תכלית סל S&P Technology מנוטרלת מט"ח
קרן סל · עוקבת אחרי S&P Technology Select Sector Index
מחיר · 23/09
12,890.00 -1.98%
טווח 52 שבועות
13300.00
8778.00
עלות כוללת
? סכום של דמי ניהול קבועים ודמי ניהול משתנים. לחץ למידע נוסף.
0.63% מול הקרנות על המדד
0.83%
0
מדד עוקב
S&P Technology Select Sector
השוואת 11 הקרנות על המדד ←
מה זו הקרן?
תכלית סל S&P Technology מנוטרלת מט"ח היא קרן סל עוקבת מדד של מיטב, העוקבת אחרי מדד S&P Technology Select Sector Index במונחי תשואה נטו (NTR), עם גידור מטבע (מנוטרלת מט"ח). הקרן פועלת משנת 2018, מנהלת נכסים בהיקף ₪47 מיליון והעלות הכוללת בה היא 0.63% בשנה. את החשיפה למדד היא משיגה בעיקר באמצעות נגזרים - חוזים עתידיים או עסקאות החלף (קרן סינתטית) - והנכסים עצמם מוחזקים כבטוחה.
פרטי הקרן
מנהל הקרןמיטב
שווי נכסים (מקום 7 מבין 7 הקרנות על המדד)₪47 מיליון
מטבע בסיס₪ שקל
מנוטרל מט"חכן
עלויות
דמי ניהול קבועים0.60%
דמי ניהול משתנים
?בקרנות מחקות, רוב התקרה נגבית בפועל0.00%
דמי נאמנות0.03%
עמלת הפצהלא נגבית עמלת הפצה
עלות כוללת
?סכום של דמי ניהול קבועים ודמי ניהול משתנים. לחץ למידע נוסף.0.63%
כמה היא הניבה?
בשנה האחרונה +35.26%. הקרן עוקבת אחרי המדד - הפער ממנו נובע בעיקר מהעלות.
ביצועים
1Y+35.26%
28.02.2026פרוץ מלחמת איראן 2026
תכלית סל S&P Technology מנוטרלת מט"ח
תשואה לפי שנים
* שנה חלקית 45.0 19'
38.1 20'
34.4 21'
-33.0 22'
54.1 23'
18.2 24'
20.6 25'
30.6 26'*
פירוט חודשי · 6 שנים אחרונות
| ינו | פבר | מרץ | אפר | מאי | יונ | יול | אוג | ספט | אוק | נוב | דצמ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026'26 | 0.1 | -1.8 | -9.5 | 21.5 | 18.9 | -1.4 | -6.8 | 5.5 | 4.8 | |||
| 2025'25 | -1.2 | -2.2 | -11.1 | 2.2 | 12.9 | 7.1 | 5.2 | -1.3 | 6.1 | 8.7 | -8.8 | 3.9 |
| 2024'24 | 3.6 | 1.8 | 1.6 | -4.0 | 5.6 | 6.7 | -5.0 | 2.2 | 1.5 | 3.2 | 0.5 | -0.3 |
| 2023'23 | 9.1 | 1.5 | 7.8 | 2.0 | 9.3 | 3.5 | 3.5 | -3.0 | -6.2 | -0.2 | 14.1 | 4.2 |
| 2022'22 | -10.7 | -3.8 | 5.5 | -10.7 | -2.8 | -10.3 | 9.3 | -0.9 | -11.8 | 2.8 | 2.7 | -5.9 |
| 2021'21 | -0.8 | 1.2 | 1.4 | 7.5 | -3.4 | 7.1 | 3.4 | 4.2 | -5.0 | 5.9 | 5.2 | 4.1 |
תשואה חודשית באחוזים · ירוק חיובי, אדום שלילי
לאורך הדרך היו גם טלטלות: הירידה החזקה ביותר מהשיא בחמש השנים האחרונות היתה -35.5%, והשנה הגרועה ביותר (2022) הסתיימה בירידה של 33.0%.
מה יש בפנים?
החזקות עיקריות
נכון ל-28/05/2026| # | שם | משקל | |
|---|---|---|---|
| 01 | S_040326_365_90_ND_1_N_1_12_01 IXTTR | 80.17% | |
| 02 | פיקדון בבנק מסוים | 19.71% | |
| 03 | COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -18.58% | |
| 04 | פיקדון בבנק מסוים | 14.82% | |
| 05 | מלווה קצר מועד816 TR816 | 13.74% | |
| 06 | XAK Technology Jun26 IXTM6 | 13.68% | |
| 07 | מלווה קצר מועד317 TR317 | 10.74% | |
| 08 | פיקדון בבנק מסוים | 10.43% | |
| 09 | SPOT_USDILS USDILS | -7.46% | |
| 10 | SS TECHNOLOGY SELECT SECTOR XLK US | 6.13% |
10 החזקות גדולות מתוך 27 · המשקל באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן
לדיווח המלא במאיה
חשיפה לפי סוג נכס
מניות93.8%
אג"ח ממשלתי ומק"מ45.1%
פיקדונות ומזומן29.1%
קרנות6.1%
הקרן משיגה את עיקר החשיפה באמצעות נגזרים (חוזים עתידיים או עסקאות החלף), ויתר הנכסים משמשים כבטוחה.
סעיף פיקדונות ומזומן מוצג נטו, אחרי קיזוז בטחונות בגין פעילות בנגזרים, ולכן הוא עשוי לצאת שלילי.
חשיפה למט"ח0.6%
באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן · נכון ל-28/05/2026
האם יש קרנות נוספות על המדד?
כן. עוד 6 קרנות עוקבות אחרי אותו מדד, אחת מהן בעלות נמוכה יותר. אלה הבולטות:
אי.בי.אי. מחקה S&P Technology מנוטרלת מט"ח +38.57%
עלות 0.52% · ₪193 מיליון זולה ב-0.11%גדולה פי 4
הראל מחקה S&P Technology מנוטרלת מט"ח +38.12%
עלות 0.72% · ₪293 מיליון גדולה פי 6
קסם S&P Technology KTF מנוטרלת מט"ח +38.14%
עלות 0.72% · ₪322 מיליון גדולה פי 7
קסם S&P Technology ETF מנוטרלת מט"ח +33.51%
עלות 0.82% · ₪69 מיליון
MTF מחקה S&P Technology מנוטרלת מט"ח +37.77%
עלות 0.83% · ₪157 מיליון גדולה פי 3
MTF סל S&P Technology מנוטרלת מט"ח +35.19%
עלות 0.83% · ₪457 מיליון גדולה פי 10
לכל 11 הקרנות על מדד S&P Technology Select Sector Index ← שאלות נפוצות
מה דמי הניהול של תכלית סל S&P Technology מנוטרלת מט"ח?
דמי הניהול הם 0.60% ודמי נאמנות של 0.03%. העלות הכוללת: 0.63% בשנה.
מה מספר הקרן של תכלית סל S&P Technology מנוטרלת מט"ח?
מספר הקרן הוא 1143965. זה המספר שמקלידים במערכת המסחר של הבנק או בית ההשקעות כדי לאתר את הקרן.
האם תכלית סל S&P Technology מנוטרלת מט"ח מחלקת דיבידנד?
לא. הקרן עוקבת אחרי המדד במונחי תשואה נטו (NTR) - הדיבידנדים של ניירות הערך שבמדד מגולמים בשווי הקרן ולא מחולקים למחזיקים.
האם הקרן מחזיקה את ניירות המדד בפועל?
לא. זו קרן סינתטית: היא משיגה את החשיפה למדד באמצעות נגזרים (חוזים עתידיים או עסקאות החלף), ואת הנכסים מחזיקה כבטוחה - לרוב במק"מ ובאג"ח. זה ההסבר להרכב שמופיע ברשימת ההחזקות.