MTF מחקה S&P Technology מנוטרלת מט"ח
קרן מחקה · מגדל · עוקבת אחרי S&P Technology Select Sector Index
שינוי יומי · 11/08
+0.00%
מחיר סגירה 448.40
311.75 481.39
טווח 52 שבועות
עלות כוללת
?
0.83%
0.80% ניהול + 0.03% נאמנות
הזולה 0.52% היקרה 0.83%
מיקום בין 7 הקרנות המקבילות · 5 זולות ממנה
תשואה בשנה האחרונה
+37.26%
מתחילת השנה +26.63% 3 שנים +105.61% 5 שנים +110.04%
שווי נכסים
₪149 מיליון
מקום 5 בגודלה מבין 7 הקרנות המקבילות על המדד
0 הגדולה ₪448 מיליון
מנהל הקרן: מגדל · פועלת מאז 2018
מה זו הקרן?
MTF מחקה S&P Technology מנוטרלת מט"ח היא קרן נאמנות מחקה של מגדל, העוקבת אחרי מדד S&P Technology Select Sector Index במונחי תשואה נטו (NTR), עם גידור מטבע (מנוטרלת מט"ח). הקרן פועלת משנת 2018, מנהלת נכסים בהיקף ₪149 מיליון והעלות הכוללת בה היא 0.83% בשנה. את החשיפה למדד היא משיגה בעיקר באמצעות נגזרים - חוזים עתידיים או עסקאות החלף (קרן סינתטית) - והנכסים עצמם מוחזקים כבטוחה.
כמה היא הניבה?
בשנה האחרונה +37.26%. הקרן עוקבת אחרי המדד - הפער ממנו נובע בעיקר מהעלות.
ביצועים
1Y+37.26%
MTF מחקה S&P Technology מנוטרלת מט"ח
תשואה לפי שנים
* שנה חלקית 46.4 19'
38.6 20'
33.7 21'
-31.8 22'
51.6 23'
17.4 24'
20.9 25'
26.6 26'*
פירוט חודשי · 6 שנים אחרונות
| ינו | פבר | מרץ | אפר | מאי | יונ | יול | אוג | ספט | אוק | נוב | דצמ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026'26 | 1.9 | -4.2 | -5.9 | 19.5 | 16.8 | 1.6 | -8.1 | 5.8 | ||||
| 2025'25 | -0.4 | -4.3 | -7.4 | 0.5 | 10.5 | 9.3 | 3.5 | 1.4 | 5.7 | 6.4 | -5.8 | 1.5 |
| 2024'24 | 2.2 | 4.5 | 0.6 | -6.1 | 6.6 | 7.9 | -3.7 | -1.0 | 3.7 | -1.7 | 3.9 | 0.3 |
| 2023'23 | 8.7 | 0.0 | 8.9 | 0.0 | 9.7 | 4.2 | 3.9 | -1.8 | -7.0 | 0.5 | 12.5 | 4.3 |
| 2022'22 | -7.5 | -5.4 | 2.8 | -7.3 | -5.3 | -9.9 | 11.3 | -5.2 | -10.7 | 5.2 | 5.8 | -8.6 |
| 2021'21 | 1.4 | -1.7 | 2.2 | 6.6 | -2.7 | 7.2 | 3.8 | 3.4 | -5.8 | 7.6 | 4.6 | 3.6 |
תשואה חודשית באחוזים · ירוק חיובי, אדום שלילי
לאורך הדרך היו גם טלטלות: הירידה החזקה ביותר מהשיא בחמש השנים האחרונות היתה -36.3%, והשנה הגרועה ביותר (2022) הסתיימה בירידה של 31.8%.
כמה היא עולה?
0.83% בשנה - על כל ₪10,000 מושקעים, כ-₪83 בשנה.
דמי ניהול קבועים0.80%
דמי ניהול משתנים
?0.00%
דמי נאמנות0.03%
עמלת הפצהלא נגבית עמלת הפצה
עלות כוללת0.83%
להשוואה: חציון העלות ב-7 הקרנות המקבילות על המדד הוא 0.72%, והזולה שבהן גובה 0.52% - ראו חלופות זולות יותר.
מה יש בפנים?
חשיפה לפי סוג נכס
מניות99.8%
אג"ח ממשלתי ומק"מ59.7%
פיקדונות ומזומן10.7%
הקרן משיגה את עיקר החשיפה באמצעות נגזרים (חוזים עתידיים או עסקאות החלף), ויתר הנכסים משמשים כבטוחה.
סעיף פיקדונות ומזומן מוצג נטו, אחרי קיזוז בטחונות בגין פעילות בנגזרים, ולכן הוא עשוי לצאת שלילי.
חשיפה למט"ח1.3%
באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן · נכון ל-28/05/2026
החזקות עיקריות
נכון ל-28/05/2026| # | שם | משקל | |
|---|---|---|---|
| 01 | S_120925_363_90_ND_1_Y_1_12_01 IXTTR Index | 49.38% | |
| 02 | S_120925_363_90_ND_1_Y_1_12_01 IXTTR Index | 40.42% | |
| 03 | מלווה קצר מועד 517 מקמ517 | 18.11% | |
| 04 | מלווה קצר מועד 616 מקמ616 | 15.10% | |
| 05 | פקדון בבנק מסוים | 14.47% | |
| 06 | Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג | -12.20% | |
| 07 | פקדון בבנק מסוים | 10.13% | |
| 08 | מלווה קצר מועד 816 מקמ816 | 7.72% | |
| 09 | מלווה קצר מועד 117 מקמ117 | 6.82% | |
| 10 | מלווה קצר מועד 726 מקמ726 | 3.69% |
10 החזקות גדולות מתוך 38 · המשקל באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן
לדיווח המלא במאיה
האם יש קרן זולה יותר על אותו מדד?
כן. 5 קרנות עוקבות אחרי אותו מדד בעלות נמוכה יותר. אלה הבולטות:
אי.בי.אי. מחקה S&P Technology מנוטרלת מט"ח +38.01%
עלות 0.52% · ₪181 מיליון זולה ב-0.30%
תכלית סל S&P Technology מנוטרלת מט"ח +38.23%
עלות 0.63% · ₪48 מיליון זולה ב-0.20%
הראל מחקה S&P Technology מנוטרלת מט"ח +37.56%
עלות 0.72% · ₪278 מיליון זולה ב-0.11%גדולה פי 2
קסם S&P Technology KTF מנוטרלת מט"ח +37.65%
עלות 0.72% · ₪303 מיליון זולה ב-0.10%גדולה פי 2
קסם S&P Technology ETF מנוטרלת מט"ח +36.89%
עלות 0.82% · ₪67 מיליון זולה ב-0.01%
MTF סל S&P Technology מנוטרלת מט"ח +38.13%
עלות 0.83% · ₪448 מיליון גדולה פי 3
לכל 11 הקרנות על מדד S&P Technology Select Sector Index ← שאלות נפוצות
מה דמי הניהול של MTF מחקה S&P Technology מנוטרלת מט"ח?
דמי הניהול הם 0.80% ודמי נאמנות של 0.03%. העלות הכוללת: 0.83% בשנה.
מה מספר הקרן של MTF מחקה S&P Technology מנוטרלת מט"ח?
מספר הקרן הוא 5125760. זה המספר שמקלידים במערכת המסחר של הבנק או בית ההשקעות כדי לאתר את הקרן.
האם MTF מחקה S&P Technology מנוטרלת מט"ח מחלקת דיבידנד?
לא. הקרן עוקבת אחרי המדד במונחי תשואה נטו (NTR) - הדיבידנדים של ניירות הערך שבמדד מגולמים בשווי הקרן ולא מחולקים למחזיקים.
מה ההבדל בין הקרן לגרסה החשופה למט"ח?
קרן זו מנוטרלת מט"ח - שער המטבע כמעט שאינו משפיע על התשואה השקלית. לקרן האחות MTF סל S&P Technology (מספר 1150424) אין גידור מטבע, והעלות הכוללת בה 0.63%.
מה ההבדל בין הקרן לבין MTF סל S&P Technology מנוטרלת מט"ח?
אותו מדד ואותו מנהל, בשני מבנים שונים: קרן זו היא קרן מחקה שנקנית לפי שער סוף היום, ואילו MTF סל S&P Technology מנוטרלת מט"ח היא קרן סל שנסחרת ברצף לאורך יום המסחר. העלות הכוללת: 0.83% מול 0.83%.
האם הקרן מחזיקה את ניירות המדד בפועל?
לא. זו קרן סינתטית: היא משיגה את החשיפה למדד באמצעות נגזרים (חוזים עתידיים או עסקאות החלף), ואת הנכסים מחזיקה כבטוחה - לרוב במק"מ ובאג"ח. זה ההסבר להרכב שמופיע ברשימת ההחזקות.