תכלית סל S&P Technology מנוטרלת מט"ח
קרן סל · מיטב · עוקבת אחרי S&P Technology Select Sector Index
שינוי יומי · 11/08
+1.12%
מחיר סגירה 12,630.00
8778.00 13300.00
טווח 52 שבועות
עלות כוללת
?
0.63%
0.60% ניהול + 0.03% נאמנות
הזולה 0.52% היקרה 0.83%
מיקום בין 7 הקרנות המקבילות · 1 זולות ממנה
תשואה בשנה האחרונה
+38.23%
מתחילת השנה +27.94% 3 שנים +106.37% 5 שנים +115.64%
שווי נכסים
₪48 מיליון
מקום 7 בגודלה מבין 7 הקרנות המקבילות על המדד
0 הגדולה ₪448 מיליון
מנהל הקרן: מיטב · פועלת מאז 2018
מה זו הקרן?
תכלית סל S&P Technology מנוטרלת מט"ח היא קרן סל עוקבת מדד של מיטב, העוקבת אחרי מדד S&P Technology Select Sector Index במונחי תשואה נטו (NTR), עם גידור מטבע (מנוטרלת מט"ח). הקרן פועלת משנת 2018, מנהלת נכסים בהיקף ₪48 מיליון והעלות הכוללת בה היא 0.63% בשנה. את החשיפה למדד היא משיגה בעיקר באמצעות נגזרים - חוזים עתידיים או עסקאות החלף (קרן סינתטית) - והנכסים עצמם מוחזקים כבטוחה.
כמה היא הניבה?
בשנה האחרונה +38.23%. הקרן עוקבת אחרי המדד - הפער ממנו נובע בעיקר מהעלות.
ביצועים
1Y+38.23%
תכלית סל S&P Technology מנוטרלת מט"ח
תשואה לפי שנים
* שנה חלקית 45.0 19'
38.1 20'
34.4 21'
-33.0 22'
54.1 23'
18.2 24'
20.6 25'
27.9 26'*
פירוט חודשי · 6 שנים אחרונות
| ינו | פבר | מרץ | אפר | מאי | יונ | יול | אוג | ספט | אוק | נוב | דצמ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026'26 | 0.1 | -1.8 | -9.5 | 21.5 | 18.9 | -1.4 | -6.8 | 8.3 | ||||
| 2025'25 | -1.2 | -2.2 | -11.1 | 2.2 | 12.9 | 7.1 | 5.2 | -1.3 | 6.1 | 8.7 | -8.8 | 3.9 |
| 2024'24 | 3.6 | 1.8 | 1.6 | -4.0 | 5.6 | 6.7 | -5.0 | 2.2 | 1.5 | 3.2 | 0.5 | -0.3 |
| 2023'23 | 9.1 | 1.5 | 7.8 | 2.0 | 9.3 | 3.5 | 3.5 | -3.0 | -6.2 | -0.2 | 14.1 | 4.2 |
| 2022'22 | -10.7 | -3.8 | 5.5 | -10.7 | -2.8 | -10.3 | 9.3 | -0.9 | -11.8 | 2.8 | 2.7 | -5.9 |
| 2021'21 | -0.8 | 1.2 | 1.4 | 7.5 | -3.4 | 7.1 | 3.4 | 4.2 | -5.0 | 5.9 | 5.2 | 4.1 |
תשואה חודשית באחוזים · ירוק חיובי, אדום שלילי
לאורך הדרך היו גם טלטלות: הירידה החזקה ביותר מהשיא בחמש השנים האחרונות היתה -35.5%, והשנה הגרועה ביותר (2022) הסתיימה בירידה של 33.0%.
כמה היא עולה?
0.63% בשנה - על כל ₪10,000 מושקעים, כ-₪63 בשנה.
דמי ניהול קבועים0.60%
דמי ניהול משתנים
?0.00%
דמי נאמנות0.03%
עמלת הפצהלא נגבית עמלת הפצה
עלות כוללת0.63%
להשוואה: חציון העלות ב-7 הקרנות המקבילות על המדד הוא 0.72%, והזולה שבהן גובה 0.52% - ראו חלופות זולות יותר.
מה יש בפנים?
חשיפה לפי סוג נכס
מניות93.8%
אג"ח ממשלתי ומק"מ45.1%
פיקדונות ומזומן29.1%
קרנות6.1%
הקרן משיגה את עיקר החשיפה באמצעות נגזרים (חוזים עתידיים או עסקאות החלף), ויתר הנכסים משמשים כבטוחה.
סעיף פיקדונות ומזומן מוצג נטו, אחרי קיזוז בטחונות בגין פעילות בנגזרים, ולכן הוא עשוי לצאת שלילי.
חשיפה למט"ח0.6%
באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן · נכון ל-28/05/2026
החזקות עיקריות
נכון ל-28/05/2026| # | שם | משקל | |
|---|---|---|---|
| 01 | S_040326_365_90_ND_1_N_1_12_01 IXTTR | 80.17% | |
| 02 | פיקדון בבנק מסוים | 19.71% | |
| 03 | COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -18.58% | |
| 04 | פיקדון בבנק מסוים | 14.82% | |
| 05 | מלווה קצר מועד816 TR816 | 13.74% | |
| 06 | XAK Technology Jun26 IXTM6 | 13.68% | |
| 07 | מלווה קצר מועד317 TR317 | 10.74% | |
| 08 | פיקדון בבנק מסוים | 10.43% | |
| 09 | SPOT_USDILS USDILS | -7.46% | |
| 10 | SS TECHNOLOGY SELECT SECTOR XLK US | 6.13% |
10 החזקות גדולות מתוך 27 · המשקל באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן
לדיווח המלא במאיה
האם יש קרן זולה יותר על אותו מדד?
כן. 1 קרנות עוקבות אחרי אותו מדד בעלות נמוכה יותר. אלה הבולטות:
אי.בי.אי. מחקה S&P Technology מנוטרלת מט"ח +38.01%
עלות 0.52% · ₪181 מיליון זולה ב-0.11%גדולה פי 4
הראל מחקה S&P Technology מנוטרלת מט"ח +37.56%
עלות 0.72% · ₪278 מיליון גדולה פי 6
קסם S&P Technology KTF מנוטרלת מט"ח +37.65%
עלות 0.72% · ₪303 מיליון גדולה פי 6
קסם S&P Technology ETF מנוטרלת מט"ח +36.89%
עלות 0.82% · ₪67 מיליון
MTF מחקה S&P Technology מנוטרלת מט"ח +37.26%
עלות 0.83% · ₪149 מיליון גדולה פי 3
MTF סל S&P Technology מנוטרלת מט"ח +38.13%
עלות 0.83% · ₪448 מיליון גדולה פי 9
לכל 11 הקרנות על מדד S&P Technology Select Sector Index ← שאלות נפוצות
מה דמי הניהול של תכלית סל S&P Technology מנוטרלת מט"ח?
דמי הניהול הם 0.60% ודמי נאמנות של 0.03%. העלות הכוללת: 0.63% בשנה.
מה מספר הקרן של תכלית סל S&P Technology מנוטרלת מט"ח?
מספר הקרן הוא 1143965. זה המספר שמקלידים במערכת המסחר של הבנק או בית ההשקעות כדי לאתר את הקרן.
האם תכלית סל S&P Technology מנוטרלת מט"ח מחלקת דיבידנד?
לא. הקרן עוקבת אחרי המדד במונחי תשואה נטו (NTR) - הדיבידנדים של ניירות הערך שבמדד מגולמים בשווי הקרן ולא מחולקים למחזיקים.
האם הקרן מחזיקה את ניירות המדד בפועל?
לא. זו קרן סינתטית: היא משיגה את החשיפה למדד באמצעות נגזרים (חוזים עתידיים או עסקאות החלף), ואת הנכסים מחזיקה כבטוחה - לרוב במק"מ ובאג"ח. זה ההסבר להרכב שמופיע ברשימת ההחזקות.