אי.בי.אי. מחקה MSCI AC World EX USA מנוטרלת דולר
קרן מחקה · עוקבת אחרי MSCI AC World EX USA Index
מחיר · 17/09
100.87 +0.00%
טווח 52 שבועות
103.79
97.05
עלות כוללת
? סכום של דמי ניהול קבועים ודמי ניהול משתנים. לחץ למידע נוסף.
0.02% מול הקרנות בקטגוריה
0.93%
0
קטגוריה
מניות גלובליות - מנוטרלת מט"ח
השוואת 9 הקרנות בקטגוריה ←
מה זו הקרן?
אי.בי.אי. מחקה MSCI AC World EX USA מנוטרלת דולר היא קרן נאמנות מחקה של איביאי, העוקבת אחרי מדד MSCI AC World EX USA Index, עם גידור מטבע (מנוטרלת מט"ח). הקרן פועלת משנת 2026, מנהלת נכסים בהיקף ₪54 מיליון והעלות הכוללת בה היא 0.02% בשנה. את החשיפה למדד היא משיגה בעיקר באמצעות נגזרים - חוזים עתידיים או עסקאות החלף (קרן סינתטית) - והנכסים עצמם מוחזקים כבטוחה.
פרטי הקרן
מנהל הקרןאיביאי
מדד עוקבMSCI AC World EX USA Index
שווי נכסים (מקום 7 מבין 9 הקרנות בקטגוריה)₪54 מיליון
מטבע בסיס₪ שקל
מנוטרל מט"חכן
עלויות
דמי ניהול קבועים0.00%
דמי ניהול משתנים
?בקרנות מחקות, רוב התקרה נגבית בפועל0.00%
דמי נאמנות0.02%
עמלת הפצהלא נגבית עמלת הפצה
עלות כוללת
?סכום של דמי ניהול קבועים ודמי ניהול משתנים. לחץ למידע נוסף.0.02%
כמה היא הניבה?
ביצועים
מאז הקמה+0.87%
אי.בי.אי. מחקה MSCI AC World EX USA מנוטרלת דולר
לאורך הדרך היו גם טלטלות: הירידה החזקה ביותר מהשיא בחמש השנים האחרונות היתה -5.2%.
מה יש בפנים?
החזקות עיקריות
נכון ל-28/05/2026| # | שם | משקל | |
|---|---|---|---|
| 01 | S_070526_365_90_ND_2_Y_1_12_01 M1WDU | 48.42% | |
| 02 | פיקדון בבנק מסוים | 14.12% | |
| 03 | מלווה קצר מועד616 TR616 | 14.07% | |
| 04 | מלווה קצר מועד726 TR726 | 14.03% | |
| 05 | פיקדון בבנק מסוים | 13.78% | |
| 06 | S_070526_365_90_ND_2_Y_1_12_01 M1WDU | 13.13% | |
| 07 | מלווה קצר מועד816 TR816 | 12.50% | |
| 08 | מלווה קצר מועד916 TR916 | 9.50% | |
| 09 | מלווה קצר מועד1016 TR1016 | 9.47% | |
| 10 | S_070526_365_90_ND_2_Y_1_12_01 M1WDU | 7.58% |
10 החזקות גדולות מתוך 30 · המשקל באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן
לדיווח המלא במאיה
חשיפה לפי סוג נכס
מניות96.4%
אג"ח ממשלתי ומק"מ59.6%
פיקדונות ומזומן32.7%
הקרן משיגה את עיקר החשיפה באמצעות נגזרים (חוזים עתידיים או עסקאות החלף), ויתר הנכסים משמשים כבטוחה.
חשיפה למט"ח1.2%
באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן · נכון ל-28/05/2026
האם יש קרנות נוספות בקטגוריה?
כן. עוד 8 קרנות בקטגוריית מניות גלובליות - מנוטרלת מט"ח - זו הזולה ביותר מביניהן. אלה הבולטות:
MTF מחקה World Top 100 iNDEX מנוטרלת דולר +15.73%
עלות 0.03% · ₪18 מיליון
תכלית סל אינדקס ערך עולמי מנוטרלת דולר +34.12%
עלות 0.41% · ₪677 מיליון גדולה פי 13
תכלית סל World Quality iNDEX מנוטרלת דולר +6.77%
עלות 0.41% · ₪786 מיליון גדולה פי 15
MTF מחקה Indxx Top 10 US-Israel Banks מנוטרלת מט"ח —
עלות 0.53% · ₪5 מיליון
MTF סל MSCI AC World מנוטרלת דולר +16.31%
עלות 0.53% · ₪133 מיליון גדולה פי 2
קסם MSCI AC World ETF מנוטרלת דולר +16.03%
עלות 0.55% · ₪300 מיליון גדולה פי 6
לכל 9 הקרנות בקטגוריית מניות גלובליות - מנוטרלת מט"ח ← שאלות נפוצות
מה דמי הניהול של אי.בי.אי. מחקה MSCI AC World EX USA מנוטרלת דולר?
דמי הניהול הם 0.00% ודמי נאמנות של 0.02%. העלות הכוללת: 0.02% בשנה.
מה מספר הקרן של אי.בי.אי. מחקה MSCI AC World EX USA מנוטרלת דולר?
מספר הקרן הוא 5142476. זה המספר שמקלידים במערכת המסחר של הבנק או בית ההשקעות כדי לאתר את הקרן.
האם הקרן מחזיקה את ניירות המדד בפועל?
לא. זו קרן סינתטית: היא משיגה את החשיפה למדד באמצעות נגזרים (חוזים עתידיים או עסקאות החלף), ואת הנכסים מחזיקה כבטוחה - לרוב במק"מ ובאג"ח. זה ההסבר להרכב שמופיע ברשימת ההחזקות.