איילון ארה"ב חייבת
קרן נאמנות
מחיר · 23/09
315.04 +0.00%
טווח 52 שבועות
315.04
271.22
עלות כוללת
? סכום של דמי ניהול קבועים ודמי ניהול משתנים. לחץ למידע נוסף.
0.99% מול הקרנות בקטגוריה
2.84%
0
קטגוריה
ארה"ב חשופת מט"ח
השוואת 17 הקרנות בקטגוריה ←
מה זו הקרן?
איילון ארה"ב חייבת היא קרן נאמנות אקטיבית של איילון, הפועלת בקטגוריית מניות בחו"ל - מניות גאוגרפי. הקרן פועלת משנת 2000, מנהלת נכסים בהיקף ₪84 מיליון והעלות הכוללת בה היא 0.99% בשנה.
פרטי הקרן
מנהל הקרןאיילון
מדד ייחוסS&P 500 - NTR
שווי נכסים (מקום 7 מבין 17 הקרנות בקטגוריה)₪84 מיליון
מטבע בסיס₪ שקל
מנוטרל מט"חלא
עלויות
דמי ניהול קבועים0.95%
דמי נאמנות0.04%
עמלת הפצה0.35%
עלות כוללת
?סכום של דמי ניהול קבועים ודמי ניהול משתנים. לחץ למידע נוסף.0.99%
כמה היא הניבה?
בשנה האחרונה +8.10%. חציון התשואה בקטגוריה באותה תקופה: +5.47%.
ביצועים
1Y+8.10%
28.02.2026פרוץ מלחמת איראן 2026
איילון ארה"ב חייבת
תשואה לפי שנים
* שנה חלקית -7.0 15'
3.7 16'
8.9 17'
-3.5 18'
19.7 19'
10.3 20'
17.6 21'
-13.8 22'
25.4 23'
15.3 24'
2.3 25'
10.5 26'*
פירוט חודשי · 6 שנים אחרונות
| ינו | פבר | מרץ | אפר | מאי | יונ | יול | אוג | ספט | אוק | נוב | דצמ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026'26 | 0.4 | -0.2 | -3.4 | 3.3 | 2.2 | 3.2 | -0.5 | 2.3 | 2.8 | |||
| 2025'25 | 0.7 | -3.5 | -1.5 | -1.6 | 4.3 | 1.1 | 2.5 | 0.1 | 2.2 | 0.8 | -1.0 | -1.8 |
| 2024'24 | 0.8 | 1.7 | 4.4 | -1.3 | 2.2 | 4.7 | -0.2 | -1.5 | 3.1 | -0.1 | 2.6 | -1.8 |
| 2023'23 | 5.4 | 3.5 | -0.1 | 2.1 | 3.8 | 2.8 | 3.0 | 1.5 | -2.8 | 1.4 | 0.8 | 1.8 |
| 2022'22 | -3.8 | -1.3 | 2.7 | -3.6 | -3.2 | -5.8 | 5.3 | -3.8 | -3.7 | 3.9 | 2.6 | -3.4 |
| 2021'21 | 4.4 | 0.6 | 2.2 | 3.4 | -1.1 | 3.3 | 1.2 | 1.0 | -2.8 | 3.0 | 0.0 | 1.2 |
תשואה חודשית באחוזים · ירוק חיובי, אדום שלילי
לאורך הדרך היו גם טלטלות: הירידה החזקה ביותר מהשיא בחמש השנים האחרונות היתה -18.3%, והשנה הגרועה ביותר (2022) הסתיימה בירידה של 13.8%.
מה יש בפנים?
החזקות עיקריות
נכון ל-28/05/2026| # | שם | משקל | |
|---|---|---|---|
| 01 | VANGUARD S&P 500 ETF VOO US | 8.15% | |
| 02 | ISHARES CORE S&P 500 ETF IVV US | 8.12% | |
| 03 | SS SPDR S&P 500 ETF TRUST-US SPY US | 8.08% | |
| 04 | FIDELITY NASDAQ COMP INDX ONEQ US | 8.06% | |
| 05 | INVESCO S&P 500 ACC SPXS LN | 7.85% | |
| 06 | INVESCO QQQ TRUST SERIES 1 QQQ US | 7.12% | |
| 07 | SS TECHNOLOGY SELECT SECTOR XLK US | 7.10% | |
| 08 | INVESCO S&P 500 EQUAL WEIGHT RSPG US | 5.72% | |
| 09 | ISHARES SEMICONDUCTOR ETF SOXX US | 4.72% | |
| 10 | SS SPDR S&P AEROSPACE DEF XAR US | 3.00% |
10 החזקות גדולות מתוך 44 · המשקל באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן
לדיווח המלא במאיה
חשיפה לפי סוג נכס
קרנות85.2%
מניות18.1%
פיקדונות ומזומן2.1%
חשיפה למט"ח101.6%
באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן · נכון ל-28/05/2026
האם יש קרנות נוספות בקטגוריה?
כן. עוד 16 קרנות בקטגוריית ארה"ב חשופת מט"ח, 2 מהן בעלות נמוכה יותר. אלה הבולטות:
אלפי בנדק מניות ארה"ב —
עלות 0.00% · ₪0 מיליון זולה ב-0.99%
מגדל S&P 500 +5.23%
עלות 0.55% · ₪19 מיליון זולה ב-0.44%
קסם אקטיב ארה"ב חייבת +4.43%
עלות 0.99% · ₪44 מיליון
פורטה Quality Equity USA —
עלות 1.24% · ₪366 מיליון גדולה פי 4
אי.בי.אי. D.A. MODEL -2.12%
עלות 1.38% · ₪2 מיליון
קסם אקטיב מניות ארה"ב שריעה +15.81%
עלות 1.53% · ₪5 מיליון
לכל 17 הקרנות בקטגוריית ארה"ב חשופת מט"ח ← שאלות נפוצות
מה דמי הניהול של איילון ארה"ב חייבת?
דמי הניהול הם 0.95% ודמי נאמנות של 0.04%. העלות הכוללת: 0.99% בשנה.
מה מספר הקרן של איילון ארה"ב חייבת?
מספר הקרן הוא 5101118. זה המספר שמקלידים במערכת המסחר של הבנק או בית ההשקעות כדי לאתר את הקרן.
האם איילון ארה"ב חייבת מחלקת דיבידנד?
לא. הקרן עוקבת אחרי המדד במונחי תשואה נטו (NTR) - הדיבידנדים של ניירות הערך שבמדד מגולמים בשווי הקרן ולא מחולקים למחזיקים.