איילון פאי 30/70
קרן נאמנות
מחיר · 24/09
323.48 +0.00%
טווח 52 שבועות
326.24
297.71
עלות כוללת
? סכום של דמי ניהול קבועים ודמי ניהול משתנים. לחץ למידע נוסף.
0.89% מול הקרנות בקטגוריה
1.50%
0
קטגוריה
אג"ח כללי בארץ - עד 30% מניות
השוואת 63 הקרנות בקטגוריה ←
מה זו הקרן?
איילון פאי 30/70 היא קרן נאמנות אקטיבית של איילון, הפועלת בקטגוריית אג"ח בארץ - כללי - אג"ח כללי בארץ - עד 30% מניות. הקרן פועלת משנת 2001, מנהלת נכסים בהיקף ₪44 מיליון והעלות הכוללת בה היא 0.89% בשנה.
פרטי הקרן
מנהל הקרןאיילון
מדד ייחוסAll-Bond כללי
שווי נכסים (מקום 50 מבין 63 הקרנות בקטגוריה)₪44 מיליון
מטבע בסיס₪ שקל
מנוטרל מט"חלא
עלויות
דמי ניהול קבועים0.85%
דמי נאמנות0.04%
עמלת הפצה0.35%
עלות כוללת
?סכום של דמי ניהול קבועים ודמי ניהול משתנים. לחץ למידע נוסף.0.89%
כמה היא הניבה?
בשנה האחרונה +9.29%. חציון התשואה בקטגוריה באותה תקופה: +9.66%.
ביצועים
1Y+9.29%
09.10.2025עסקת החטופים והפסקת האש בעזה28.02.2026פרוץ מלחמת איראן 2026
איילון פאי 30/70
תשואה לפי שנים
* שנה חלקית 7.6 15'
5.2 16'
5.9 17'
-6.0 18'
13.0 19'
2.7 20'
9.7 21'
-9.2 22'
5.3 23'
12.7 24'
15.4 25'
3.4 26'*
פירוט חודשי · 6 שנים אחרונות
| ינו | פבר | מרץ | אפר | מאי | יונ | יול | אוג | ספט | אוק | נוב | דצמ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026'26 | 1.8 | 0.6 | -1.5 | 1.9 | 1.4 | -1.0 | -1.2 | 0.8 | 0.6 | |||
| 2025'25 | 1.8 | -0.1 | -1.6 | 1.5 | 3.3 | 3.0 | 1.6 | 0.1 | 1.6 | 1.5 | 1.2 | 0.7 |
| 2024'24 | 0.6 | 1.7 | 1.6 | -0.6 | 0.2 | 0.1 | 1.0 | 1.3 | 0.9 | 1.6 | 2.1 | 1.5 |
| 2023'23 | 1.3 | -2.6 | 0.1 | 1.1 | 1.6 | 1.0 | 1.7 | 0.4 | -0.4 | -5.3 | 3.8 | 2.8 |
| 2022'22 | -1.5 | -1.0 | 0.4 | -0.6 | -3.2 | -0.8 | 2.4 | -0.1 | -3.2 | 0.3 | -0.6 | -1.5 |
| 2021'21 | 0.4 | 0.2 | 1.1 | 1.7 | 0.7 | 1.1 | -0.1 | 1.0 | 0.1 | 1.7 | 0.7 | 0.7 |
תשואה חודשית באחוזים · ירוק חיובי, אדום שלילי
לאורך הדרך היו גם טלטלות: הירידה החזקה ביותר מהשיא בחמש השנים האחרונות היתה -11.6%, והשנה הגרועה ביותר (2022) הסתיימה בירידה של 9.2%.
מה יש בפנים?
החזקות עיקריות
נכון ל-29/05/2026| # | שם | משקל | |
|---|---|---|---|
| 01 | ת004600M606-35רכישה TA6F004600 | 23.73% | |
| 02 | ממשל צמודה0527 CPI0527 | 19.18% | |
| 03 | ת004500M606-35רכישה TA6F004500 | -15.29% | |
| 04 | ממשל שקלית8/29 4.60% GOI0829 | 10.33% | |
| 05 | תכלית סל תלבונד60 TCH.F27 | 6.87% | |
| 06 | הראל סל תלבונד תשוא צמודת HRL.F69 | 6.22% | |
| 07 | קסם ETF תלבונד תשו שקל KSM.F198 | 5.63% | |
| 08 | MTFסל תלבונד60 MTF.F4 | 5.33% | |
| 09 | איביאי סל תלבונד60 IBI.F14 | 4.22% | |
| 10 | פיקדון בבנק מסוים | 2.94% |
10 החזקות גדולות מתוך 79 · המשקל באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן
לדיווח המלא במאיה
חשיפה לפי סוג נכס
קרנות29.8%
אג"ח קונצרני29.7%
אג"ח ממשלתי ומק"מ29.5%
מניות16.3%
פיקדונות ומזומן3.4%
חשיפה למט"ח0.5%
באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן · נכון ל-29/05/2026
האם יש קרנות נוספות בקטגוריה?
כן. עוד 62 קרנות בקטגוריית אג"ח כללי בארץ - עד 30% מניות, 52 מהן בעלות נמוכה יותר. אלה הבולטות:
הראל אמלפי +10.26%
עלות 0.46% · ₪94 מיליון זולה ב-0.43%גדולה פי 2
אלטשולר שחם 30/70 מניות ת"א +6.15%
עלות 0.53% · ₪11 מיליון זולה ב-0.36%
הראל עוקבת תיק מס' 3 - הבנק הבינלאומי +7.59%
עלות 0.59% · ₪114 מיליון זולה ב-0.30%גדולה פי 3
אנליסט 30/70 +13.59%
עלות 0.60% · ₪489 מיליון זולה ב-0.29%גדולה פי 11
הראל אייל +10.40%
עלות 0.61% · ₪196 מיליון זולה ב-0.28%גדולה פי 4
מור ברקת 30/70 +12.47%
עלות 0.61% · ₪165 מיליון זולה ב-0.28%גדולה פי 4
לכל 63 הקרנות בקטגוריית אג"ח כללי בארץ - עד 30% מניות ← שאלות נפוצות
מה דמי הניהול של איילון פאי 30/70?
דמי הניהול הם 0.85% ודמי נאמנות של 0.04%. העלות הכוללת: 0.89% בשנה.
מה מספר הקרן של איילון פאי 30/70?
מספר הקרן הוא 5102157. זה המספר שמקלידים במערכת המסחר של הבנק או בית ההשקעות כדי לאתר את הקרן.