קסם S&P Technology KTF מנוטרלת מט"ח
קרן מחקה · עוקבת אחרי S&P Technology Select Sector Index
מחיר · 23/09
510.04 +0.00%
טווח 52 שבועות
522.36
338.26
עלות כוללת
? סכום של דמי ניהול קבועים ודמי ניהול משתנים. לחץ למידע נוסף.
0.72% מול הקרנות על המדד
0.83%
0
מדד עוקב
S&P Technology Select Sector
השוואת 11 הקרנות על המדד ←
מה זו הקרן?
קסם S&P Technology KTF מנוטרלת מט"ח היא קרן נאמנות מחקה של קסם, העוקבת אחרי מדד S&P Technology Select Sector Index במונחי תשואה נטו (NTR), עם גידור מטבע (מנוטרלת מט"ח). הקרן פועלת משנת 2017, מנהלת נכסים בהיקף ₪322 מיליון והעלות הכוללת בה היא 0.72% בשנה. את החשיפה למדד היא משיגה בעיקר באמצעות נגזרים - חוזים עתידיים או עסקאות החלף (קרן סינתטית) - והנכסים עצמם מוחזקים כבטוחה.
פרטי הקרן
מנהל הקרןקסם
שווי נכסים (מקום 2 מבין 7 הקרנות על המדד)₪322 מיליון
מטבע בסיס₪ שקל
מנוטרל מט"חכן
עלויות
דמי ניהול קבועים0.40%
דמי ניהול משתנים
?בקרנות מחקות, רוב התקרה נגבית בפועל0.30%
דמי נאמנות0.03%
עמלת הפצהלא נגבית עמלת הפצה
עלות כוללת
?סכום של דמי ניהול קבועים ודמי ניהול משתנים. לחץ למידע נוסף.0.72%
כמה היא הניבה?
בשנה האחרונה +38.14%. הקרן עוקבת אחרי המדד - הפער ממנו נובע בעיקר מהעלות.
ביצועים
1Y+38.14%
28.02.2026פרוץ מלחמת איראן 2026
קסם S&P Technology KTF מנוטרלת מט"ח
תשואה לפי שנים
* שנה חלקית -5.5 18'
46.4 19'
39.0 20'
33.4 21'
-31.7 22'
51.6 23'
17.8 24'
21.1 25'
32.9 26'*
פירוט חודשי · 6 שנים אחרונות
| ינו | פבר | מרץ | אפר | מאי | יונ | יול | אוג | ספט | אוק | נוב | דצמ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026'26 | 2.0 | -4.3 | -5.8 | 19.5 | 16.9 | 1.7 | -8.1 | 5.9 | 4.7 | |||
| 2025'25 | -0.4 | -4.3 | -7.5 | 0.6 | 10.5 | 9.3 | 3.5 | 1.4 | 5.8 | 6.4 | -5.7 | 1.5 |
| 2024'24 | 2.2 | 4.5 | 0.6 | -6.1 | 6.6 | 7.9 | -3.6 | -1.0 | 3.7 | -1.7 | 3.9 | 0.3 |
| 2023'23 | 8.7 | -0.0 | 8.9 | 0.1 | 9.7 | 4.2 | 4.0 | -1.8 | -7.0 | 0.4 | 12.6 | 4.3 |
| 2022'22 | -7.6 | -5.4 | 2.9 | -7.3 | -5.3 | -9.9 | 11.3 | -5.2 | -10.7 | 5.3 | 5.8 | -8.5 |
| 2021'21 | 1.4 | -1.7 | 2.2 | 6.6 | -2.8 | 7.2 | 3.9 | 3.4 | -5.8 | 7.6 | 4.6 | 3.6 |
תשואה חודשית באחוזים · ירוק חיובי, אדום שלילי
לאורך הדרך היו גם טלטלות: הירידה החזקה ביותר מהשיא בחמש השנים האחרונות היתה -36.2%, והשנה הגרועה ביותר (2022) הסתיימה בירידה של 31.7%.
מה יש בפנים?
החזקות עיקריות
נכון ל-28/05/2026| # | שם | משקל | |
|---|---|---|---|
| 01 | S_180925_364_90_ND_1_Y_1_12_01 IXTTR | 89.94% | |
| 02 | מקמ 726 מקמ726 | 24.16% | |
| 03 | Collateral | -20.50% | |
| 04 | מקמ 616 מקמ616 | 13.76% | |
| 05 | מקמ 417 מקמ417 | 10.72% | |
| 06 | ממשלתי שקלי 0327 ממשק0327 | 9.12% | |
| 07 | מקמ 517 מקמ517 | 7.43% | |
| 08 | מקמ 1116 מקמ1116 | 6.04% | |
| 09 | מקמ 1216 מקמ1216 | 6.02% | |
| 10 | פיקדון בבנק מסוים | 5.67% |
10 החזקות גדולות מתוך 53 · המשקל באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן
לדיווח המלא במאיה
חשיפה לפי סוג נכס
מניות100.0%
אג"ח ממשלתי ומק"מ84.9%
פיקדונות ומזומן-14.8%
אג"ח קונצרני6.1%
הקרן משיגה את עיקר החשיפה באמצעות נגזרים (חוזים עתידיים או עסקאות החלף), ויתר הנכסים משמשים כבטוחה.
סעיף פיקדונות ומזומן מוצג נטו, אחרי קיזוז בטחונות בגין פעילות בנגזרים, ולכן הוא עשוי לצאת שלילי.
חשיפה למט"ח1.4%
באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן · נכון ל-28/05/2026
האם יש קרנות נוספות על המדד?
כן. עוד 6 קרנות עוקבות אחרי אותו מדד, 3 מהן בעלות נמוכה יותר. אלה הבולטות:
אי.בי.אי. מחקה S&P Technology מנוטרלת מט"ח +38.57%
עלות 0.52% · ₪193 מיליון זולה ב-0.20%
תכלית סל S&P Technology מנוטרלת מט"ח +35.26%
עלות 0.63% · ₪47 מיליון זולה ב-0.09%
הראל מחקה S&P Technology מנוטרלת מט"ח +38.12%
עלות 0.72% · ₪293 מיליון זולה ב-0.01%
קסם S&P Technology ETF מנוטרלת מט"ח +33.51%
עלות 0.82% · ₪69 מיליון
MTF מחקה S&P Technology מנוטרלת מט"ח +37.77%
עלות 0.83% · ₪157 מיליון
MTF סל S&P Technology מנוטרלת מט"ח +35.19%
עלות 0.83% · ₪457 מיליון
לכל 11 הקרנות על מדד S&P Technology Select Sector Index ← שאלות נפוצות
מה דמי הניהול של קסם S&P Technology KTF מנוטרלת מט"ח?
דמי הניהול הם 0.40%, בתוספת דמי ניהול משתנים של עד 0.30% ודמי נאמנות של 0.03%. העלות הכוללת: 0.72% בשנה.
מה מספר הקרן של קסם S&P Technology KTF מנוטרלת מט"ח?
מספר הקרן הוא 5125620. זה המספר שמקלידים במערכת המסחר של הבנק או בית ההשקעות כדי לאתר את הקרן.
האם קסם S&P Technology KTF מנוטרלת מט"ח מחלקת דיבידנד?
לא. הקרן עוקבת אחרי המדד במונחי תשואה נטו (NTR) - הדיבידנדים של ניירות הערך שבמדד מגולמים בשווי הקרן ולא מחולקים למחזיקים.
מה ההבדל בין הקרן לגרסה החשופה למט"ח?
קרן זו מנוטרלת מט"ח - שער המטבע כמעט שאינו משפיע על התשואה השקלית. לקרן האחות קסם S&P Technology ETF (מספר 1147230) אין גידור מטבע, והעלות הכוללת בה 0.67%.
מה ההבדל בין הקרן לבין קסם S&P Technology ETF מנוטרלת מט"ח?
אותו מדד ואותו מנהל, בשני מבנים שונים: קרן זו היא קרן מחקה שנקנית לפי שער סוף היום, ואילו קסם S&P Technology ETF מנוטרלת מט"ח היא קרן סל שנסחרת ברצף לאורך יום המסחר. העלות הכוללת: 0.72% מול 0.82%.
האם הקרן מחזיקה את ניירות המדד בפועל?
לא. זו קרן סינתטית: היא משיגה את החשיפה למדד באמצעות נגזרים (חוזים עתידיים או עסקאות החלף), ואת הנכסים מחזיקה כבטוחה - לרוב במק"מ ובאג"ח. זה ההסבר להרכב שמופיע ברשימת ההחזקות.