אי.בי.אי. מחקה MSCI AC World EX USA מנוטרלת דולר
קרן מחקה · איביאי · עוקבת אחרי MSCI AC World EX USA Index
שינוי יומי · 06/08
+0.00%
מחיר סגירה 101.92
97.05 102.42
טווח מאז תחילת הנתונים
עלות כוללת
?
0.02%
0.00% ניהול + 0.02% נאמנות
הזולה 0.02% היקרה 0.93%
מיקום בין 9 הקרנות בקטגוריה · הזולה מביניהן
תשואה בשנה האחרונה
—
קרן חדשה - טרם נצברו נתוני תשואה
שווי נכסים
₪41 מיליון
מקום 7 בגודלה מבין 9 הקרנות בקטגוריה
0 הגדולה ₪806 מיליון
מנהל הקרן: איביאי · פועלת מאז 2026
מה זו הקרן?
אי.בי.אי. מחקה MSCI AC World EX USA מנוטרלת דולר היא קרן נאמנות מחקה של איביאי, העוקבת אחרי מדד MSCI AC World EX USA Index, עם גידור מטבע (מנוטרלת מט"ח). הקרן פועלת משנת 2026, מנהלת נכסים בהיקף ₪41 מיליון והעלות הכוללת בה היא 0.02% בשנה. את החשיפה למדד היא משיגה בעיקר באמצעות נגזרים - חוזים עתידיים או עסקאות החלף (קרן סינתטית) - והנכסים עצמם מוחזקים כבטוחה.
מנהל הקרןאיביאי
מדד עוקבMSCI AC World EX USA Index
מטבע בסיס₪ שקל
מנוטרל מט"חכן
שנת הקמה2026
חשיפה למניותעד 120%
חשיפה למט"חעד 10%
כמה היא הניבה?
ביצועים
מאז הקמה+1.92%
אי.בי.אי. מחקה MSCI AC World EX USA מנוטרלת דולר
לאורך הדרך היו גם טלטלות: הירידה החזקה ביותר מהשיא בחמש השנים האחרונות היתה -5.2%.
כמה היא עולה?
0.02% בשנה - על כל ₪10,000 מושקעים, כ-₪2 בשנה.
דמי ניהול קבועים0.00%
דמי ניהול משתנים
?0.00%
דמי נאמנות0.02%
עמלת הפצהלא נגבית עמלת הפצה
עלות כוללת0.02%
להשוואה: חציון העלות ב-9 הקרנות בקטגוריית מניות גלובליות - מנוטרלת מט"ח הוא 0.53%, והזולה שבהן גובה 0.02%. זו הקרן הזולה ביותר בקטגוריה.
מה יש בפנים?
חשיפה לפי סוג נכס
מניות96.4%
אג"ח ממשלתי ומק"מ59.6%
פיקדונות ומזומן32.7%
הקרן משיגה את עיקר החשיפה באמצעות נגזרים (חוזים עתידיים או עסקאות החלף), ויתר הנכסים משמשים כבטוחה.
חשיפה למט"ח1.2%
באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן · נכון ל-28/05/2026
החזקות עיקריות
נכון ל-28/05/2026| # | שם | משקל | |
|---|---|---|---|
| 01 | S_070526_365_90_ND_2_Y_1_12_01 M1WDU | 48.42% | |
| 02 | פיקדון בבנק מסוים | 14.12% | |
| 03 | מלווה קצר מועד616 TR616 | 14.07% | |
| 04 | מלווה קצר מועד726 TR726 | 14.03% | |
| 05 | פיקדון בבנק מסוים | 13.78% | |
| 06 | S_070526_365_90_ND_2_Y_1_12_01 M1WDU | 13.13% | |
| 07 | מלווה קצר מועד816 TR816 | 12.50% | |
| 08 | מלווה קצר מועד916 TR916 | 9.50% | |
| 09 | מלווה קצר מועד1016 TR1016 | 9.47% | |
| 10 | S_070526_365_90_ND_2_Y_1_12_01 M1WDU | 7.58% |
10 החזקות גדולות מתוך 30 · המשקל באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן
לדיווח המלא במאיה
האם יש קרן זולה יותר בקטגוריה?
לא - זו הקרן הזולה ביותר מבין 9 הקרנות בקטגוריית מניות גלובליות - מנוטרלת מט"ח.
MTF מחקה World Top 100 iNDEX מנוטרלת דולר +23.64%
עלות 0.03% · ₪16 מיליון
תכלית סל אינדקס ערך עולמי מנוטרלת דולר +39.13%
עלות 0.41% · ₪660 מיליון גדולה פי 16
תכלית סל World Quality iNDEX מנוטרלת דולר +17.14%
עלות 0.41% · ₪806 מיליון גדולה פי 19
MTF מחקה Indxx Top 10 US-Israel Banks מנוטרלת מט"ח —
עלות 0.53% · ₪4 מיליון
MTF סל MSCI AC World מנוטרלת דולר +24.05%
עלות 0.53% · ₪110 מיליון גדולה פי 3
קסם MSCI AC World ETF מנוטרלת דולר +23.35%
עלות 0.55% · ₪302 מיליון גדולה פי 7
לכל 9 הקרנות בקטגוריית מניות גלובליות - מנוטרלת מט"ח ← שאלות נפוצות
מה דמי הניהול של אי.בי.אי. מחקה MSCI AC World EX USA מנוטרלת דולר?
דמי הניהול הם 0.00% ודמי נאמנות של 0.02%. העלות הכוללת: 0.02% בשנה.
מה מספר הקרן של אי.בי.אי. מחקה MSCI AC World EX USA מנוטרלת דולר?
מספר הקרן הוא 5142476. זה המספר שמקלידים במערכת המסחר של הבנק או בית ההשקעות כדי לאתר את הקרן.
האם הקרן מחזיקה את ניירות המדד בפועל?
לא. זו קרן סינתטית: היא משיגה את החשיפה למדד באמצעות נגזרים (חוזים עתידיים או עסקאות החלף), ואת הנכסים מחזיקה כבטוחה - לרוב במק"מ ובאג"ח. זה ההסבר להרכב שמופיע ברשימת ההחזקות.