אי.בי.אי. מחקה S&P Consumer Staples
קרן מחקה · איביאי · עוקבת אחרי S&P Consumer Staples Select Sector
שינוי יומי · 11/08
+0.00%
מחיר סגירה 141.67
128.78 155.64
טווח 52 שבועות
עלות כוללת
?
0.32%
0.30% ניהול + 0.02% נאמנות
הזולה 0.18% היקרה 0.72%
מיקום בין 6 הקרנות המקבילות · 2 זולות ממנה
תשואה בשנה האחרונה
-8.12%
מתחילת השנה +3.21% 3 שנים -2.91% 5 שנים +20.11%
מה זו הקרן?
אי.בי.אי. מחקה S&P Consumer Staples היא קרן נאמנות מחקה של איביאי, העוקבת אחרי מדד S&P Consumer Staples Select Sector במונחי תשואה נטו (NTR) וללא גידור מטבע - התשואה בשקלים מושפעת גם משערי מטבע החוץ. הקרן פועלת משנת 2019, מנהלת נכסים בהיקף ₪30 מיליון - הגדולה מבין 6 הקרנות המקבילות על המדד - והעלות הכוללת בה היא 0.32% בשנה. את החשיפה למדד היא משיגה בעיקר באמצעות נגזרים - חוזים עתידיים או עסקאות החלף (קרן סינתטית) - והנכסים עצמם מוחזקים כבטוחה.
כמה היא הניבה?
בשנה האחרונה -8.12%. הקרן עוקבת אחרי המדד - הפער ממנו נובע בעיקר מהעלות ומשערי המטבע.
ביצועים
1Y-8.12%
אי.בי.אי. מחקה S&P Consumer Staples
תשואה לפי שנים
בשקלים, כולל השפעת שערי המטבע · * שנה חלקית 2.1 20'
11.6 21'
12.8 22'
1.2 23'
12.0 24'
-12.1 25'
3.2 26'*
פירוט חודשי · 6 שנים אחרונות
| ינו | פבר | מרץ | אפר | מאי | יונ | יול | אוג | ספט | אוק | נוב | דצמ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026'26 | 2.7 | 9.6 | -6.8 | -4.1 | -4.0 | 4.0 | 5.7 | -2.8 | ||||
| 2025'25 | -0.4 | 2.4 | 4.6 | -3.5 | -2.1 | -4.8 | -0.9 | -1.3 | -2.3 | -4.1 | 3.5 | -3.4 |
| 2024'24 | 1.7 | 0.0 | 6.2 | 0.5 | -0.2 | 3.1 | 1.4 | 2.4 | 3.4 | -3.1 | 1.3 | -4.9 |
| 2023'23 | -3.1 | 3.0 | 1.1 | 5.6 | -3.5 | 0.8 | 2.3 | -0.4 | -3.7 | 3.4 | -3.9 | 0.1 |
| 2022'22 | 1.6 | -0.8 | 1.2 | 9.7 | -6.6 | 2.8 | 1.2 | -4.9 | -0.3 | 5.7 | 4.1 | -0.5 |
| 2021'21 | -1.0 | -2.1 | 8.7 | -0.9 | 1.6 | -0.0 | 1.4 | 0.0 | -3.6 | 1.5 | -2.5 | 8.5 |
תשואה חודשית באחוזים · ירוק חיובי, אדום שלילי
לאורך הדרך היו גם טלטלות: הירידה החזקה ביותר מהשיא בחמש השנים האחרונות היתה -24.4%, והשנה הגרועה ביותר (2025) הסתיימה בירידה של 12.1%.
כמה היא עולה?
0.32% בשנה - על כל ₪10,000 מושקעים, כ-₪32 בשנה.
דמי ניהול קבועים0.30%
דמי ניהול משתנים
?0.00%
דמי נאמנות0.02%
עמלת הפצהלא נגבית עמלת הפצה
עלות כוללת0.32%
להשוואה: חציון העלות ב-6 הקרנות המקבילות על המדד הוא 0.42%, והזולה שבהן גובה 0.18% - ראו חלופות זולות יותר.
מה יש בפנים?
חשיפה לפי סוג נכס
מניות97.9%
אג"ח ממשלתי ומק"מ52.4%
אג"ח קונצרני30.8%
פיקדונות ומזומן23.1%
קרנות2.0%
הקרן משיגה את עיקר החשיפה באמצעות נגזרים (חוזים עתידיים או עסקאות החלף), ויתר הנכסים משמשים כבטוחה.
סעיף פיקדונות ומזומן מוצג נטו, אחרי קיזוז בטחונות בגין פעילות בנגזרים, ולכן הוא עשוי לצאת שלילי.
חשיפה למט"ח100.0%
באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן · נכון ל-28/05/2026
החזקות עיקריות
נכון ל-28/05/2026| # | שם | משקל | |
|---|---|---|---|
| 01 | S_130625_364_90_ND_1_Y_1_12_01 IXRTR | 97.99% | |
| 02 | ממשלתית משתנה11/34 FRN1134 | 14.05% | |
| 03 | מלווה קצר מועד616 TR616 | 10.78% | |
| 04 | פיקדון בבנק מסוים | 10.45% | |
| 05 | F_270526_7_7_DL_0_N_1_00_00 USDILS | 10.30% | |
| 06 | F_070126_231_231_DL_0_N_1_00_00 USDILS | 9.95% | |
| 07 | F_130526_217_217_DL_0_N_1_00_00 USDILS | 9.87% | |
| 08 | F_070126_294_294_DL_0_N_1_00_00 USDILS | 9.38% | |
| 09 | F_250226_119_119_DL_0_N_1_00_00 USDILS | 6.49% | |
| 10 | F_250226_105_105_DL_0_N_1_00_00 USDILS | 6.49% |
10 החזקות גדולות מתוך 89 · המשקל באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן
לדיווח המלא במאיה
האם יש קרן זולה יותר על אותו מדד?
כן. 2 קרנות עוקבות אחרי אותו מדד בעלות נמוכה יותר. אלה הבולטות:
קסם KTF S&P Consumer Staples -8.21%
עלות 0.18% · ₪19 מיליון זולה ב-0.14%
MTF סל S&P Consumer Staples -6.92%
עלות 0.28% · ₪16 מיליון זולה ב-0.04%
הראל סל S&P Consumer Staples -8.56%
עלות 0.52% · ₪29 מיליון
תכלית סל S&P Consumer Staples -8.82%
עלות 0.63% · ₪10 מיליון
קסם S&P Consumer Staples ETF -8.06%
עלות 0.72% · ₪13 מיליון
לכל 13 הקרנות על מדד S&P Consumer Staples Select Sector ← שאלות נפוצות
מה דמי הניהול של אי.בי.אי. מחקה S&P Consumer Staples?
דמי הניהול הם 0.30% ודמי נאמנות של 0.02%. העלות הכוללת: 0.32% בשנה.
מה מספר הקרן של אי.בי.אי. מחקה S&P Consumer Staples?
מספר הקרן הוא 5129226. זה המספר שמקלידים במערכת המסחר של הבנק או בית ההשקעות כדי לאתר את הקרן.
האם אי.בי.אי. מחקה S&P Consumer Staples מחלקת דיבידנד?
לא. הקרן עוקבת אחרי המדד במונחי תשואה נטו (NTR) - הדיבידנדים של ניירות הערך שבמדד מגולמים בשווי הקרן ולא מחולקים למחזיקים.
האם הקרן מחזיקה את ניירות המדד בפועל?
לא. זו קרן סינתטית: היא משיגה את החשיפה למדד באמצעות נגזרים (חוזים עתידיים או עסקאות החלף), ואת הנכסים מחזיקה כבטוחה - לרוב במק"מ ובאג"ח. זה ההסבר להרכב שמופיע ברשימת ההחזקות.