אי.בי.אי. מחקה S&P Semiconductor Select Industry מנוטרלת מט"ח
קרן מחקה · עוקבת אחרי S&P Semiconductor Select Industry
מחיר · 23/09
251.55 +0.00%
טווח 52 שבועות
313.63
140.69
עלות כוללת
? סכום של דמי ניהול קבועים ודמי ניהול משתנים. לחץ למידע נוסף.
0.42% מול הקרנות בקטגוריה
0.83%
0
קטגוריה
Semiconductor
השוואת 9 הקרנות בקטגוריה ←
מה זו הקרן?
אי.בי.אי. מחקה S&P Semiconductor Select Industry מנוטרלת מט"ח היא קרן נאמנות מחקה של איביאי, העוקבת אחרי מדד S&P Semiconductor Select Industry, עם גידור מטבע (מנוטרלת מט"ח). הקרן פועלת משנת 2021, מנהלת נכסים בהיקף ₪73 מיליון והעלות הכוללת בה היא 0.42% בשנה. את החשיפה למדד היא משיגה בעיקר באמצעות נגזרים - חוזים עתידיים או עסקאות החלף (קרן סינתטית) - והנכסים עצמם מוחזקים כבטוחה.
פרטי הקרן
מנהל הקרןאיביאי
שווי נכסים (מקום 6 מבין 9 הקרנות בקטגוריה)₪73 מיליון
מטבע בסיס₪ שקל
מנוטרל מט"חכן
עלויות
דמי ניהול קבועים0.40%
דמי ניהול משתנים
?בקרנות מחקות, רוב התקרה נגבית בפועל0.00%
דמי נאמנות0.02%
עמלת הפצהלא נגבית עמלת הפצה
עלות כוללת
?סכום של דמי ניהול קבועים ודמי ניהול משתנים. לחץ למידע נוסף.0.42%
כמה היא הניבה?
בשנה האחרונה +59.81%. הקרן עוקבת אחרי המדד - הפער ממנו נובע בעיקר מהעלות.
ביצועים
1Y+59.81%
28.02.2026פרוץ מלחמת איראן 2026
אי.בי.אי. מחקה S&P Semiconductor Select Industry מנוטרלת מט"ח
תשואה לפי שנים
* שנה חלקית -34.8 22'
33.3 23'
5.7 24'
25.0 25'
60.2 26'*
פירוט חודשי · 6 שנים אחרונות
| ינו | פבר | מרץ | אפר | מאי | יונ | יול | אוג | ספט | אוק | נוב | דצמ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026'26 | 11.5 | -0.6 | -8.9 | 49.1 | 28.9 | -1.5 | -22.8 | 0.1 | 8.6 | |||
| 2025'25 | -0.5 | -10.8 | -9.9 | -5.5 | 18.2 | 12.9 | 3.2 | 10.3 | 8.6 | 8.9 | -9.5 | 1.8 |
| 2024'24 | -7.9 | 6.0 | 3.7 | -3.8 | 9.3 | -0.5 | -1.3 | -2.8 | 1.2 | -4.7 | 5.7 | 1.9 |
| 2023'23 | 17.1 | 0.4 | 4.1 | -14.6 | 15.2 | 6.6 | 5.1 | -7.1 | -8.5 | -13.1 | 17.1 | 14.4 |
| 2022'22 | -16.2 | 0.5 | 0.0 | -14.2 | 1.8 | -17.4 | 17.8 | -5.1 | -9.7 | 0.6 | 18.1 | -10.6 |
| 2021'21 | 8.1 | -2.2 | 7.4 | -2.4 | 11.5 | 7.6 | 1.9 |
תשואה חודשית באחוזים · ירוק חיובי, אדום שלילי
לאורך הדרך היו גם טלטלות: הירידה החזקה ביותר מהשיא בחמש השנים האחרונות היתה -43.9%, והשנה הגרועה ביותר (2022) הסתיימה בירידה של 34.8%.
מה יש בפנים?
החזקות עיקריות
נכון ל-28/05/2026| # | שם | משקל | |
|---|---|---|---|
| 01 | S_150426_343_90_ND_1_Y_1_12_01 SPSISCTR | 67.75% | |
| 02 | COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -28.19% | |
| 03 | מלווה קצר מועד816 TR816 | 19.67% | |
| 04 | פיקדון בבנק מסוים | 18.42% | |
| 05 | פיקדון בבנק מסוים | 8.98% | |
| 06 | F_250526_7_7_DL_0_N_1_00_00 USDILS | -7.78% | |
| 07 | SPOT_USDILS USDILS | 7.28% | |
| 08 | ממשלתית משתנה11/34 FRN1134 | 6.91% | |
| 09 | S_150426_343_90_ND_1_Y_1_12_01 SPSISCTR | 5.95% | |
| 10 | מלווה קצר מועד726 TR726 | 5.38% |
10 החזקות גדולות מתוך 94 · המשקל באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן
לדיווח המלא במאיה
חשיפה לפי סוג נכס
מניות96.5%
אג"ח ממשלתי ומק"מ62.3%
אג"ח קונצרני12.7%
קרנות3.5%
פיקדונות ומזומן1.3%
הקרן משיגה את עיקר החשיפה באמצעות נגזרים (חוזים עתידיים או עסקאות החלף), ויתר הנכסים משמשים כבטוחה.
סעיף פיקדונות ומזומן מוצג נטו, אחרי קיזוז בטחונות בגין פעילות בנגזרים, ולכן הוא עשוי לצאת שלילי.
חשיפה למט"ח2.0%
באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן · נכון ל-28/05/2026
האם יש קרנות נוספות בקטגוריה?
כן. עוד 8 קרנות בקטגוריית Semiconductor - זו הזולה ביותר מביניהן. אלה הבולטות:
קסם KTF Global Memory iNDEX מנוטרלת דולר —
עלות 0.53% · ₪3 מיליון
קסם KTF MVIS US Listed Semiconductor 25 מנוטרלת מט"ח +83.92%
עלות 0.53% · ₪513 מיליון גדולה פי 7
MTF מחקה Indxx Global Memory Chip Industry מנוטרלת דולר —
עלות 0.53% · ₪27 מיליון
MTF מחקה אינדקס שבבים ארה"ב Top10 מנוטרלת מט"ח +95.97%
עלות 0.53% · ₪701 מיליון גדולה פי 10
תכלית TTF Indxx Semiconductor Equipment Providers מנוטרלת דולר +100.98%
עלות 0.63% · ₪72 מיליון
תכלית PHLX Semiconductor Sector TTF מנוטרלת מט"ח +92.88%
עלות 0.73% · ₪562 מיליון גדולה פי 8
לכל 9 הקרנות בקטגוריית Semiconductor ← שאלות נפוצות
מה דמי הניהול של אי.בי.אי. מחקה S&P Semiconductor Select Industry מנוטרלת מט"ח?
דמי הניהול הם 0.40% ודמי נאמנות של 0.02%. העלות הכוללת: 0.42% בשנה.
מה מספר הקרן של אי.בי.אי. מחקה S&P Semiconductor Select Industry מנוטרלת מט"ח?
מספר הקרן הוא 5133293. זה המספר שמקלידים במערכת המסחר של הבנק או בית ההשקעות כדי לאתר את הקרן.
האם הקרן מחזיקה את ניירות המדד בפועל?
לא. זו קרן סינתטית: היא משיגה את החשיפה למדד באמצעות נגזרים (חוזים עתידיים או עסקאות החלף), ואת הנכסים מחזיקה כבטוחה - לרוב במק"מ ובאג"ח. זה ההסבר להרכב שמופיע ברשימת ההחזקות.