71% בשנה.
מנהל הקרןאנליסט
מדד ייחוסאג"ח כללי - קונצרני
מטבע בסיס₪ שקל
מנוטרל מט"חלא
שנת הקמה2013
חשיפה למניותללא חשיפה
חשיפה למט"חעד 10%
כמה היא הניבה?
בשנה האחרונה +5.30%. חציון התשואה בקטגוריה באותה תקופה: +4.95%.
ביצועים
1Y+5.30%
אנליסט אג"ח מדורג A ומעלה מח"מ 1-4 שנים
תשואה לפי שנים
* שנה חלקית 1.2 15'
2.9 16'
5.2 17'
-2.3 18'
5.6 19'
-1.7 20'
5.4 21'
-6.4 22'
5.8 23'
5.2 24'
5.5 25'
2.9 26'*
פירוט חודשי · 6 שנים אחרונות
| ינו | פבר | מרץ | אפר | מאי | יונ | יול | אוג | ספט | אוק | נוב | דצמ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026'26 | 0.5 | -0.2 | -0.2 | 0.9 | 1.0 | 0.7 | -0.2 | 0.2 | ||||
| 2025'25 | 0.2 | 0.6 | -0.5 | 0.8 | 0.2 | 1.4 | 0.1 | 0.7 | 0.6 | 0.7 | 0.2 | 0.4 |
| 2024'24 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | -0.3 | -0.3 | 0.3 | 0.7 | 0.9 | 0.4 | 0.5 | 0.9 | 0.8 |
| 2023'23 | 1.1 | -2.2 | 1.1 | 0.8 | 1.2 | 0.4 | 0.7 | 0.5 | -0.4 | -1.2 | 2.5 | 1.2 |
| 2022'22 | -1.2 | -0.9 | 0.0 | -0.7 | -2.0 | 0.5 | 0.8 | -0.9 | -1.4 | -0.3 | -0.0 | -0.5 |
| 2021'21 | 0.4 | 0.4 | 0.8 | 0.5 | 0.8 | 0.4 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 0.4 | 0.2 | 0.2 |
תשואה חודשית באחוזים · ירוק חיובי, אדום שלילי
לאורך הדרך היו גם טלטלות: הירידה החזקה ביותר מהשיא בחמש השנים האחרונות היתה -7.9%, והשנה הגרועה ביותר (2022) הסתיימה בירידה של 6.4%.
כמה היא עולה?
0.71% בשנה - על כל ₪10,000 מושקעים, כ-₪71 בשנה.
דמי ניהול קבועים0.68%
דמי נאמנות0.03%
עמלת הפצה0.35%
עלות כוללת0.71%
להשוואה: חציון העלות ב-17 הקרנות בקטגוריית חברות והמרה ללא מניות וללא סימן קריאה, עם מגבלת מח"מ עד 5 שנים הוא 0.71%, והזולה שבהן גובה 0.53% - ראו חלופות זולות יותר.
מה יש בפנים?
חשיפה לפי סוג נכס
אג"ח קונצרני77.1%
אג"ח ממשלתי ומק"מ11.8%
קרנות7.4%
פיקדונות ומזומן3.1%
חשיפה למט"ח0.9%
באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן · נכון ל-29/05/2026
החזקות עיקריות
נכון ל-29/05/2026| # | שם | משקל | |
|---|---|---|---|
| 01 | פיקדון בבנק מסוים | 2.59% | |
| 02 | ממשל שקלית3/35 4% GOI0335 | 1.98% | |
| 03 | ממשלתית צמודה1028 1.10% CPI1028 | 1.96% | |
| 04 | ממשל שקלית11/52 2.8% GOI1152 | 1.74% | |
| 05 | ממשלתית שקלית04/32 1.3% GOI0432 | 1.63% | |
| 06 | קסם ETF תלבונד20 KSM.F18 | 1.60% | |
| 07 | קסם ETF תלבונד צAA-AAA KSM.F218 | 1.53% | |
| 08 | מז טפ הנפק46 MZIS.B46 | 1.52% | |
| 09 | לאומי אגח סד187 ' LUM.B187 | 1.48% | |
| 10 | קסם ETF תלבונד שAA-AAA KSM.F220 | 1.47% |
10 החזקות גדולות מתוך 242 · המשקל באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן
לדיווח המלא במאיה
האם יש קרן זולה יותר בקטגוריה?
כן. 8 קרנות בקטגוריית חברות והמרה ללא מניות וללא סימן קריאה, עם מגבלת מח"מ עד 5 שנים גובות עלות נמוכה יותר. אלה הבולטות:
הראל עוקבת מרכיב נזילות - הבנק הבינלאומי +4.68%
עלות 0.53% · ₪46 מיליון זולה ב-0.18%
אי.בי.אי. מדורגות A ומעלה +4.80%
עלות 0.53% · ₪1 מיליון זולה ב-0.18%
מגדל ( A 0) עוקבת תיק מרכיב הנזילות הבנק הבינלאומי +4.45%
עלות 0.53% · ₪29 מיליון זולה ב-0.18%
מיטב עוקבת תיק מרכיב הנזילות הבנק הבינלאומי +4.46%
עלות 0.55% · ₪262 מיליון זולה ב-0.16%
איילון עוקבת תיק מרכיב הנזילות פלוס - הבנק הבינלאומי +4.78%
עלות 0.55% · ₪33 מיליון זולה ב-0.16%
קסם אקטיב עוקבת מרכיב נזילות הבנק הבינלאומי +4.60%
עלות 0.56% · ₪79 מיליון זולה ב-0.15%
לכל 17 הקרנות בקטגוריית חברות והמרה ללא מניות וללא סימן קריאה, עם מגבלת מח"מ עד 5 שנים ← שאלות נפוצות
מה דמי הניהול של אנליסט אג"ח מדורג A ומעלה מח"מ 1-4 שנים?
דמי הניהול הם 0.68% ודמי נאמנות של 0.03%. העלות הכוללת: 0.71% בשנה.
מה מספר הקרן של אנליסט אג"ח מדורג A ומעלה מח"מ 1-4 שנים?
מספר הקרן הוא 5118328. זה המספר שמקלידים במערכת המסחר של הבנק או בית ההשקעות כדי לאתר את הקרן.