אי.בי.אי. מחקה S&P 500 Equal Weight מנוטרלת מט"ח
קרן מחקה · עוקבת אחרי S&P 500 Equal Weight
מחיר · 23/09
145.51 +0.00%
טווח 52 שבועות
153.14
125.29
עלות כוללת
? סכום של דמי ניהול קבועים ודמי ניהול משתנים. לחץ למידע נוסף.
0.32% מול הקרנות על המדד
0.42%
0
מדד עוקב
S&P 500 Equal Weight
השוואת 8 הקרנות על המדד ←
מה זו הקרן?
אי.בי.אי. מחקה S&P 500 Equal Weight מנוטרלת מט"ח היא קרן נאמנות מחקה של איביאי, העוקבת אחרי מדד S&P 500 Equal Weight במונחי תשואה נטו (NTR), עם גידור מטבע (מנוטרלת מט"ח). הקרן פועלת משנת 2023, מנהלת נכסים בהיקף ₪136 מיליון והעלות הכוללת בה היא 0.32% בשנה. את החשיפה למדד היא משיגה בעיקר באמצעות נגזרים - חוזים עתידיים או עסקאות החלף (קרן סינתטית) - והנכסים עצמם מוחזקים כבטוחה.
פרטי הקרן
מנהל הקרןאיביאי
מדד עוקבS&P 500 Equal Weight - NTR
שווי נכסים (מקום 2 מבין 4 הקרנות על המדד)₪136 מיליון
מטבע בסיס₪ שקל
מנוטרל מט"חכן
עלויות
דמי ניהול קבועים0.00%
דמי ניהול משתנים
?בקרנות מחקות, רוב התקרה נגבית בפועל0.30%
דמי נאמנות0.02%
עמלת הפצהלא נגבית עמלת הפצה
עלות כוללת
?סכום של דמי ניהול קבועים ודמי ניהול משתנים. לחץ למידע נוסף.0.32%
כמה היא הניבה?
בשנה האחרונה +11.88%. הקרן עוקבת אחרי המדד - הפער ממנו נובע בעיקר מהעלות.
ביצועים
1Y+11.88%
28.02.2026פרוץ מלחמת איראן 2026
אי.בי.אי. מחקה S&P 500 Equal Weight מנוטרלת מט"ח
תשואה לפי שנים
* שנה חלקית 9.5 24'
8.7 25'
10.2 26'*
פירוט חודשי · 6 שנים אחרונות
| ינו | פבר | מרץ | אפר | מאי | יונ | יול | אוג | ספט | אוק | נוב | דצמ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026'26 | 3.6 | 3.0 | -6.1 | 5.7 | 2.3 | 2.4 | 1.1 | 1.7 | -3.4 | |||
| 2025'25 | 4.1 | -2.6 | -2.6 | -3.1 | 4.3 | 3.2 | 0.8 | 2.7 | 0.9 | -1.3 | 1.4 | 0.8 |
| 2024'24 | -1.3 | 3.8 | 4.2 | -5.1 | 1.2 | 0.6 | 4.4 | 1.3 | 2.9 | -1.8 | 5.9 | -6.2 |
| 2023'23 | -2.0 | 6.5 | 4.2 | -3.5 | -5.0 | -4.3 | 8.9 | 7.0 |
תשואה חודשית באחוזים · ירוק חיובי, אדום שלילי
לאורך הדרך היו גם טלטלות: הירידה החזקה ביותר מהשיא בחמש השנים האחרונות היתה -18.5%.
מה יש בפנים?
החזקות עיקריות
נכון ל-28/05/2026| # | שם | משקל | |
|---|---|---|---|
| 01 | S_020426_183_90_ND_1_Y_1_12_01 SPXEWTR | 51.51% | |
| 02 | S_150126_365_90_ND_1_N_1_12_01 SPXEWTR | 38.16% | |
| 03 | ממשלתית משתנה11/34 FRN1134 | 11.49% | |
| 04 | פיקדון בבנק מסוים | 9.53% | |
| 05 | מלווה קצר מועד117 TR117 | 8.97% | |
| 06 | F_260526_6_6_DL_0_N_1_00_00 USDILS | -7.39% | |
| 07 | INVESCO S&P 500 EQUAL WEIGHT RSP US | 5.72% | |
| 08 | מלווה קצר מועד317 TR317 | 4.62% | |
| 09 | מלווה קצר מועד616 TR616 | 4.12% | |
| 10 | מלווה קצר מועד816 TR816 | 3.62% |
10 החזקות גדולות מתוך 85 · המשקל באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן
לדיווח המלא במאיה
חשיפה לפי סוג נכס
מניות94.3%
אג"ח ממשלתי ומק"מ49.6%
אג"ח קונצרני27.0%
פיקדונות ומזומן12.6%
קרנות5.7%
הקרן משיגה את עיקר החשיפה באמצעות נגזרים (חוזים עתידיים או עסקאות החלף), ויתר הנכסים משמשים כבטוחה.
חשיפה למט"ח0.1%
באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן · נכון ל-28/05/2026
האם יש קרנות נוספות על המדד?
כן. עוד 3 קרנות עוקבות אחרי אותו מדד, אחת מהן בעלות נמוכה יותר. אלה הבולטות:
שאלות נפוצות
מה דמי הניהול של אי.בי.אי. מחקה S&P 500 Equal Weight מנוטרלת מט"ח?
דמי הניהול הקבועים הם 0%, אך הקרן גובה דמי ניהול משתנים של עד 0.30% ודמי נאמנות של 0.02%. העלות הכוללת: 0.32% בשנה.
מה מספר הקרן של אי.בי.אי. מחקה S&P 500 Equal Weight מנוטרלת מט"ח?
מספר הקרן הוא 5136833. זה המספר שמקלידים במערכת המסחר של הבנק או בית ההשקעות כדי לאתר את הקרן.
האם אי.בי.אי. מחקה S&P 500 Equal Weight מנוטרלת מט"ח מחלקת דיבידנד?
לא. הקרן עוקבת אחרי המדד במונחי תשואה נטו (NTR) - הדיבידנדים של ניירות הערך שבמדד מגולמים בשווי הקרן ולא מחולקים למחזיקים.
מה ההבדל בין הקרן לגרסה החשופה למט"ח?
קרן זו מנוטרלת מט"ח - שער המטבע כמעט שאינו משפיע על התשואה השקלית. לקרן האחות אי.בי.אי. מחקה S&P 500 Equal Weight (מספר 5140769) אין גידור מטבע, והעלות הכוללת בה 0.02%.
האם הקרן מחזיקה את ניירות המדד בפועל?
לא. זו קרן סינתטית: היא משיגה את החשיפה למדד באמצעות נגזרים (חוזים עתידיים או עסקאות החלף), ואת הנכסים מחזיקה כבטוחה - לרוב במק"מ ובאג"ח. זה ההסבר להרכב שמופיע ברשימת ההחזקות.