אנליסט עוקבת תיק 3 הבנק הבינלאומי
קרן נאמנות · אנליסט
שינוי יומי · 12/08
+0.00%
מחיר סגירה 155.23
142.48 155.89
טווח 52 שבועות
עלות כוללת
?
0.72%
0.69% ניהול + 0.03% נאמנות
הזולה 0.46% היקרה 1.50%
מיקום בין 63 הקרנות בקטגוריה · 16 זולות ממנה
תשואה בשנה האחרונה
+8.95%
מתחילת השנה +4.74% 3 שנים +31.93% 5 שנים +31.77%
שווי נכסים
₪73 מיליון
מקום 42 בגודלה מבין 63 הקרנות בקטגוריה
0 הגדולה ₪1.39 מיליארד
מנהל הקרן: אנליסט · פועלת מאז 2019
מה זו הקרן?
אנליסט עוקבת תיק 3 הבנק הבינלאומי היא קרן נאמנות אקטיבית של אנליסט, הפועלת בקטגוריית אג"ח בארץ - כללי - אג"ח כללי בארץ - עד 30% מניות. הקרן פועלת משנת 2019, מנהלת נכסים בהיקף ₪73 מיליון והעלות הכוללת בה היא 0.72% בשנה.
מנהל הקרןאנליסט
מדד ייחוסAll-Bond כללי
מטבע בסיס₪ שקל
מנוטרל מט"חלא
שנת הקמה2019
חשיפה למניותעד 30%
חשיפה למט"חעד 30%
כמה היא הניבה?
בשנה האחרונה +8.95%. חציון התשואה בקטגוריה באותה תקופה: +10.34%.
ביצועים
1Y+8.95%
אנליסט עוקבת תיק 3 הבנק הבינלאומי
תשואה לפי שנים
* שנה חלקית 6.9 20'
10.6 21'
-10.7 22'
11.3 23'
11.5 24'
9.5 25'
4.7 26'*
פירוט חודשי · 6 שנים אחרונות
| ינו | פבר | מרץ | אפר | מאי | יונ | יול | אוג | ספט | אוק | נוב | דצמ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026'26 | 1.1 | -0.2 | -1.4 | 3.0 | 1.9 | 0.1 | -0.5 | 0.7 | ||||
| 2025'25 | 0.6 | 0.4 | -1.9 | 0.6 | 2.0 | 2.5 | 1.0 | 0.5 | 1.2 | 1.5 | 0.3 | 0.3 |
| 2024'24 | 0.8 | 1.1 | 1.5 | -0.7 | 0.3 | 1.1 | 0.5 | 1.2 | 1.3 | 1.0 | 1.8 | 1.1 |
| 2023'23 | 2.0 | -1.4 | 0.8 | 1.7 | 2.0 | 1.3 | 1.7 | 0.4 | -1.3 | -1.8 | 3.4 | 2.1 |
| 2022'22 | -2.3 | -1.3 | 0.8 | -1.7 | -3.0 | -1.2 | 2.4 | -0.9 | -2.7 | 0.5 | -0.4 | -1.4 |
| 2021'21 | 0.9 | 0.6 | 1.4 | 1.5 | 0.6 | 0.8 | 0.5 | 1.1 | -0.3 | 1.4 | 0.6 | 0.9 |
תשואה חודשית באחוזים · ירוק חיובי, אדום שלילי
לאורך הדרך היו גם טלטלות: הירידה החזקה ביותר מהשיא בחמש השנים האחרונות היתה -11.2%, והשנה הגרועה ביותר (2022) הסתיימה בירידה של 10.7%.
כמה היא עולה?
0.72% בשנה - על כל ₪10,000 מושקעים, כ-₪72 בשנה.
דמי ניהול קבועים0.69%
דמי נאמנות0.03%
עמלת הפצה0.35%
עלות כוללת0.72%
להשוואה: חציון העלות ב-63 הקרנות בקטגוריית אג"ח כללי בארץ - עד 30% מניות הוא 0.79%, והזולה שבהן גובה 0.46% - ראו חלופות זולות יותר.
מה יש בפנים?
חשיפה לפי סוג נכס
אג"ח קונצרני53.0%
קרנות18.4%
אג"ח ממשלתי ומק"מ17.1%
מניות10.4%
פיקדונות ומזומן1.4%
חשיפה למט"ח13.9%
באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן · נכון ל-29/05/2026
החזקות עיקריות
נכון ל-29/05/2026| # | שם | משקל | |
|---|---|---|---|
| 01 | ממשל שקלית 0432 | 5.92% | |
| 02 | ממשל שקלית 0347 | 3.58% | |
| 03 | NASDAQ100.MTF | 2.43% | |
| 04 | SPDR S&P 500 ETF TRUST SPY US | 2.41% | |
| 05 | INVESCO QQQ TRUST SERIES1 QQQ US | 2.35% | |
| 06 | SP500.MTF | 2.33% | |
| 07 | ממSP500.MTF | 1.98% | |
| 08 | US TREASURY N/B T 4 1/8 02/15/36 T 4.125 2\ | 1.85% | |
| 09 | מנ SP500 סל ATF | 1.82% | |
| 10 | ממשל שקלית 0142 | 1.60% |
10 החזקות גדולות מתוך 177 · המשקל באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן
לדיווח המלא במאיה
האם יש קרן זולה יותר בקטגוריה?
כן. 16 קרנות בקטגוריית אג"ח כללי בארץ - עד 30% מניות גובות עלות נמוכה יותר. אלה הבולטות:
הראל אמלפי +11.06%
עלות 0.46% · ₪94 מיליון זולה ב-0.26%
אלטשולר שחם 30/70 מניות ת"א +8.35%
עלות 0.53% · ₪12 מיליון זולה ב-0.19%
הראל עוקבת תיק מס' 3 - הבנק הבינלאומי +8.26%
עלות 0.59% · ₪113 מיליון זולה ב-0.13%
אנליסט 30/70 +15.43%
עלות 0.60% · ₪439 מיליון זולה ב-0.12%גדולה פי 6
הראל אייל +10.62%
עלות 0.61% · ₪195 מיליון זולה ב-0.11%גדולה פי 3
מור ברקת 30/70 +12.61%
עלות 0.61% · ₪164 מיליון זולה ב-0.11%גדולה פי 2
לכל 63 הקרנות בקטגוריית אג"ח כללי בארץ - עד 30% מניות ← שאלות נפוצות
מה דמי הניהול של אנליסט עוקבת תיק 3 הבנק הבינלאומי?
דמי הניהול הם 0.69% ודמי נאמנות של 0.03%. העלות הכוללת: 0.72% בשנה.
מה מספר הקרן של אנליסט עוקבת תיק 3 הבנק הבינלאומי?
מספר הקרן הוא 5129655. זה המספר שמקלידים במערכת המסחר של הבנק או בית ההשקעות כדי לאתר את הקרן.