אילים מדינה צמודה פלוס
קרן נאמנות · אילים
שינוי יומי · 12/08
+0.00%
מחיר סגירה 103.75
99.71 104.22
טווח מאז תחילת הנתונים
עלות כוללת
?
0.62%
0.59% ניהול + 0.03% נאמנות
הזולה 0.61% היקרה 1.31%
מיקום בין 11 הקרנות בקטגוריה · 1 זולות ממנה
תשואה בשנה האחרונה
+3.12%
מתחילת השנה - לקרן טרם שנת נתונים מלאה
שווי נכסים
₪25 מיליון
מקום 10 בגודלה מבין 11 הקרנות בקטגוריה
0 הגדולה ₪2.11 מיליארד
מנהל הקרן: אילים · פועלת מאז 2025
מה זו הקרן?
אילים מדינה צמודה פלוס היא קרן נאמנות אקטיבית של אילים, הפועלת בקטגוריית אג"ח בארץ - מדינה - אג"ח מדינה צמוד מדד - עד 10% מניות. הקרן פועלת משנת 2025, מנהלת נכסים בהיקף ₪25 מיליון והעלות הכוללת בה היא 0.62% בשנה.
מנהל הקרןאילים
מדד ייחוסתל גוב-צמודות
מטבע בסיס₪ שקל
מנוטרל מט"חלא
שנת הקמה2025
חשיפה למניותעד 10%
חשיפה למט"חעד 30%
כמה היא הניבה?
הקרן צעירה וטרם השלימה שנת נתונים מלאה. מתחילת השנה: +3.12%.
ביצועים
מאז הקמה+3.75%
אילים מדינה צמודה פלוס
פירוט חודשי · 6 שנים אחרונות
| ינו | פבר | מרץ | אפר | מאי | יונ | יול | אוג | ספט | אוק | נוב | דצמ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026'26 | 1.0 | -0.3 | -0.8 | 2.1 | 1.4 | -0.3 | -0.3 | 0.4 | ||||
| 2025'25 | 0.5 |
תשואה חודשית באחוזים · ירוק חיובי, אדום שלילי
לאורך הדרך היו גם טלטלות: הירידה החזקה ביותר מהשיא בחמש השנים האחרונות היתה -1.7%.
כמה היא עולה?
0.62% בשנה - על כל ₪10,000 מושקעים, כ-₪62 בשנה.
דמי ניהול קבועים0.59%
דמי נאמנות0.03%
עמלת הפצה0.35%
עלות כוללת0.62%
להשוואה: חציון העלות ב-11 הקרנות בקטגוריית אג"ח מדינה צמוד מדד - עד 10% מניות הוא 0.72%, והזולה שבהן גובה 0.61% - ראו חלופות זולות יותר.
מה יש בפנים?
חשיפה לפי סוג נכס
אג"ח ממשלתי ומק"מ86.8%
קרנות7.2%
אג"ח קונצרני3.4%
מניות2.5%
פיקדונות ומזומן0.4%
באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן · נכון ל-29/05/2026
החזקות עיקריות
נכון ל-29/05/2026| # | שם | משקל | |
|---|---|---|---|
| 01 | ממשלתית צמודה0529 0.5% CPI0529 | 16.85% | |
| 02 | ממשלתית צמודה0431 2% CPI0431 | 16.84% | |
| 03 | ממשלתית צמודה1028 1.10% CPI1028 | 15.98% | |
| 04 | ממשלתית צמודה11/2031 CPI1131 | 10.48% | |
| 05 | ממשל צמודה0527 CPI0527 | 9.97% | |
| 06 | ממשל שקלית0347 GOI0347 | 4.39% | |
| 07 | ממשל שקלית11/52 2.8% GOI1152 | 4.23% | |
| 08 | ממשלתית צמודה05/36 4% CPI0536 | 2.93% | |
| 09 | ממשלתית צמודה1033 1.6% CPI1033 | 2.91% | |
| 10 | ממשלתית שקלית01/42 5.5% GOI0142 | 1.30% |
10 החזקות גדולות מתוך 66 · המשקל באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן
לדיווח המלא במאיה
האם יש קרן זולה יותר בקטגוריה?
כן. 1 קרנות בקטגוריית אג"ח מדינה צמוד מדד - עד 10% מניות גובות עלות נמוכה יותר. אלה הבולטות:
אנליסט מדינה צמודה פלוס —
עלות 0.61% · ₪3 מיליון זולה ב-0.01%
מיטב מדינה צמודה + 10% +4.98%
עלות 0.62% · ₪119 מיליון גדולה פי 5
הראל מדינה צמוד + 10% +6.07%
עלות 0.63% · ₪742 מיליון גדולה פי 30
סיגמא מדינה צמודה פלוס +6.52%
עלות 0.68% · ₪2.11 מיליארד גדולה פי 86
מגדל אינפלציה מדינה +5.15%
עלות 0.72% · ₪184 מיליון גדולה פי 8
קסם אקטיב מדינה צמוד + 10% +5.83%
עלות 0.72% · ₪431 מיליון גדולה פי 18
לכל 11 הקרנות בקטגוריית אג"ח מדינה צמוד מדד - עד 10% מניות ← שאלות נפוצות
מה דמי הניהול של אילים מדינה צמודה פלוס?
דמי הניהול הם 0.59% ודמי נאמנות של 0.03%. העלות הכוללת: 0.62% בשנה.
מה מספר הקרן של אילים מדינה צמודה פלוס?
מספר הקרן הוא 5141577. זה המספר שמקלידים במערכת המסחר של הבנק או בית ההשקעות כדי לאתר את הקרן.