הראל מחקה S&P 500 Equal Weight
קרן מחקה · הראל · עוקבת אחרי S&P 500 Equal Weight
שינוי יומי · 11/08
+0.00%
מחיר סגירה 125.99
111.63 126.70
טווח 52 שבועות
עלות כוללת
?
0.17%
0.15% ניהול + 0.03% נאמנות
הזולה 0.02% היקרה 0.23%
מיקום בין 4 הקרנות המקבילות · 1 זולות ממנה
תשואה בשנה האחרונה
+7.43%
מתחילת השנה +8.84%
מה זו הקרן?
הראל מחקה S&P 500 Equal Weight היא קרן נאמנות מחקה של הראל, העוקבת אחרי מדד S&P 500 Equal Weight במונחי תשואה נטו (NTR) וללא גידור מטבע - התשואה בשקלים מושפעת גם משערי מטבע החוץ. הקרן פועלת משנת 2023, מנהלת נכסים בהיקף ₪181 מיליון - הגדולה מבין 4 הקרנות המקבילות על המדד - והעלות הכוללת בה היא 0.17% בשנה. את החשיפה למדד היא משיגה בעיקר באמצעות נגזרים - חוזים עתידיים או עסקאות החלף (קרן סינתטית) - והנכסים עצמם מוחזקים כבטוחה.
מנהל הקרןהראל
מדד עוקבS&P 500 Equal Weight - NTR
מטבע בסיסUSD
מנוטרל מט"חלא
שנת הקמה2023
חשיפה למניותעד 120%
חשיפה למט"חעד 120%
כמה היא הניבה?
בשנה האחרונה +7.43%. הקרן עוקבת אחרי המדד - הפער ממנו נובע בעיקר מהעלות ומשערי המטבע.
ביצועים
1Y+7.43%
הראל מחקה S&P 500 Equal Weight
תשואה לפי שנים
בשקלים, כולל השפעת שערי המטבע · * שנה חלקית 12.1 24'
-3.0 25'
8.8 26'*
פירוט חודשי · 6 שנים אחרונות
| ינו | פבר | מרץ | אפר | מאי | יונ | יול | אוג | ספט | אוק | נוב | דצמ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026'26 | 0.8 | 4.6 | -5.5 | -1.2 | -1.8 | 7.6 | 4.1 | 0.6 | ||||
| 2025'25 | 2.4 | -2.9 | 2.2 | -5.4 | 1.3 | -0.8 | 1.7 | 0.9 | 0.3 | -2.8 | 2.0 | -1.6 |
| 2024'24 | -1.0 | 2.0 | 7.3 | -3.2 | 0.4 | 2.2 | 4.8 | -1.0 | 4.6 | -1.2 | 4.0 | -6.5 |
| 2023'23 | 4.3 |
תשואה חודשית באחוזים · ירוק חיובי, אדום שלילי
לאורך הדרך היו גם טלטלות: הירידה החזקה ביותר מהשיא בחמש השנים האחרונות היתה -16.8%, והשנה הגרועה ביותר (2025) הסתיימה בירידה של 3.0%.
כמה היא עולה?
0.17% בשנה - על כל ₪10,000 מושקעים, כ-₪18 בשנה.
דמי ניהול קבועים0.15%
דמי נאמנות0.03%
עמלת הפצהלא נגבית עמלת הפצה
עלות כוללת0.17%
להשוואה: חציון העלות ב-4 הקרנות המקבילות על המדד הוא 0.19%, והזולה שבהן גובה 0.02% - ראו חלופות זולות יותר.
מה יש בפנים?
חשיפה לפי סוג נכס
מניות97.0%
אג"ח ממשלתי ומק"מ42.6%
אג"ח קונצרני40.3%
פיקדונות ומזומן17.6%
קרנות3.3%
הקרן משיגה את עיקר החשיפה באמצעות נגזרים (חוזים עתידיים או עסקאות החלף), ויתר הנכסים משמשים כבטוחה.
סעיף פיקדונות ומזומן מוצג נטו, אחרי קיזוז בטחונות בגין פעילות בנגזרים, ולכן הוא עשוי לצאת שלילי.
חשיפה למט"ח100.0%
באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן · נכון ל-28/05/2026
החזקות עיקריות
נכון ל-28/05/2026| # | שם | משקל | |
|---|---|---|---|
| 01 | S_251125_365_90_ND_1_N_1_12_01 SPXEWNTR | 95.02% | |
| 02 | F_270426_253_253_DL_0_N_1_00_00 USDILS | 12.02% | |
| 03 | מלווה קצר מועד616 TR616 | 10.34% | |
| 04 | פיקדון בבנק מסוים | 9.48% | |
| 05 | F_021225_183_183_DL_0_N_1_00_00 USDILS | 9.44% | |
| 06 | F_140526_279_279_DL_0_N_1_00_00 USDILS | 9.14% | |
| 07 | F_171125_198_198_DL_0_N_1_00_00 USDILS | 8.58% | |
| 08 | מלווה קצר מועד726 TR726 | 8.48% | |
| 09 | F_190526_238_238_DL_0_N_1_00_00 USDILS | 7.21% | |
| 10 | F_170326_183_183_DL_0_N_1_00_00 USDILS | 6.87% |
10 החזקות גדולות מתוך 72 · המשקל באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן
לדיווח המלא במאיה
האם יש קרן זולה יותר על אותו מדד?
כן. 1 קרנות עוקבות אחרי אותו מדד בעלות נמוכה יותר. אלה הבולטות:
שאלות נפוצות
מה דמי הניהול של הראל מחקה S&P 500 Equal Weight?
דמי הניהול הם 0.15% ודמי נאמנות של 0.03%. העלות הכוללת: 0.17% בשנה.
מה מספר הקרן של הראל מחקה S&P 500 Equal Weight?
מספר הקרן הוא 5137807. זה המספר שמקלידים במערכת המסחר של הבנק או בית ההשקעות כדי לאתר את הקרן.
האם הראל מחקה S&P 500 Equal Weight מחלקת דיבידנד?
לא. הקרן עוקבת אחרי המדד במונחי תשואה נטו (NTR) - הדיבידנדים של ניירות הערך שבמדד מגולמים בשווי הקרן ולא מחולקים למחזיקים.
מה ההבדל בין הקרן לגרסה מנוטרלת המט"ח?
קרן זו חשופה לשערי המטבע - כשהשקל מתחזק, התשואה השקלית נפגעת. לקרן האחות הראל סל S&P 500 Equal Weight מנוטרלת מט"ח (מספר 1149970) יש גידור מטבע, בעלות כוללת של 0.42%.
האם הקרן מחזיקה את ניירות המדד בפועל?
לא. זו קרן סינתטית: היא משיגה את החשיפה למדד באמצעות נגזרים (חוזים עתידיים או עסקאות החלף), ואת הנכסים מחזיקה כבטוחה - לרוב במק"מ ובאג"ח. זה ההסבר להרכב שמופיע ברשימת ההחזקות.