אי.בי.אי. מחקה S&P 500 Equal Weight
קרן מחקה · עוקבת אחרי S&P 500 Equal Weight
מחיר · 23/09
103.96 +0.00%
טווח 52 שבועות
107.78
94.95
עלות כוללת
? סכום של דמי ניהול קבועים ודמי ניהול משתנים. לחץ למידע נוסף.
0.02% מול הקרנות על המדד
0.23%
0
מדד עוקב
S&P 500 Equal Weight
השוואת 8 הקרנות על המדד ←
מה זו הקרן?
אי.בי.אי. מחקה S&P 500 Equal Weight היא קרן נאמנות מחקה של איביאי, העוקבת אחרי מדד S&P 500 Equal Weight במונחי תשואה נטו (NTR) וללא גידור מטבע - התשואה בשקלים מושפעת גם משערי מטבע החוץ. הקרן פועלת משנת 2025, מנהלת נכסים בהיקף ₪47 מיליון והעלות הכוללת בה היא 0.02% בשנה. את החשיפה למדד היא משיגה בעיקר באמצעות נגזרים - חוזים עתידיים או עסקאות החלף (קרן סינתטית) - והנכסים עצמם מוחזקים כבטוחה.
פרטי הקרן
מנהל הקרןאיביאי
מדד עוקבS&P 500 Equal Weight - NTR
שווי נכסים (מקום 2 מבין 4 הקרנות על המדד)₪47 מיליון
מטבע בסיס₪ שקל
מנוטרל מט"חלא
עלויות
דמי ניהול קבועים0.00%
דמי ניהול משתנים
?בקרנות מחקות, רוב התקרה נגבית בפועל0.00%
דמי נאמנות0.02%
עמלת הפצהלא נגבית עמלת הפצה
עלות כוללת
?סכום של דמי ניהול קבועים ודמי ניהול משתנים. לחץ למידע נוסף.0.02%
כמה היא הניבה?
בשנה האחרונה +2.51%. הקרן עוקבת אחרי המדד - הפער ממנו נובע בעיקר מהעלות ומשערי המטבע.
ביצועים
1Y+2.51%
28.02.2026פרוץ מלחמת איראן 2026
אי.בי.אי. מחקה S&P 500 Equal Weight
פירוט חודשי · 6 שנים אחרונות
| ינו | פבר | מרץ | אפר | מאי | יונ | יול | אוג | ספט | אוק | נוב | דצמ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026'26 | 0.7 | 4.4 | -5.4 | -1.2 | -1.8 | 7.8 | 4.1 | -0.4 | -2.0 | |||
| 2025'25 | 0.9 | 0.4 | -2.9 | 2.0 | -1.6 |
תשואה חודשית באחוזים · ירוק חיובי, אדום שלילי
לאורך הדרך היו גם טלטלות: הירידה החזקה ביותר מהשיא בחמש השנים האחרונות היתה -8.3%.
מה יש בפנים?
החזקות עיקריות
נכון ל-28/05/2026| # | שם | משקל | |
|---|---|---|---|
| 01 | S_031125_273_90_ND_1_Y_1_12_01 SPXEWTR | 86.58% | |
| 02 | F_270526_7_7_DL_0_N_1_00_00 USDILS | 29.37% | |
| 03 | F_280526_6_6_DL_0_N_1_00_00 USDILS | -22.08% | |
| 04 | פיקדון בבנק מסוים | 14.73% | |
| 05 | F_130526_217_217_DL_0_N_1_00_00 USDILS | 11.47% | |
| 06 | מלווה קצר מועד816 TR816 | 7.61% | |
| 07 | ממשלתית משתנה11/34 FRN1134 | 7.54% | |
| 08 | מלווה קצר מועד726 TR726 | 7.16% | |
| 09 | F_070126_231_231_DL_0_N_1_00_00 USDILS | 7.16% | |
| 10 | F_290426_189_189_DL_0_N_1_00_00 USDILS | 6.70% |
10 החזקות גדולות מתוך 82 · המשקל באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן
לדיווח המלא במאיה
חשיפה לפי סוג נכס
מניות94.8%
אג"ח ממשלתי ומק"מ58.6%
פיקדונות ומזומן31.1%
אג"ח קונצרני15.2%
קרנות6.0%
הקרן משיגה את עיקר החשיפה באמצעות נגזרים (חוזים עתידיים או עסקאות החלף), ויתר הנכסים משמשים כבטוחה.
חשיפה למט"ח100.0%
באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן · נכון ל-28/05/2026
האם יש קרנות נוספות על המדד?
כן. עוד 3 קרנות עוקבות אחרי אותו מדד - זו הזולה ביותר מביניהן. אלה הבולטות:
שאלות נפוצות
מה דמי הניהול של אי.בי.אי. מחקה S&P 500 Equal Weight?
דמי הניהול הם 0.00% ודמי נאמנות של 0.02%. העלות הכוללת: 0.02% בשנה.
מה מספר הקרן של אי.בי.אי. מחקה S&P 500 Equal Weight?
מספר הקרן הוא 5140769. זה המספר שמקלידים במערכת המסחר של הבנק או בית ההשקעות כדי לאתר את הקרן.
האם אי.בי.אי. מחקה S&P 500 Equal Weight מחלקת דיבידנד?
לא. הקרן עוקבת אחרי המדד במונחי תשואה נטו (NTR) - הדיבידנדים של ניירות הערך שבמדד מגולמים בשווי הקרן ולא מחולקים למחזיקים.
מה ההבדל בין הקרן לגרסה מנוטרלת המט"ח?
קרן זו חשופה לשערי המטבע - כשהשקל מתחזק, התשואה השקלית נפגעת. לקרן האחות אי.בי.אי. מחקה S&P 500 Equal Weight מנוטרלת מט"ח (מספר 5136833) יש גידור מטבע, בעלות כוללת של 0.32%.
האם הקרן מחזיקה את ניירות המדד בפועל?
לא. זו קרן סינתטית: היא משיגה את החשיפה למדד באמצעות נגזרים (חוזים עתידיים או עסקאות החלף), ואת הנכסים מחזיקה כבטוחה - לרוב במק"מ ובאג"ח. זה ההסבר להרכב שמופיע ברשימת ההחזקות.