אי.בי.אי. מחקה S&P Technology מנוטרלת מט"ח
קרן מחקה · עוקבת אחרי S&P Technology Select Sector Index
מחיר · 23/09
276.30 +0.00%
טווח 52 שבועות
282.71
182.64
עלות כוללת
? סכום של דמי ניהול קבועים ודמי ניהול משתנים. לחץ למידע נוסף.
0.52% מול הקרנות על המדד
0.83%
0
מדד עוקב
S&P Technology Select Sector
השוואת 11 הקרנות על המדד ←
מה זו הקרן?
אי.בי.אי. מחקה S&P Technology מנוטרלת מט"ח היא קרן נאמנות מחקה של איביאי, העוקבת אחרי מדד S&P Technology Select Sector Index במונחי תשואה נטו (NTR), עם גידור מטבע (מנוטרלת מט"ח). הקרן פועלת משנת 2020, מנהלת נכסים בהיקף ₪193 מיליון והעלות הכוללת בה היא 0.52% בשנה. את החשיפה למדד היא משיגה בעיקר באמצעות נגזרים - חוזים עתידיים או עסקאות החלף (קרן סינתטית) - והנכסים עצמם מוחזקים כבטוחה.
פרטי הקרן
מנהל הקרןאיביאי
שווי נכסים (מקום 4 מבין 7 הקרנות על המדד)₪193 מיליון
מטבע בסיס₪ שקל
מנוטרל מט"חכן
עלויות
דמי ניהול קבועים0.50%
דמי ניהול משתנים
?בקרנות מחקות, רוב התקרה נגבית בפועל0.00%
דמי נאמנות0.02%
עמלת הפצהלא נגבית עמלת הפצה
עלות כוללת
?סכום של דמי ניהול קבועים ודמי ניהול משתנים. לחץ למידע נוסף.0.52%
כמה היא הניבה?
בשנה האחרונה +38.57%. הקרן עוקבת אחרי המדד - הפער ממנו נובע בעיקר מהעלות.
ביצועים
1Y+38.57%
28.02.2026פרוץ מלחמת איראן 2026
אי.בי.אי. מחקה S&P Technology מנוטרלת מט"ח
תשואה לפי שנים
* שנה חלקית 33.8 21'
-31.2 22'
52.7 23'
18.3 24'
20.9 25'
33.3 26'*
פירוט חודשי · 6 שנים אחרונות
| ינו | פבר | מרץ | אפר | מאי | יונ | יול | אוג | ספט | אוק | נוב | דצמ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026'26 | 1.9 | -4.2 | -5.9 | 19.7 | 16.9 | 1.7 | -8.0 | 5.8 | 4.7 | |||
| 2025'25 | -0.4 | -4.3 | -7.4 | 0.5 | 10.5 | 9.3 | 3.5 | 1.4 | 5.7 | 6.4 | -5.8 | 1.5 |
| 2024'24 | 2.3 | 4.5 | 0.6 | -6.1 | 6.7 | 7.9 | -3.6 | -1.0 | 3.8 | -1.7 | 4.0 | 0.4 |
| 2023'23 | 8.9 | -0.1 | 9.1 | 0.1 | 9.8 | 4.2 | 4.1 | -1.7 | -6.9 | 0.4 | 12.5 | 4.3 |
| 2022'22 | -7.4 | -5.3 | 2.9 | -7.2 | -5.2 | -9.8 | 11.4 | -5.2 | -10.7 | 5.1 | 6.0 | -8.6 |
| 2021'21 | 1.4 | -1.7 | 2.2 | 6.7 | -2.7 | 7.2 | 3.9 | 3.4 | -5.9 | 7.6 | 4.7 | 3.6 |
תשואה חודשית באחוזים · ירוק חיובי, אדום שלילי
לאורך הדרך היו גם טלטלות: הירידה החזקה ביותר מהשיא בחמש השנים האחרונות היתה -35.9%, והשנה הגרועה ביותר (2022) הסתיימה בירידה של 31.2%.
מה יש בפנים?
החזקות עיקריות
נכון ל-28/05/2026| # | שם | משקל | |
|---|---|---|---|
| 01 | S_060526_92_90_ND_1_Y_1_12_01 IXTTR | 48.87% | |
| 02 | S_060526_278_90_ND_1_Y_1_12_01 IXTTR | 43.43% | |
| 03 | פיקדון בבנק מסוים | 14.16% | |
| 04 | מלווה קצר מועד816 TR816 | 11.58% | |
| 05 | ממשלתית משתנה11/34 FRN1134 | 7.55% | |
| 06 | F_260526_6_6_DL_0_N_1_00_00 USDILS | -6.44% | |
| 07 | פיקדון בבנק מסוים | 6.40% | |
| 08 | מלווה קצר מועד117 TR117 | 5.50% | |
| 09 | COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -5.44% | |
| 10 | מלווה קצר מועד616 TR616 | 4.93% |
10 החזקות גדולות מתוך 81 · המשקל באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן
לדיווח המלא במאיה
חשיפה לפי סוג נכס
מניות95.6%
אג"ח ממשלתי ומק"מ48.3%
אג"ח קונצרני19.5%
פיקדונות ומזומן18.4%
קרנות4.1%
הקרן משיגה את עיקר החשיפה באמצעות נגזרים (חוזים עתידיים או עסקאות החלף), ויתר הנכסים משמשים כבטוחה.
סעיף פיקדונות ומזומן מוצג נטו, אחרי קיזוז בטחונות בגין פעילות בנגזרים, ולכן הוא עשוי לצאת שלילי.
חשיפה למט"ח1.2%
באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן · נכון ל-28/05/2026
האם יש קרנות נוספות על המדד?
כן. עוד 6 קרנות עוקבות אחרי אותו מדד - זו הזולה ביותר מביניהן. אלה הבולטות:
תכלית סל S&P Technology מנוטרלת מט"ח +35.26%
עלות 0.63% · ₪47 מיליון
הראל מחקה S&P Technology מנוטרלת מט"ח +38.12%
עלות 0.72% · ₪293 מיליון
קסם S&P Technology KTF מנוטרלת מט"ח +38.14%
עלות 0.72% · ₪322 מיליון
קסם S&P Technology ETF מנוטרלת מט"ח +33.51%
עלות 0.82% · ₪69 מיליון
MTF מחקה S&P Technology מנוטרלת מט"ח +37.77%
עלות 0.83% · ₪157 מיליון
MTF סל S&P Technology מנוטרלת מט"ח +35.19%
עלות 0.83% · ₪457 מיליון גדולה פי 2
לכל 11 הקרנות על מדד S&P Technology Select Sector Index ← שאלות נפוצות
מה דמי הניהול של אי.בי.אי. מחקה S&P Technology מנוטרלת מט"ח?
דמי הניהול הם 0.50% ודמי נאמנות של 0.02%. העלות הכוללת: 0.52% בשנה.
מה מספר הקרן של אי.בי.אי. מחקה S&P Technology מנוטרלת מט"ח?
מספר הקרן הוא 5132154. זה המספר שמקלידים במערכת המסחר של הבנק או בית ההשקעות כדי לאתר את הקרן.
האם אי.בי.אי. מחקה S&P Technology מנוטרלת מט"ח מחלקת דיבידנד?
לא. הקרן עוקבת אחרי המדד במונחי תשואה נטו (NTR) - הדיבידנדים של ניירות הערך שבמדד מגולמים בשווי הקרן ולא מחולקים למחזיקים.
מה ההבדל בין הקרן לגרסה החשופה למט"ח?
קרן זו מנוטרלת מט"ח - שער המטבע כמעט שאינו משפיע על התשואה השקלית. לקרן האחות אי.בי.אי. מחקה S&P Technology (מספר 5132147) אין גידור מטבע, והעלות הכוללת בה 0.52%.
האם הקרן מחזיקה את ניירות המדד בפועל?
לא. זו קרן סינתטית: היא משיגה את החשיפה למדד באמצעות נגזרים (חוזים עתידיים או עסקאות החלף), ואת הנכסים מחזיקה כבטוחה - לרוב במק"מ ובאג"ח. זה ההסבר להרכב שמופיע ברשימת ההחזקות.