MTF מחקה S&P Technology מנוטרלת מט"ח
קרן מחקה · עוקבת אחרי S&P Technology Select Sector Index
מחיר · 23/09
469.35 +0.00%
טווח 52 שבועות
481.39
311.75
עלות כוללת
? סכום של דמי ניהול קבועים ודמי ניהול משתנים. לחץ למידע נוסף.
0.83% מול הקרנות על המדד
0.83%
0
מדד עוקב
S&P Technology Select Sector
השוואת 11 הקרנות על המדד ←
מה זו הקרן?
MTF מחקה S&P Technology מנוטרלת מט"ח היא קרן נאמנות מחקה של מגדל, העוקבת אחרי מדד S&P Technology Select Sector Index במונחי תשואה נטו (NTR), עם גידור מטבע (מנוטרלת מט"ח). הקרן פועלת משנת 2018, מנהלת נכסים בהיקף ₪157 מיליון והעלות הכוללת בה היא 0.83% בשנה. את החשיפה למדד היא משיגה בעיקר באמצעות נגזרים - חוזים עתידיים או עסקאות החלף (קרן סינתטית) - והנכסים עצמם מוחזקים כבטוחה.
פרטי הקרן
מנהל הקרןמגדל
שווי נכסים (מקום 5 מבין 7 הקרנות על המדד)₪157 מיליון
מטבע בסיס₪ שקל
מנוטרל מט"חכן
עלויות
דמי ניהול קבועים0.80%
דמי ניהול משתנים
?בקרנות מחקות, רוב התקרה נגבית בפועל0.00%
דמי נאמנות0.03%
עמלת הפצהלא נגבית עמלת הפצה
עלות כוללת
?סכום של דמי ניהול קבועים ודמי ניהול משתנים. לחץ למידע נוסף.0.83%
כמה היא הניבה?
בשנה האחרונה +37.77%. הקרן עוקבת אחרי המדד - הפער ממנו נובע בעיקר מהעלות.
ביצועים
1Y+37.77%
28.02.2026פרוץ מלחמת איראן 2026
MTF מחקה S&P Technology מנוטרלת מט"ח
תשואה לפי שנים
* שנה חלקית 46.4 19'
38.6 20'
33.7 21'
-31.8 22'
51.6 23'
17.4 24'
20.9 25'
32.6 26'*
פירוט חודשי · 6 שנים אחרונות
| ינו | פבר | מרץ | אפר | מאי | יונ | יול | אוג | ספט | אוק | נוב | דצמ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026'26 | 1.9 | -4.2 | -5.9 | 19.5 | 16.8 | 1.6 | -8.1 | 5.7 | 4.7 | |||
| 2025'25 | -0.4 | -4.3 | -7.4 | 0.5 | 10.5 | 9.3 | 3.5 | 1.4 | 5.7 | 6.4 | -5.8 | 1.5 |
| 2024'24 | 2.2 | 4.5 | 0.6 | -6.1 | 6.6 | 7.9 | -3.7 | -1.0 | 3.7 | -1.7 | 3.9 | 0.3 |
| 2023'23 | 8.7 | 0.0 | 8.9 | 0.0 | 9.7 | 4.2 | 3.9 | -1.8 | -7.0 | 0.5 | 12.5 | 4.3 |
| 2022'22 | -7.5 | -5.4 | 2.8 | -7.3 | -5.3 | -9.9 | 11.3 | -5.2 | -10.7 | 5.2 | 5.8 | -8.6 |
| 2021'21 | 1.4 | -1.7 | 2.2 | 6.6 | -2.7 | 7.2 | 3.8 | 3.4 | -5.8 | 7.6 | 4.6 | 3.6 |
תשואה חודשית באחוזים · ירוק חיובי, אדום שלילי
לאורך הדרך היו גם טלטלות: הירידה החזקה ביותר מהשיא בחמש השנים האחרונות היתה -36.3%, והשנה הגרועה ביותר (2022) הסתיימה בירידה של 31.8%.
מה יש בפנים?
החזקות עיקריות
נכון ל-28/05/2026| # | שם | משקל | |
|---|---|---|---|
| 01 | S_120925_363_90_ND_1_Y_1_12_01 IXTTR Index | 49.38% | |
| 02 | S_120925_363_90_ND_1_Y_1_12_01 IXTTR Index | 40.42% | |
| 03 | מלווה קצר מועד 517 מקמ517 | 18.11% | |
| 04 | מלווה קצר מועד 616 מקמ616 | 15.10% | |
| 05 | פקדון בבנק מסוים | 14.47% | |
| 06 | Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג | -12.20% | |
| 07 | פקדון בבנק מסוים | 10.13% | |
| 08 | מלווה קצר מועד 816 מקמ816 | 7.72% | |
| 09 | מלווה קצר מועד 117 מקמ117 | 6.82% | |
| 10 | מלווה קצר מועד 726 מקמ726 | 3.69% |
10 החזקות גדולות מתוך 38 · המשקל באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן
לדיווח המלא במאיה
חשיפה לפי סוג נכס
מניות99.8%
אג"ח ממשלתי ומק"מ59.7%
פיקדונות ומזומן10.7%
הקרן משיגה את עיקר החשיפה באמצעות נגזרים (חוזים עתידיים או עסקאות החלף), ויתר הנכסים משמשים כבטוחה.
סעיף פיקדונות ומזומן מוצג נטו, אחרי קיזוז בטחונות בגין פעילות בנגזרים, ולכן הוא עשוי לצאת שלילי.
חשיפה למט"ח1.3%
באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן · נכון ל-28/05/2026
האם יש קרנות נוספות על המדד?
כן. עוד 6 קרנות עוקבות אחרי אותו מדד, 5 מהן בעלות נמוכה יותר. אלה הבולטות:
אי.בי.אי. מחקה S&P Technology מנוטרלת מט"ח +38.57%
עלות 0.52% · ₪193 מיליון זולה ב-0.30%
תכלית סל S&P Technology מנוטרלת מט"ח +35.26%
עלות 0.63% · ₪47 מיליון זולה ב-0.20%
הראל מחקה S&P Technology מנוטרלת מט"ח +38.12%
עלות 0.72% · ₪293 מיליון זולה ב-0.11%גדולה פי 2
קסם S&P Technology KTF מנוטרלת מט"ח +38.14%
עלות 0.72% · ₪322 מיליון זולה ב-0.10%גדולה פי 2
קסם S&P Technology ETF מנוטרלת מט"ח +33.51%
עלות 0.82% · ₪69 מיליון זולה ב-0.01%
MTF סל S&P Technology מנוטרלת מט"ח +35.19%
עלות 0.83% · ₪457 מיליון גדולה פי 3
לכל 11 הקרנות על מדד S&P Technology Select Sector Index ← שאלות נפוצות
מה דמי הניהול של MTF מחקה S&P Technology מנוטרלת מט"ח?
דמי הניהול הם 0.80% ודמי נאמנות של 0.03%. העלות הכוללת: 0.83% בשנה.
מה מספר הקרן של MTF מחקה S&P Technology מנוטרלת מט"ח?
מספר הקרן הוא 5125760. זה המספר שמקלידים במערכת המסחר של הבנק או בית ההשקעות כדי לאתר את הקרן.
האם MTF מחקה S&P Technology מנוטרלת מט"ח מחלקת דיבידנד?
לא. הקרן עוקבת אחרי המדד במונחי תשואה נטו (NTR) - הדיבידנדים של ניירות הערך שבמדד מגולמים בשווי הקרן ולא מחולקים למחזיקים.
מה ההבדל בין הקרן לגרסה החשופה למט"ח?
קרן זו מנוטרלת מט"ח - שער המטבע כמעט שאינו משפיע על התשואה השקלית. לקרן האחות MTF סל S&P Technology (מספר 1150424) אין גידור מטבע, והעלות הכוללת בה 0.63%.
מה ההבדל בין הקרן לבין MTF סל S&P Technology מנוטרלת מט"ח?
אותו מדד ואותו מנהל, בשני מבנים שונים: קרן זו היא קרן מחקה שנקנית לפי שער סוף היום, ואילו MTF סל S&P Technology מנוטרלת מט"ח היא קרן סל שנסחרת ברצף לאורך יום המסחר. העלות הכוללת: 0.83% מול 0.83%.
האם הקרן מחזיקה את ניירות המדד בפועל?
לא. זו קרן סינתטית: היא משיגה את החשיפה למדד באמצעות נגזרים (חוזים עתידיים או עסקאות החלף), ואת הנכסים מחזיקה כבטוחה - לרוב במק"מ ובאג"ח. זה ההסבר להרכב שמופיע ברשימת ההחזקות.