אנליסט (!) אג"ח חו"ל ללא מניות מנוטרלת מט"ח
קרן נאמנות · אנליסט
שינוי יומי · 11/08
+0.00%
מחיר סגירה 106.34
105.96 109.03
טווח 52 שבועות
עלות כוללת
?
0.82%
0.79% ניהול + 0.03% נאמנות
הזולה 0.63% היקרה 0.99%
מיקום בין 13 הקרנות בקטגוריה · 8 זולות ממנה
תשואה בשנה האחרונה
-0.21%
מתחילת השנה -1.55% 3 שנים +7.85% 5 שנים -6.59%
שווי נכסים
₪50 מיליון
מקום 11 בגודלה מבין 13 הקרנות בקטגוריה
0 הגדולה ₪1.32 מיליארד
מנהל הקרן: אנליסט · פועלת מאז 2015
מה זו הקרן?
אנליסט (!) אג"ח חו"ל ללא מניות מנוטרלת מט"ח היא קרן נאמנות אקטיבית של אנליסט, הפועלת בקטגוריית אג"ח בחו"ל - אג"ח מוגנת מט"ח. הקרן פועלת משנת 2015, מנהלת נכסים בהיקף ₪50 מיליון והעלות הכוללת בה היא 0.82% בשנה.
כמה היא הניבה?
בשנה האחרונה -0.21%. חציון התשואה בקטגוריה באותה תקופה: +2.75%.
ביצועים
1Y-0.21%
אנליסט (!) אג"ח חו"ל ללא מניות מנוטרלת מט"ח
תשואה לפי שנים
* שנה חלקית 3.1 16'
1.8 17'
-3.7 18'
8.7 19'
4.2 20'
-1.2 21'
-13.3 22'
4.6 23'
1.3 24'
4.5 25'
-1.5 26'*
פירוט חודשי · 6 שנים אחרונות
| ינו | פבר | מרץ | אפר | מאי | יונ | יול | אוג | ספט | אוק | נוב | דצמ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026'26 | 0.1 | 0.9 | -1.7 | -0.1 | 0.2 | 0.1 | -1.1 | 0.1 | ||||
| 2025'25 | 0.4 | 0.9 | 0.7 | 0.2 | -0.2 | 0.7 | -0.2 | 1.0 | 0.6 | 0.2 | 0.3 | -0.2 |
| 2024'24 | 0.1 | -1.4 | 0.9 | -1.4 | 1.0 | 0.9 | 1.4 | 0.9 | 1.1 | -1.7 | 0.4 | -0.9 |
| 2023'23 | 2.2 | -2.5 | 1.5 | 0.6 | -0.2 | -0.5 | 0.5 | -0.5 | -1.5 | -1.0 | 3.3 | 2.6 |
| 2022'22 | -2.1 | -1.7 | -1.9 | -3.9 | -0.0 | -2.8 | 2.2 | -2.0 | -3.5 | -0.8 | 3.0 | -0.3 |
| 2021'21 | -0.3 | -1.3 | -0.7 | 0.6 | 0.4 | 1.1 | 0.6 | 0.0 | -0.7 | -0.5 | -0.5 | 0.2 |
תשואה חודשית באחוזים · ירוק חיובי, אדום שלילי
לאורך הדרך היו גם טלטלות: הירידה החזקה ביותר מהשיא בחמש השנים האחרונות היתה -18.0%, והשנה הגרועה ביותר (2022) הסתיימה בירידה של 13.3%.
כמה היא עולה?
0.82% בשנה - על כל ₪10,000 מושקעים, כ-₪82 בשנה.
דמי ניהול קבועים0.79%
דמי נאמנות0.03%
עמלת הפצה0.35%
עלות כוללת0.82%
להשוואה: חציון העלות ב-13 הקרנות בקטגוריית אג"ח מוגנת מט"ח הוא 0.78%, והזולה שבהן גובה 0.63% - ראו חלופות זולות יותר.
מה יש בפנים?
חשיפה לפי סוג נכס
אג"ח קונצרני65.5%
אג"ח ממשלתי ומק"מ31.6%
פיקדונות ומזומן2.1%
חשיפה למט"ח2.3%
באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן · נכון ל-28/05/2026
החזקות עיקריות
נכון ל-28/05/2026| # | שם | משקל | |
|---|---|---|---|
| 01 | P0295.0M606-דלר | -85.22% | |
| 02 | C0295.0M606-דלר | -6.54% | |
| 03 | US TREASURY N/B T 4 1/8 05/31/32 T 4.125 05 | 6.39% | |
| 04 | US TREASURY N/B T 4 1/4 03/15/27 T 4.25 | 5.31% | |
| 05 | US TREASURY N/B T 4 1/4 05/15/35 T 4.25 15/ | 4.72% | |
| 06 | STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 5/8 02/19/35 ISRAEL 5 5 | 4.27% | |
| 07 | WESTINGHOUSE AIR BRAKE WAB 5 1/2 05/29/3 WAB 5.5 05 | 3.75% | |
| 08 | US 5YR NOTE (CBT) SEP 26 FVU6 COMDTY | 3.38% | |
| 09 | US TREASURY N/B T 2 5/8 07/31/29 T 2.625 29 | 3.04% | |
| 10 | BANK HAPOALIM HAPOAL 5.252 01/14/33 HAPOAL 5.2 | 2.66% |
10 החזקות גדולות מתוך 49 · המשקל באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן
לדיווח המלא במאיה
האם יש קרן זולה יותר בקטגוריה?
כן. 8 קרנות בקטגוריית אג"ח מוגנת מט"ח גובות עלות נמוכה יותר. אלה הבולטות:
קסם אקטיב (!) קונצרני חו"ל מנוטרלת מט"ח חייבת +2.75%
עלות 0.63% · ₪276 מיליון זולה ב-0.19%גדולה פי 5
מיטב (!) 10/90 תיק אג"ח חו"ל עד 30% מט"ח. +4.14%
עלות 0.68% · ₪1.32 מיליארד זולה ב-0.14%גדולה פי 26
ילין לפידות 10/90 תיק אג"ח חו"ל ומניות עד 30% מט"ח +2.43%
עלות 0.74% · ₪21 מיליון זולה ב-0.08%
ילין לפידות (!) אג"ח חברות חו"ל עד 30% מט"ח +3.12%
עלות 0.74% · ₪60 מיליון זולה ב-0.08%
אי. בי. אי. (!) אג"ח חו"ל מנוטרלת מט"ח +1.27%
עלות 0.75% · ₪22 מיליון זולה ב-0.07%
הראל אג"ח חו"ל ומניות עד 20% מט"ח +5.41%
עלות 0.78% · ₪536 מיליון זולה ב-0.04%גדולה פי 11
לכל 13 הקרנות בקטגוריית אג"ח מוגנת מט"ח ← שאלות נפוצות
מה דמי הניהול של אנליסט (!) אג"ח חו"ל ללא מניות מנוטרלת מט"ח?
דמי הניהול הם 0.79% ודמי נאמנות של 0.03%. העלות הכוללת: 0.82% בשנה.
מה מספר הקרן של אנליסט (!) אג"ח חו"ל ללא מניות מנוטרלת מט"ח?
מספר הקרן הוא 5121777. זה המספר שמקלידים במערכת המסחר של הבנק או בית ההשקעות כדי לאתר את הקרן.