אי.בי.אי. עד 3 שנים 30/70
קרן נאמנות · איביאי
שינוי יומי · 11/08
+0.00%
מחיר סגירה 166.95
155.00 171.58
טווח 52 שבועות
עלות כוללת
?
0.74%
0.69% ניהול + 0.05% נאמנות
הזולה 0.46% היקרה 1.50%
מיקום בין 63 הקרנות בקטגוריה · 25 זולות ממנה
תשואה בשנה האחרונה
+7.59%
מתחילת השנה +2.63% 3 שנים +35.13% 5 שנים +42.05%
שווי נכסים
₪209 מיליון
מקום 25 בגודלה מבין 63 הקרנות בקטגוריה
0 הגדולה ₪1.39 מיליארד
מנהל הקרן: איביאי · פועלת מאז 2018
מה זו הקרן?
אי.בי.אי. עד 3 שנים 30/70 היא קרן נאמנות אקטיבית של איביאי, הפועלת בקטגוריית אג"ח בארץ - כללי - אג"ח כללי בארץ - עד 30% מניות. הקרן פועלת משנת 2018, מנהלת נכסים בהיקף ₪209 מיליון והעלות הכוללת בה היא 0.74% בשנה.
מנהל הקרןאיביאי
מדד ייחוסAll-Bond כללי
מטבע בסיס₪ שקל
מנוטרל מט"חלא
שנת הקמה2018
חשיפה למניותעד 30%
חשיפה למט"חעד 50%
כמה היא הניבה?
בשנה האחרונה +7.59%. חציון התשואה בקטגוריה באותה תקופה: +10.34%.
ביצועים
1Y+7.59%
אי.בי.אי. עד 3 שנים 30/70
תשואה לפי שנים
* שנה חלקית 9.6 19'
1.2 20'
11.1 21'
-6.4 22'
8.5 23'
12.7 24'
14.2 25'
2.6 26'*
פירוט חודשי · 6 שנים אחרונות
| ינו | פבר | מרץ | אפר | מאי | יונ | יול | אוג | ספט | אוק | נוב | דצמ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026'26 | 1.8 | -0.4 | -0.4 | 3.1 | 0.9 | -1.2 | -0.9 | -0.3 | ||||
| 2025'25 | 1.6 | 0.8 | -1.2 | 1.5 | 1.8 | 2.9 | 1.6 | 0.8 | 0.6 | 1.2 | -0.1 | 1.8 |
| 2024'24 | 1.2 | 1.6 | 1.3 | -0.5 | 0.4 | -0.3 | 1.1 | 1.3 | 0.9 | 1.6 | 1.8 | 1.6 |
| 2023'23 | 1.4 | -1.4 | 0.1 | 0.4 | 2.2 | 0.9 | 2.3 | -0.1 | -0.5 | -2.3 | 3.0 | 2.4 |
| 2022'22 | -0.5 | -0.3 | 0.2 | -0.4 | -2.9 | -0.3 | 1.1 | 0.1 | -2.5 | 0.5 | -0.0 | -1.6 |
| 2021'21 | 1.3 | 0.1 | 1.1 | 0.8 | 0.9 | 0.6 | 0.0 | 1.2 | 0.5 | 1.6 | 0.9 | 1.5 |
תשואה חודשית באחוזים · ירוק חיובי, אדום שלילי
לאורך הדרך היו גם טלטלות: הירידה החזקה ביותר מהשיא בחמש השנים האחרונות היתה -8.2%, והשנה הגרועה ביותר (2022) הסתיימה בירידה של 6.4%.
כמה היא עולה?
0.74% בשנה - על כל ₪10,000 מושקעים, כ-₪74 בשנה.
דמי ניהול קבועים0.69%
דמי נאמנות0.05%
עמלת הפצה0.35%
עלות כוללת0.74%
להשוואה: חציון העלות ב-63 הקרנות בקטגוריית אג"ח כללי בארץ - עד 30% מניות הוא 0.79%, והזולה שבהן גובה 0.46% - ראו חלופות זולות יותר.
מה יש בפנים?
חשיפה לפי סוג נכס
אג"ח קונצרני47.8%
מניות24.3%
אג"ח ממשלתי ומק"מ17.7%
קרנות6.0%
פיקדונות ומזומן3.9%
חשיפה למט"ח8.4%
באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן · נכון ל-28/05/2026
החזקות עיקריות
נכון ל-28/05/2026| # | שם | משקל | |
|---|---|---|---|
| 01 | ממשלתית צמודה0529 0.5% CPI0529 | 5.31% | |
| 02 | ממשלתית צמודה1028 1.10% CPI1028 | 4.94% | |
| 03 | פיקדון בבנק מסוים | 3.13% | |
| 04 | ממשלתית צמודה0431 2% CPI0431 | 3.11% | |
| 05 | מלווה קצר מועד726 TR726 | 2.30% | |
| 06 | ממשלתית שקלית04/32 1.3% GOI0432 | 2.03% | |
| 07 | פיקהיל אגח א PKHL.B1 | 1.40% | |
| 08 | אקסטל אגח ד EXTD.B4 | 1.40% | |
| 09 | ת004320M606-35מכירה TA6R004320 | -1.32% | |
| 10 | קסם ETF תלבונד מאגר KSM.F144 | 1.28% |
10 החזקות גדולות מתוך 239 · המשקל באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן
לדיווח המלא במאיה
האם יש קרן זולה יותר בקטגוריה?
כן. 25 קרנות בקטגוריית אג"ח כללי בארץ - עד 30% מניות גובות עלות נמוכה יותר. אלה הבולטות:
הראל אמלפי +11.06%
עלות 0.46% · ₪94 מיליון זולה ב-0.28%
אלטשולר שחם 30/70 מניות ת"א +8.35%
עלות 0.53% · ₪12 מיליון זולה ב-0.21%
הראל עוקבת תיק מס' 3 - הבנק הבינלאומי +8.26%
עלות 0.59% · ₪113 מיליון זולה ב-0.15%
אנליסט 30/70 +15.43%
עלות 0.60% · ₪439 מיליון זולה ב-0.14%גדולה פי 2
הראל אייל +10.62%
עלות 0.61% · ₪195 מיליון זולה ב-0.13%
מור ברקת 30/70 +12.61%
עלות 0.61% · ₪164 מיליון זולה ב-0.13%
לכל 63 הקרנות בקטגוריית אג"ח כללי בארץ - עד 30% מניות ← שאלות נפוצות
מה דמי הניהול של אי.בי.אי. עד 3 שנים 30/70?
דמי הניהול הם 0.69% ודמי נאמנות של 0.05%. העלות הכוללת: 0.74% בשנה.
מה מספר הקרן של אי.בי.אי. עד 3 שנים 30/70?
מספר הקרן הוא 5128665. זה המספר שמקלידים במערכת המסחר של הבנק או בית ההשקעות כדי לאתר את הקרן.