Invesco S&P 500 Equal Weight UCITS Acc
קרן סל זרה · עוקבת אחרי S&P 500 Equal Weight
מחיר · 12/11
24,320.00 +0.91%
טווח 52 שבועות
24410.00
19920.00
עלות כוללת
? סכום של דמי ניהול קבועים ודמי ניהול משתנים. לחץ למידע נוסף.
0.20% מול הקרנות על המדד
0.23%
0
מדד עוקב
S&P 500 Equal Weight
השוואת 8 הקרנות על המדד ←
מה זו הקרן?
Invesco S&P 500 Equal Weight UCITS Acc היא קרן סל זרה של אינבסקו, העוקבת אחרי מדד S&P 500 Equal Weight במונחי תשואה נטו (NTR). הקרן מנהלת נכסים בהיקף ₪36 מיליון והעלות הכוללת בה היא 0.20% בשנה. קרן זרה (UCITS) הנסחרת גם בבורסה בתל אביב; הרכב מלא מתפרסם באתר המנפיק.
פרטי הקרן
מנהל הקרןאינבסקו
מדד עוקבS&P 500 Equal Weight - NTR
שווי נכסים (מקום 3 מבין 4 הקרנות על המדד)₪36 מיליון
מטבע בסיסUSD
מנוטרל מט"חלא
עלויות
דמי ניהול קבועים0.20%
עלות כוללת
?סכום של דמי ניהול קבועים ודמי ניהול משתנים. לחץ למידע נוסף.0.20%
כמה היא הניבה?
בשנה האחרונה +18.46%. הקרן עוקבת אחרי המדד - הפער ממנו נובע בעיקר מהעלות.
ביצועים
1Y+18.46%
28.02.2026פרוץ מלחמת איראן 2026
Invesco S&P 500 Equal Weight UCITS Acc
תשואה לפי שנים
בשקלים, כולל השפעת שערי המטבע · * שנה חלקית -2.3 25'
16.3 26'*
פירוט חודשי · 6 שנים אחרונות
| ינו | פבר | מרץ | אפר | מאי | יונ | יול | אוג | ספט | אוק | נוב | דצמ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026'26 | -0.8 | 4.3 | -5.2 | 0.1 | -2.7 | 8.3 | 4.2 | -0.2 | -2.0 | 6.8 | 3.2 | |
| 2025'25 | 2.2 | -2.0 | 0.2 | -4.7 | 2.2 | -1.5 | 2.2 | 1.0 | -0.3 | -2.4 | 1.6 | -0.7 |
| 2024'24 | 5.3 | -1.6 | 4.1 | -0.3 | 3.4 | -6.1 |
תשואה חודשית באחוזים · ירוק חיובי, אדום שלילי
לאורך הדרך היו גם טלטלות: הירידה החזקה ביותר מהשיא בחמש השנים האחרונות היתה -16.7%, והשנה הגרועה ביותר (2025) הסתיימה בירידה של 2.3%.
מה יש בפנים?
החזקות עיקריות
נכון ל-11/11/2026| # | שם | משקל | |
|---|---|---|---|
| 01 | MODERNA INC USD0.0001 | 0.36% | |
| 02 | PTC INC USD0.01 | 0.30% | |
| 03 | ACCENTURE PLC-CL A USD0.0000225 | 0.28% | |
| 04 | HASBRO INC USD0.5 | 0.27% | |
| 05 | IDEXX LABORATORIES INC USD0.1 | 0.27% | |
| 06 | CARNIVAL CORP LTD USD 0.01 | 0.26% | |
| 07 | METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL USD0.01 | 0.26% | |
| 08 | APPLOVIN CORP-CLASS A USD 0.0000 | 0.26% | |
| 09 | FISERV INC USD0.01 | 0.25% | |
| 10 | ELI LILLY & CO NPV | 0.25% |
10 החזקות גדולות מתוך 504 · המשקל באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן
לנתונים המלאים באתר אינבסקו
האם יש קרנות נוספות על המדד?
כן. עוד 3 קרנות עוקבות אחרי אותו מדד, 2 מהן בעלות נמוכה יותר. אלה הבולטות:
שאלות נפוצות
מה דמי הניהול של Invesco S&P 500 Equal Weight UCITS Acc?
דמי הניהול הם 0.20%. העלות הכוללת: 0.20% בשנה.
מה מספר הקרן של Invesco S&P 500 Equal Weight UCITS Acc?
מספר הקרן הוא 1207208. זה המספר שמקלידים במערכת המסחר של הבנק או בית ההשקעות כדי לאתר את הקרן.
האם Invesco S&P 500 Equal Weight UCITS Acc מחלקת דיבידנד?
לא. הקרן עוקבת אחרי המדד במונחי תשואה נטו (NTR) - הדיבידנדים של ניירות הערך שבמדד מגולמים בשווי הקרן ולא מחולקים למחזיקים.