אי.בי.אי. מחקה S&P Financial
קרן מחקה · איביאי · עוקבת אחרי S&P Financial Select Sector- NTR
שינוי יומי · 11/08
+0.00%
מחיר סגירה 189.27
157.89 196.76
טווח 52 שבועות
עלות כוללת
?
0.27%
0.25% ניהול + 0.02% נאמנות
הזולה 0.17% היקרה 0.83%
מיקום בין 7 הקרנות המקבילות · 1 זולות ממנה
תשואה בשנה האחרונה
-1.13%
מתחילת השנה -0.25% 3 שנים +38.85% 5 שנים +48.52%
מה זו הקרן?
אי.בי.אי. מחקה S&P Financial היא קרן נאמנות מחקה של איביאי, העוקבת אחרי מדד S&P Financial Select Sector- NTR וללא גידור מטבע - התשואה בשקלים מושפעת גם משערי מטבע החוץ. הקרן פועלת משנת 2019, מנהלת נכסים בהיקף ₪126 מיליון - הגדולה מבין 7 הקרנות המקבילות על המדד - והעלות הכוללת בה היא 0.27% בשנה. את החשיפה למדד היא משיגה בעיקר באמצעות נגזרים - חוזים עתידיים או עסקאות החלף (קרן סינתטית) - והנכסים עצמם מוחזקים כבטוחה.
מנהל הקרןאיביאי
מדד עוקבS&P Financial Select Sector- NTR
מטבע בסיסUSD
מנוטרל מט"חלא
שנת הקמה2019
חשיפה למניותעד 120%
חשיפה למט"חעד 120%
כמה היא הניבה?
בשנה האחרונה -1.13%. הקרן עוקבת אחרי המדד - הפער ממנו נובע בעיקר מהעלות ומשערי המטבע.
ביצועים
1Y-1.13%
אי.בי.אי. מחקה S&P Financial
תשואה לפי שנים
בשקלים, כולל השפעת שערי המטבע · * שנה חלקית -9.1 20'
30.0 21'
1.5 22'
15.7 23'
30.2 24'
-0.2 25'
-0.2 26'*
פירוט חודשי · 6 שנים אחרונות
| ינו | פבר | מרץ | אפר | מאי | יונ | יול | אוג | ספט | אוק | נוב | דצמ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026'26 | -5.0 | -0.7 | -5.0 | -1.5 | -5.7 | 10.2 | 9.3 | -0.5 | ||||
| 2025'25 | 5.2 | -1.6 | 2.2 | -5.3 | 1.2 | -0.8 | 0.5 | 0.9 | -0.2 | -4.7 | 1.8 | 1.0 |
| 2024'24 | 3.0 | 2.0 | 7.9 | -2.4 | 0.6 | 1.5 | 7.2 | 0.6 | 1.9 | 3.2 | 8.0 | -5.9 |
| 2023'23 | 4.9 | 3.3 | -12.6 | 4.8 | -0.9 | 4.6 | 5.0 | 1.1 | -1.4 | 1.6 | 2.4 | 3.2 |
| 2022'22 | 2.4 | -0.8 | -0.4 | -2.8 | -0.6 | -6.1 | 2.8 | -2.9 | -0.5 | 9.4 | 5.0 | -3.1 |
| 2021'21 | 2.4 | 11.1 | 5.9 | 4.6 | 3.7 | -2.5 | -0.3 | 3.2 | -1.2 | 5.6 | -7.0 | 2.3 |
תשואה חודשית באחוזים · ירוק חיובי, אדום שלילי
לאורך הדרך היו גם טלטלות: הירידה החזקה ביותר מהשיא בחמש השנים האחרונות היתה -21.9%, והשנה הגרועה ביותר (2025) הסתיימה בירידה של 0.2%.
כמה היא עולה?
0.27% בשנה - על כל ₪10,000 מושקעים, כ-₪27 בשנה.
דמי ניהול קבועים0.25%
דמי ניהול משתנים
?0.00%
דמי נאמנות0.02%
עמלת הפצהלא נגבית עמלת הפצה
עלות כוללת0.27%
להשוואה: חציון העלות ב-7 הקרנות המקבילות על המדד הוא 0.46%, והזולה שבהן גובה 0.17% - ראו חלופות זולות יותר.
מה יש בפנים?
חשיפה לפי סוג נכס
מניות99.8%
אג"ח ממשלתי ומק"מ54.2%
אג"ח קונצרני30.5%
פיקדונות ומזומן19.7%
קרנות0.1%
הקרן משיגה את עיקר החשיפה באמצעות נגזרים (חוזים עתידיים או עסקאות החלף), ויתר הנכסים משמשים כבטוחה.
סעיף פיקדונות ומזומן מוצג נטו, אחרי קיזוז בטחונות בגין פעילות בנגזרים, ולכן הוא עשוי לצאת שלילי.
חשיפה למט"ח100.0%
באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן · נכון ל-28/05/2026
החזקות עיקריות
נכון ל-28/05/2026| # | שם | משקל | |
|---|---|---|---|
| 01 | S_030226_365_90_ND_1_N_1_12_01 IXMTR | 66.17% | |
| 02 | S_040526_153_90_ND_1_Y_1_12_01 IXMTR | 33.68% | |
| 03 | ממשלתית משתנה11/34 FRN1134 | 12.94% | |
| 04 | F_270526_7_7_DL_0_N_1_00_00 USDILS | 11.13% | |
| 05 | F_130526_217_217_DL_0_N_1_00_00 USDILS | 10.11% | |
| 06 | F_070126_266_266_DL_0_N_1_00_00 USDILS | 9.30% | |
| 07 | F_070126_231_231_DL_0_N_1_00_00 USDILS | 9.30% | |
| 08 | פיקדון בבנק מסוים | 8.94% | |
| 09 | מלווה קצר מועד616 TR616 | 7.57% | |
| 10 | מלווה קצר מועד916 TR916 | 6.92% |
10 החזקות גדולות מתוך 96 · המשקל באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן
לדיווח המלא במאיה
האם יש קרן זולה יותר על אותו מדד?
כן. 1 קרנות עוקבות אחרי אותו מדד בעלות נמוכה יותר. אלה הבולטות:
מור מחקה S&P Financial -0.95%
עלות 0.17% · ₪64 מיליון זולה ב-0.10%
קסם S&P Financial KTF -1.44%
עלות 0.28% · ₪83 מיליון
הראל סל S&P Financial -2.66%
עלות 0.46% · ₪58 מיליון
תכלית סל S&P Financial -1.96%
עלות 0.48% · ₪12 מיליון
קסם S&P Financial ETF -2.49%
עלות 0.78% · ₪76 מיליון
MTF סל S&P Financial -2.19%
עלות 0.83% · ₪33 מיליון
לכל 17 הקרנות על מדד S&P Financial Select Sector- NTR ← שאלות נפוצות
מה דמי הניהול של אי.בי.אי. מחקה S&P Financial?
דמי הניהול הם 0.25% ודמי נאמנות של 0.02%. העלות הכוללת: 0.27% בשנה.
מה מספר הקרן של אי.בי.אי. מחקה S&P Financial?
מספר הקרן הוא 5129242. זה המספר שמקלידים במערכת המסחר של הבנק או בית ההשקעות כדי לאתר את הקרן.
מה ההבדל בין הקרן לגרסה מנוטרלת המט"ח?
קרן זו חשופה לשערי המטבע - כשהשקל מתחזק, התשואה השקלית נפגעת. לקרן האחות אי.בי.אי. מחקה S&P Financial מנוטרלת מט"ח (מספר 5121892) יש גידור מטבע, בעלות כוללת של 0.43%.
האם הקרן מחזיקה את ניירות המדד בפועל?
לא. זו קרן סינתטית: היא משיגה את החשיפה למדד באמצעות נגזרים (חוזים עתידיים או עסקאות החלף), ואת הנכסים מחזיקה כבטוחה - לרוב במק"מ ובאג"ח. זה ההסבר להרכב שמופיע ברשימת ההחזקות.