אי.בי.אי. מחקה S&P Health Care
קרן מחקה · איביאי · עוקבת אחרי S&P Health Care Select Sector Index- NTR
שינוי יומי · 11/08
+0.00%
מחיר סגירה 172.12
141.22 177.26
טווח 52 שבועות
עלות כוללת
?
0.82%
0.50% ניהול + 0.30% משתנים + 0.02% נאמנות
הזולה 0.48% היקרה 1.03%
מיקום בין 6 הקרנות המקבילות · 3 זולות ממנה
תשואה בשנה האחרונה
+14.43%
מתחילת השנה +2.39% 3 שנים +4.37% 5 שנים +24.80%
שווי נכסים
₪83 מיליון
מקום 2 בגודלה מבין 6 הקרנות המקבילות על המדד
0 הגדולה ₪84 מיליון
מנהל הקרן: איביאי · פועלת מאז 2019
מה זו הקרן?
אי.בי.אי. מחקה S&P Health Care היא קרן נאמנות מחקה של איביאי, העוקבת אחרי מדד S&P Health Care Select Sector Index- NTR וללא גידור מטבע - התשואה בשקלים מושפעת גם משערי מטבע החוץ. הקרן פועלת משנת 2019, מנהלת נכסים בהיקף ₪83 מיליון והעלות הכוללת בה היא 0.82% בשנה. את החשיפה למדד היא משיגה בעיקר באמצעות נגזרים - חוזים עתידיים או עסקאות החלף (קרן סינתטית) - והנכסים עצמם מוחזקים כבטוחה.
כמה היא הניבה?
בשנה האחרונה +14.43%. הקרן עוקבת אחרי המדד - הפער ממנו נובע בעיקר מהעלות ומשערי המטבע.
ביצועים
1Y+14.43%
אי.בי.אי. מחקה S&P Health Care
תשואה לפי שנים
בשקלים, כולל השפעת שערי המטבע · * שנה חלקית 5.7 20'
22.2 21'
10.5 22'
4.8 23'
2.6 24'
-0.7 25'
2.4 26'*
פירוט חודשי · 6 שנים אחרונות
| ינו | פבר | מרץ | אפר | מאי | יונ | יול | אוג | ספט | אוק | נוב | דצמ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026'26 | -3.5 | 3.7 | -5.9 | -7.5 | -0.9 | 11.1 | 6.0 | 0.8 | ||||
| 2025'25 | 5.1 | -0.5 | 4.1 | -7.4 | -8.0 | -2.0 | -2.7 | 2.6 | 1.9 | 1.9 | 10.3 | -4.4 |
| 2024'24 | 3.3 | 1.1 | 5.4 | -3.3 | -0.1 | 4.8 | 2.9 | 1.4 | 0.5 | -4.2 | -1.9 | -6.4 |
| 2023'23 | -3.8 | 0.8 | -1.2 | 5.0 | -1.2 | 2.1 | 1.3 | 3.1 | -1.3 | 0.8 | -2.5 | 1.8 |
| 2022'22 | -4.8 | -0.5 | 5.2 | 1.9 | -1.1 | 2.6 | 0.7 | -8.3 | 5.6 | 6.7 | 2.8 | 0.3 |
| 2021'21 | 4.4 | -2.5 | 5.2 | 1.4 | 1.2 | 3.1 | 4.2 | 1.3 | -4.9 | 2.1 | -3.0 | 8.2 |
תשואה חודשית באחוזים · ירוק חיובי, אדום שלילי
לאורך הדרך היו גם טלטלות: הירידה החזקה ביותר מהשיא בחמש השנים האחרונות היתה -28.4%, והשנה הגרועה ביותר (2025) הסתיימה בירידה של 0.7%.
כמה היא עולה?
0.82% בשנה - על כל ₪10,000 מושקעים, כ-₪82 בשנה.
דמי ניהול קבועים0.50%
דמי ניהול משתנים
?0.30%
דמי נאמנות0.02%
עמלת הפצהלא נגבית עמלת הפצה
עלות כוללת0.82%
להשוואה: חציון העלות ב-6 הקרנות המקבילות על המדד הוא 0.72%, והזולה שבהן גובה 0.48% - ראו חלופות זולות יותר.
מה יש בפנים?
חשיפה לפי סוג נכס
מניות98.0%
אג"ח ממשלתי ומק"מ46.6%
אג"ח קונצרני35.0%
פיקדונות ומזומן19.6%
קרנות2.0%
הקרן משיגה את עיקר החשיפה באמצעות נגזרים (חוזים עתידיים או עסקאות החלף), ויתר הנכסים משמשים כבטוחה.
סעיף פיקדונות ומזומן מוצג נטו, אחרי קיזוז בטחונות בגין פעילות בנגזרים, ולכן הוא עשוי לצאת שלילי.
חשיפה למט"ח100.0%
באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן · נכון ל-28/05/2026
החזקות עיקריות
נכון ל-28/05/2026| # | שם | משקל | |
|---|---|---|---|
| 01 | S_040526_91_90_ND_1_Y_1_12_01 IXVTR | 87.32% | |
| 02 | ממשלתית משתנה11/34 FRN1134 | 11.03% | |
| 03 | S_040526_275_90_ND_1_Y_1_12_01 IXVTR | 10.63% | |
| 04 | F_210126_336_336_DL_0_N_1_00_00 USDILS | 8.84% | |
| 05 | F_210126_238_238_DL_0_N_1_00_00 USDILS | 8.84% | |
| 06 | F_210126_182_182_DL_0_N_1_00_00 USDILS | 8.84% | |
| 07 | F_210126_308_308_DL_0_N_1_00_00 USDILS | 8.75% | |
| 08 | F_210126_273_273_DL_0_N_1_00_00 USDILS | 8.75% | |
| 09 | F_210126_252_252_DL_0_N_1_00_00 USDILS | 8.75% | |
| 10 | מלווה קצר מועד317 TR317 | 7.88% |
10 החזקות גדולות מתוך 88 · המשקל באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן
לדיווח המלא במאיה
האם יש קרן זולה יותר על אותו מדד?
כן. 3 קרנות עוקבות אחרי אותו מדד בעלות נמוכה יותר. אלה הבולטות:
MTF סל S&P Health Care +13.54%
עלות 0.48% · ₪65 מיליון זולה ב-0.34%
מור מחקה S&P Health Care +13.72%
עלות 0.52% · ₪38 מיליון זולה ב-0.30%
הראל סל S&P Health Care +12.04%
עלות 0.61% · ₪50 מיליון זולה ב-0.21%
תכלית סל S&P Health Care +11.65%
עלות 0.83% · ₪14 מיליון
קסם S&P Health Care ETF +11.64%
עלות 1.03% · ₪84 מיליון
לכל 11 הקרנות על מדד S&P Health Care Select Sector Index- NTR ← שאלות נפוצות
מה דמי הניהול של אי.בי.אי. מחקה S&P Health Care?
דמי הניהול הם 0.50%, בתוספת דמי ניהול משתנים של עד 0.30% ודמי נאמנות של 0.02%. העלות הכוללת: 0.82% בשנה.
מה מספר הקרן של אי.בי.אי. מחקה S&P Health Care?
מספר הקרן הוא 5129259. זה המספר שמקלידים במערכת המסחר של הבנק או בית ההשקעות כדי לאתר את הקרן.
מה ההבדל בין הקרן לגרסה מנוטרלת המט"ח?
קרן זו חשופה לשערי המטבע - כשהשקל מתחזק, התשואה השקלית נפגעת. לקרן האחות אי.בי.אי. סל S&P Health Care מנוטרלת מט"ח (מספר 1148212) יש גידור מטבע, בעלות כוללת של 1.12%.
האם הקרן מחזיקה את ניירות המדד בפועל?
לא. זו קרן סינתטית: היא משיגה את החשיפה למדד באמצעות נגזרים (חוזים עתידיים או עסקאות החלף), ואת הנכסים מחזיקה כבטוחה - לרוב במק"מ ובאג"ח. זה ההסבר להרכב שמופיע ברשימת ההחזקות.