איילון ארה"ב חייבת
קרן נאמנות · איילון
שינוי יומי · 11/08
+0.00%
מחיר סגירה 308.27
271.22 308.76
טווח 52 שבועות
עלות כוללת
?
0.99%
0.95% ניהול + 0.04% נאמנות
הזולה 0.55% היקרה 2.84%
מיקום בין 16 הקרנות בקטגוריה · 1 זולות ממנה
תשואה בשנה האחרונה
+8.07%
מתחילת השנה +8.08% 3 שנים +31.58% 5 שנים +40.74%
שווי נכסים
₪82 מיליון
מקום 8 בגודלה מבין 16 הקרנות בקטגוריה
0 הגדולה ₪795 מיליון
מנהל הקרן: איילון · פועלת מאז 2000
מה זו הקרן?
איילון ארה"ב חייבת היא קרן נאמנות אקטיבית של איילון, הפועלת בקטגוריית מניות בחו"ל - מניות גאוגרפי. הקרן פועלת משנת 2000, מנהלת נכסים בהיקף ₪82 מיליון והעלות הכוללת בה היא 0.99% בשנה.
מנהל הקרןאיילון
מדד ייחוסS&P 500 - NTR
מטבע בסיס₪ שקל
מנוטרל מט"חלא
שנת הקמה2000
חשיפה למניותעד 120%
חשיפה למט"חעד 120%
כמה היא הניבה?
בשנה האחרונה +8.07%. חציון התשואה בקטגוריה באותה תקופה: +7.36%.
ביצועים
1Y+8.07%
איילון ארה"ב חייבת
תשואה לפי שנים
* שנה חלקית -7.0 15'
3.7 16'
8.9 17'
-3.5 18'
19.7 19'
10.3 20'
17.6 21'
-13.8 22'
25.4 23'
15.3 24'
2.3 25'
8.1 26'*
פירוט חודשי · 6 שנים אחרונות
| ינו | פבר | מרץ | אפר | מאי | יונ | יול | אוג | ספט | אוק | נוב | דצמ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026'26 | 0.4 | -0.2 | -3.4 | 3.3 | 2.2 | 3.2 | -0.5 | 2.9 | ||||
| 2025'25 | 0.7 | -3.5 | -1.5 | -1.6 | 4.3 | 1.1 | 2.5 | 0.1 | 2.2 | 0.8 | -1.0 | -1.8 |
| 2024'24 | 0.8 | 1.7 | 4.4 | -1.3 | 2.2 | 4.7 | -0.2 | -1.5 | 3.1 | -0.1 | 2.6 | -1.8 |
| 2023'23 | 5.4 | 3.5 | -0.1 | 2.1 | 3.8 | 2.8 | 3.0 | 1.5 | -2.8 | 1.4 | 0.8 | 1.8 |
| 2022'22 | -3.8 | -1.3 | 2.7 | -3.6 | -3.2 | -5.8 | 5.3 | -3.8 | -3.7 | 3.9 | 2.6 | -3.4 |
| 2021'21 | 4.4 | 0.6 | 2.2 | 3.4 | -1.1 | 3.3 | 1.2 | 1.0 | -2.8 | 3.0 | 0.0 | 1.2 |
תשואה חודשית באחוזים · ירוק חיובי, אדום שלילי
לאורך הדרך היו גם טלטלות: הירידה החזקה ביותר מהשיא בחמש השנים האחרונות היתה -18.3%, והשנה הגרועה ביותר (2022) הסתיימה בירידה של 13.8%.
כמה היא עולה?
0.99% בשנה - על כל ₪10,000 מושקעים, כ-₪99 בשנה.
דמי ניהול קבועים0.95%
דמי נאמנות0.04%
עמלת הפצה0.35%
עלות כוללת0.99%
להשוואה: חציון העלות ב-16 הקרנות בקטגוריית ארה"ב חשופת מט"ח הוא 1.69%, והזולה שבהן גובה 0.55% - ראו חלופות זולות יותר.
מה יש בפנים?
חשיפה לפי סוג נכס
קרנות85.2%
מניות18.1%
פיקדונות ומזומן2.1%
חשיפה למט"ח101.6%
באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן · נכון ל-28/05/2026
החזקות עיקריות
נכון ל-28/05/2026| # | שם | משקל | |
|---|---|---|---|
| 01 | VANGUARD S&P 500 ETF VOO US | 8.15% | |
| 02 | ISHARES CORE S&P 500 ETF IVV US | 8.12% | |
| 03 | SS SPDR S&P 500 ETF TRUST-US SPY US | 8.08% | |
| 04 | FIDELITY NASDAQ COMP INDX ONEQ US | 8.06% | |
| 05 | INVESCO S&P 500 ACC SPXS LN | 7.85% | |
| 06 | INVESCO QQQ TRUST SERIES 1 QQQ US | 7.12% | |
| 07 | SS TECHNOLOGY SELECT SECTOR XLK US | 7.10% | |
| 08 | INVESCO S&P 500 EQUAL WEIGHT RSPG US | 5.72% | |
| 09 | ISHARES SEMICONDUCTOR ETF SOXX US | 4.72% | |
| 10 | SS SPDR S&P AEROSPACE DEF XAR US | 3.00% |
10 החזקות גדולות מתוך 44 · המשקל באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן
לדיווח המלא במאיה
האם יש קרן זולה יותר בקטגוריה?
כן. 1 קרנות בקטגוריית ארה"ב חשופת מט"ח גובות עלות נמוכה יותר. אלה הבולטות:
מגדל S&P 500 +6.26%
עלות 0.55% · ₪17 מיליון זולה ב-0.44%
קסם אקטיב ארה"ב חייבת +5.33%
עלות 0.99% · ₪42 מיליון
פורטה Quality Equity USA —
עלות 1.24% · ₪298 מיליון גדולה פי 4
אי.בי.אי. D.A. MODEL +6.33%
עלות 1.38% · ₪2 מיליון
קסם אקטיב מניות ארה"ב שריעה +15.01%
עלות 1.53% · ₪5 מיליון
אלטשולר שחם S&P 500 +4.40%
עלות 1.64% · ₪615 מיליון גדולה פי 7
לכל 16 הקרנות בקטגוריית ארה"ב חשופת מט"ח ← שאלות נפוצות
מה דמי הניהול של איילון ארה"ב חייבת?
דמי הניהול הם 0.95% ודמי נאמנות של 0.04%. העלות הכוללת: 0.99% בשנה.
מה מספר הקרן של איילון ארה"ב חייבת?
מספר הקרן הוא 5101118. זה המספר שמקלידים במערכת המסחר של הבנק או בית ההשקעות כדי לאתר את הקרן.
האם איילון ארה"ב חייבת מחלקת דיבידנד?
לא. הקרן עוקבת אחרי המדד במונחי תשואה נטו (NTR) - הדיבידנדים של ניירות הערך שבמדד מגולמים בשווי הקרן ולא מחולקים למחזיקים.