איילון מדדית מדינה ללא מניות
קרן נאמנות
מחיר · 24/09
163.50 +0.00%
טווח 52 שבועות
163.91
158.57
עלות כוללת
? סכום של דמי ניהול קבועים ודמי ניהול משתנים. לחץ למידע נוסף.
0.71% מול הקרנות בקטגוריה
0.82%
0
קטגוריה
אג"ח מדינה צמוד מדד - ללא מניות
השוואת 12 הקרנות בקטגוריה ←
מה זו הקרן?
איילון מדדית מדינה ללא מניות היא קרן נאמנות אקטיבית של איילון, הפועלת בקטגוריית אג"ח בארץ - מדינה - אג"ח מדינה צמוד מדד - ללא מניות. הקרן פועלת משנת 2008, מנהלת נכסים בהיקף ₪9 מיליון והעלות הכוללת בה היא 0.71% בשנה.
פרטי הקרן
מנהל הקרןאיילון
מדד ייחוסתל גוב-צמודות
שווי נכסים (מקום 12 מבין 12 הקרנות בקטגוריה)₪9 מיליון
מטבע בסיס₪ שקל
מנוטרל מט"חלא
עלויות
דמי ניהול קבועים0.68%
דמי נאמנות0.03%
עמלת הפצה0.35%
עלות כוללת
?סכום של דמי ניהול קבועים ודמי ניהול משתנים. לחץ למידע נוסף.0.71%
כמה היא הניבה?
בשנה האחרונה +3.23%. חציון התשואה בקטגוריה באותה תקופה: +3.38%.
ביצועים
1Y+3.23%
09.10.2025עסקת החטופים והפסקת האש בעזה28.02.2026פרוץ מלחמת איראן 2026
איילון מדדית מדינה ללא מניות
תשואה לפי שנים
* שנה חלקית -1.1 15'
1.1 16'
3.4 17'
-2.2 18'
4.0 19'
-1.0 20'
6.3 21'
-5.9 22'
3.3 23'
3.7 24'
4.0 25'
2.3 26'*
פירוט חודשי · 6 שנים אחרונות
| ינו | פבר | מרץ | אפר | מאי | יונ | יול | אוג | ספט | אוק | נוב | דצמ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026'26 | 0.3 | -0.3 | -0.2 | 1.0 | 0.7 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | |||
| 2025'25 | 0.1 | 0.5 | -0.6 | 0.8 | 0.1 | 0.9 | 0.4 | 0.5 | 0.8 | 0.3 | 0.0 | 0.2 |
| 2024'24 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | -0.2 | 0.6 | 1.1 | 0.8 | -0.3 | 0.6 | 0.4 |
| 2023'23 | 0.4 | -0.7 | 0.8 | 0.2 | 1.0 | -0.1 | 0.2 | 0.1 | -0.3 | -0.4 | 1.5 | 0.5 |
| 2022'22 | -1.3 | -0.4 | 0.2 | -0.3 | -1.9 | 0.1 | 0.4 | -0.8 | -1.3 | -0.1 | -0.1 | -0.5 |
| 2021'21 | 0.6 | -0.3 | 0.8 | 0.5 | 1.3 | -0.1 | 0.5 | 1.4 | 0.4 | 1.0 | -0.2 | 0.2 |
תשואה חודשית באחוזים · ירוק חיובי, אדום שלילי
לאורך הדרך היו גם טלטלות: הירידה החזקה ביותר מהשיא בחמש השנים האחרונות היתה -6.8%, והשנה הגרועה ביותר (2022) הסתיימה בירידה של 5.9%.
מה יש בפנים?
החזקות עיקריות
נכון ל-29/05/2026| # | שם | משקל | |
|---|---|---|---|
| 01 | ממשלתית צמודה0529 0.5% CPI0529 | 23.14% | |
| 02 | ממשל צמודה0527 CPI0527 | 18.65% | |
| 03 | ממשלתית צמודה1028 1.10% CPI1028 | 17.15% | |
| 04 | ממשלתית צמודה11/2031 CPI1131 | 11.36% | |
| 05 | ממשלתית צמודה1033 1.6% CPI1033 | 7.60% | |
| 06 | ממשלתית צמודה07/2026 CPI0726 | 1.98% | |
| 07 | פועלים אגח203 POL.B203 | 0.91% | |
| 08 | גב ים אגח יא GVYM.B11 | 0.84% | |
| 09 | אמות אגח ו AMOT.B6 | 0.70% | |
| 10 | גב ים אגח ט GVYM.B9 | 0.68% |
10 החזקות גדולות מתוך 58 · המשקל באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן
לדיווח המלא במאיה
חשיפה לפי סוג נכס
אג"ח ממשלתי ומק"מ79.9%
אג"ח קונצרני19.4%
פיקדונות ומזומן0.5%
באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן · נכון ל-29/05/2026
האם יש קרנות נוספות בקטגוריה?
כן. עוד 11 קרנות בקטגוריית אג"ח מדינה צמוד מדד - ללא מניות, 7 מהן בעלות נמוכה יותר. אלה הבולטות:
הראל צמודים ממשלתיים +3.66%
עלות 0.29% · ₪69 מיליון זולה ב-0.42%גדולה פי 8
ילין לפידות צמוד מדינה +3.40%
עלות 0.63% · ₪26 מיליון זולה ב-0.08%גדולה פי 3
מיטב מדינה צמודה +3.25%
עלות 0.67% · ₪234 מיליון זולה ב-0.04%גדולה פי 26
מור מדדית מדינה ללא מניות +2.94%
עלות 0.68% · ₪99 מיליון זולה ב-0.04%גדולה פי 11
קסם אקטיב ממשלתי צמוד בינוני +3.32%
עלות 0.68% · ₪778 מיליון זולה ב-0.03%גדולה פי 86
הראל צמודים ממשלתי ללא מניות +3.64%
עלות 0.69% · ₪77 מיליון זולה ב-0.02%גדולה פי 9
לכל 12 הקרנות בקטגוריית אג"ח מדינה צמוד מדד - ללא מניות ← שאלות נפוצות
מה דמי הניהול של איילון מדדית מדינה ללא מניות?
דמי הניהול הם 0.68% ודמי נאמנות של 0.03%. העלות הכוללת: 0.71% בשנה.
מה מספר הקרן של איילון מדדית מדינה ללא מניות?
מספר הקרן הוא 5111448. זה המספר שמקלידים במערכת המסחר של הבנק או בית ההשקעות כדי לאתר את הקרן.