אנליסט אג"ח חברות + 30%
קרן נאמנות · אנליסט
שינוי יומי · 12/08
+0.00%
מחיר סגירה 1,212.28
1106.19 1233.35
טווח 52 שבועות
עלות כוללת
?
1.93%
1.90% ניהול + 0.03% נאמנות
הזולה 0.52% היקרה 1.93%
מיקום בין 17 הקרנות בקטגוריה · 16 זולות ממנה
תשואה בשנה האחרונה
+9.59%
מתחילת השנה +4.24% 3 שנים +30.22% 5 שנים +30.33%
שווי נכסים
₪29 מיליון
מקום 10 בגודלה מבין 17 הקרנות בקטגוריה
0 הגדולה ₪664 מיליון
מנהל הקרן: אנליסט · פועלת מאז 2000
מה זו הקרן?
אנליסט אג"ח חברות + 30% היא קרן נאמנות אקטיבית של אנליסט, הפועלת בקטגוריית אג"ח בארץ - חברות והמרה - חברות והמרה עם מניות. הקרן פועלת משנת 2000, מנהלת נכסים בהיקף ₪29 מיליון והעלות הכוללת בה היא 1.93% בשנה.
מנהל הקרןאנליסט
מדד ייחוסאג"ח כללי - קונצרני
מטבע בסיס₪ שקל
מנוטרל מט"חלא
שנת הקמה2000
חשיפה למניותעד 30%
חשיפה למט"חעד 50%
כמה היא הניבה?
בשנה האחרונה +9.59%. חציון התשואה בקטגוריה באותה תקופה: +7.32%.
ביצועים
1Y+9.59%
אנליסט אג"ח חברות + 30%
תשואה לפי שנים
* שנה חלקית 2.8 15'
4.9 16'
7.0 17'
-6.9 18'
13.2 19'
1.4 20'
10.1 21'
-6.5 22'
5.6 23'
8.9 24'
12.3 25'
4.2 26'*
פירוט חודשי · 6 שנים אחרונות
| ינו | פבר | מרץ | אפר | מאי | יונ | יול | אוג | ספט | אוק | נוב | דצמ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026'26 | 1.9 | 0.1 | -0.5 | 3.0 | 1.4 | -0.8 | -0.8 | 0.0 | ||||
| 2025'25 | 0.7 | 0.9 | -1.7 | 1.7 | 1.5 | 3.4 | 0.8 | 0.5 | 1.0 | 1.8 | 0.0 | 1.1 |
| 2024'24 | 0.1 | 1.2 | 1.3 | -0.8 | -0.1 | -0.2 | 0.7 | 1.3 | 0.8 | 1.0 | 1.8 | 1.5 |
| 2023'23 | 0.9 | -2.1 | 0.7 | 1.1 | 1.0 | 0.5 | 1.5 | 0.1 | -0.7 | -2.6 | 3.2 | 2.0 |
| 2022'22 | -0.8 | -0.1 | 0.3 | -0.6 | -2.2 | -0.5 | 1.6 | -0.7 | -2.6 | 0.1 | 0.3 | -1.2 |
| 2021'21 | 0.4 | 0.5 | 2.4 | 0.8 | 1.4 | 0.2 | 0.1 | 1.1 | 0.1 | 1.3 | 0.2 | 1.1 |
תשואה חודשית באחוזים · ירוק חיובי, אדום שלילי
לאורך הדרך היו גם טלטלות: הירידה החזקה ביותר מהשיא בחמש השנים האחרונות היתה -8.7%, והשנה הגרועה ביותר (2022) הסתיימה בירידה של 6.5%.
כמה היא עולה?
1.93% בשנה - על כל ₪10,000 מושקעים, כ-₪193 בשנה.
דמי ניהול קבועים1.90%
דמי נאמנות0.03%
עמלת הפצה0.35%
עלות כוללת1.93%
להשוואה: חציון העלות ב-17 הקרנות בקטגוריית חברות והמרה עם מניות ללא סימן קריאה הוא 0.82%, והזולה שבהן גובה 0.52% - ראו חלופות זולות יותר.
מה יש בפנים?
חשיפה לפי סוג נכס
אג"ח קונצרני55.5%
קרנות20.8%
מניות15.4%
פיקדונות ומזומן4.4%
אג"ח ממשלתי ומק"מ3.9%
חשיפה למט"ח2.0%
באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן · נכון ל-29/05/2026
החזקות עיקריות
נכון ל-29/05/2026| # | שם | משקל | |
|---|---|---|---|
| 01 | פיקדון בבנק מסוים | 4.27% | |
| 02 | קסם ETF תלבונד מאגר KSM.F144 | 3.94% | |
| 03 | תכלית סל תלבונד60 TCH.F27 | 3.57% | |
| 04 | ממשל שקלית3/35 4% GOI0335 | 2.83% | |
| 05 | הראל סל תלבונד ש50 HRL.F300 | 2.33% | |
| 06 | מור סל תל בונד60 MORE.S10 | 2.28% | |
| 07 | אלמוגים אגח יב ALMA.B12 | 1.52% | |
| 08 | הראל סל תלבונד60 HRL.F4 | 1.42% | |
| 09 | כלל גיוסי הון אגח יג CLLC.B13 | 1.29% | |
| 10 | מזרחי טפ הנפק התח71 MZIS.B71 | 1.25% |
10 החזקות גדולות מתוך 199 · המשקל באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן
לדיווח המלא במאיה
האם יש קרן זולה יותר בקטגוריה?
כן. 16 קרנות בקטגוריית חברות והמרה עם מניות ללא סימן קריאה גובות עלות נמוכה יותר. אלה הבולטות:
מגדל 10/90 - אג"ח מדורג +7.52%
עלות 0.52% · ₪10 מיליון זולה ב-1.41%
הראל אג"ח קונצרני + 10% +6.60%
עלות 0.53% · ₪148 מיליון זולה ב-1.40%גדולה פי 5
הראל אג"ח מדורג ומניות +6.92%
עלות 0.53% · ₪7 מיליון זולה ב-1.40%
אי.בי.אי. תיק קונצרני + 10% +6.81%
עלות 0.70% · ₪51 מיליון זולה ב-1.23%
מגדל אג"ח חברות + 25% +5.20%
עלות 0.73% · ₪19 מיליון זולה ב-1.20%
קסם אקטיב אג"ח חברות + 10% +6.47%
עלות 0.78% · ₪342 מיליון זולה ב-1.15%גדולה פי 12
לכל 17 הקרנות בקטגוריית חברות והמרה עם מניות ללא סימן קריאה ← שאלות נפוצות
מה דמי הניהול של אנליסט אג"ח חברות + 30%?
דמי הניהול הם 1.90% ודמי נאמנות של 0.03%. העלות הכוללת: 1.93% בשנה.
מה מספר הקרן של אנליסט אג"ח חברות + 30%?
מספר הקרן הוא 5120894. זה המספר שמקלידים במערכת המסחר של הבנק או בית ההשקעות כדי לאתר את הקרן.