אי.בי.אי. מחקה DJ Asia Dividend 30
קרן מחקה · עוקבת אחרי DJ ASIA SELECT DIVIDEND 30 TOTAL RETURN INDEX
מחיר · 22/09
9,225.23 +0.00%
טווח 52 שבועות
9427.40
7931.73
עלות כוללת
? סכום של דמי ניהול קבועים ודמי ניהול משתנים. לחץ למידע נוסף.
0.82% מול הקרנות בקטגוריה
1.47%
0
קטגוריה
מניות גיאוגרפי - חשופת מט"ח
השוואת 150 הקרנות בקטגוריה ←
מה זו הקרן?
אי.בי.אי. מחקה DJ Asia Dividend 30 היא קרן נאמנות מחקה של איביאי, העוקבת אחרי מדד DJ ASIA SELECT DIVIDEND 30 TOTAL RETURN INDEX במונחי תשואה נטו (NTR) וללא גידור מטבע - התשואה בשקלים מושפעת גם משערי מטבע החוץ. הקרן פועלת משנת 2021, מנהלת נכסים בהיקף ₪19 מיליון והעלות הכוללת בה היא 0.82% בשנה. את החשיפה למדד היא משיגה בעיקר באמצעות נגזרים - חוזים עתידיים או עסקאות החלף (קרן סינתטית) - והנכסים עצמם מוחזקים כבטוחה.
פרטי הקרן
מנהל הקרןאיביאי
שווי נכסים (מקום 116 מבין 150 הקרנות בקטגוריה)₪19 מיליון
מטבע בסיסUSD
מנוטרל מט"חלא
עלויות
דמי ניהול קבועים0.80%
דמי ניהול משתנים
?בקרנות מחקות, רוב התקרה נגבית בפועל0.00%
דמי נאמנות0.02%
עמלת הפצהלא נגבית עמלת הפצה
עלות כוללת
?סכום של דמי ניהול קבועים ודמי ניהול משתנים. לחץ למידע נוסף.0.82%
כמה היא הניבה?
בשנה האחרונה +11.09%. הקרן עוקבת אחרי המדד - הפער ממנו נובע בעיקר מהעלות ומשערי המטבע.
ביצועים
1Y+11.09%
28.02.2026פרוץ מלחמת איראן 2026
אי.בי.אי. מחקה DJ Asia Dividend 30
תשואה לפי שנים
בשקלים, כולל השפעת שערי המטבע · * שנה חלקית -16.5 22'
18.9 23'
25.3 24'
18.7 25'
15.1 26'*
פירוט חודשי · 6 שנים אחרונות
| ינו | פבר | מרץ | אפר | מאי | יונ | יול | אוג | ספט | אוק | נוב | דצמ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026'26 | 4.3 | 12.3 | -4.5 | -2.8 | -3.9 | -3.3 | 10.5 | 4.6 | -1.4 | |||
| 2025'25 | -5.5 | 5.8 | 6.8 | -1.5 | 4.7 | 4.8 | 1.8 | -0.2 | 1.5 | 1.1 | 1.2 | -2.6 |
| 2024'24 | -1.7 | 4.0 | 1.4 | 10.0 | 6.1 | 0.0 | -4.1 | -1.5 | 10.4 | 3.8 | -7.3 | 3.1 |
| 2023'23 | 8.6 | 0.7 | -3.8 | 1.5 | -0.2 | 3.5 | 6.3 | 0.2 | -2.2 | 2.9 | -3.9 | 4.8 |
| 2022'22 | 12.0 | -0.9 | -6.8 | 1.9 | -0.8 | -4.6 | -4.2 | -4.0 | -21.5 | -6.2 | 19.9 | 3.0 |
| 2021'21 | 7.6 | 10.0 | 0.7 | 1.0 | -2.7 | -6.3 | 3.8 | -2.0 | -6.8 | -4.0 | 1.7 |
תשואה חודשית באחוזים · ירוק חיובי, אדום שלילי
לאורך הדרך היו גם טלטלות: הירידה החזקה ביותר מהשיא בחמש השנים האחרונות היתה -42.4%, והשנה הגרועה ביותר (2022) הסתיימה בירידה של 16.5%.
מה יש בפנים?
החזקות עיקריות
נכון ל-28/05/2026| # | שם | משקל | |
|---|---|---|---|
| 01 | S_110825_365_90_ND_2_Y_1_12_01 DJASDT | 100.29% | |
| 02 | מלווה קצר מועד616 TR616 | 16.19% | |
| 03 | ממשלתית משתנה11/34 FRN1134 | 10.88% | |
| 04 | F_130526_217_217_DL_0_N_1_00_00 USDILS | 10.20% | |
| 05 | פיקדון בבנק מסוים | 8.99% | |
| 06 | F_270526_7_7_DL_0_N_1_00_00 USDILS | 7.15% | |
| 07 | F_290426_189_189_DL_0_N_1_00_00 USDILS | 6.10% | |
| 08 | F_290426_189_189_DL_0_N_1_00_00 USDILS | 6.10% | |
| 09 | מלווה קצר מועד317 TR317 | 5.26% | |
| 10 | F_210126_336_336_DL_0_N_1_00_00 USDILS | 5.19% |
10 החזקות גדולות מתוך 99 · המשקל באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן
לדיווח המלא במאיה
חשיפה לפי סוג נכס
מניות100.3%
אג"ח ממשלתי ומק"מ58.8%
פיקדונות ומזומן24.8%
אג"ח קונצרני23.8%
הקרן משיגה את עיקר החשיפה באמצעות נגזרים (חוזים עתידיים או עסקאות החלף), ויתר הנכסים משמשים כבטוחה.
סעיף פיקדונות ומזומן מוצג נטו, אחרי קיזוז בטחונות בגין פעילות בנגזרים, ולכן הוא עשוי לצאת שלילי.
חשיפה למט"ח100.0%
באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן · נכון ל-28/05/2026
האם יש קרנות נוספות בקטגוריה?
כן. עוד 149 קרנות בקטגוריית מניות גיאוגרפי - חשופת מט"ח, 105 מהן בעלות נמוכה יותר. אלה הבולטות:
הראל מחקה Russell 2000 +5.75%
עלות 0.01% · ₪17 מיליון זולה ב-0.81%
ילין לפידות מחקה S&P World +4.69%
עלות 0.02% · ₪13 מיליון זולה ב-0.80%
ילין לפידות מחקה S&P 500 +6.78%
עלות 0.02% · ₪216 מיליון זולה ב-0.80%גדולה פי 11
ילין לפידות מחקה Nasdaq 100 —
עלות 0.02% · ₪21 מיליון זולה ב-0.80%
אי.בי.אי. מחקה S&P 500 Equal Weight +2.51%
עלות 0.02% · ₪47 מיליון זולה ב-0.80%גדולה פי 2
אלטשולר שחם מחקה S&P 500 +6.38%
עלות 0.03% · ₪76 מיליון זולה ב-0.79%גדולה פי 4
לכל 150 הקרנות בקטגוריית מניות גיאוגרפי - חשופת מט"ח ← שאלות נפוצות
מה דמי הניהול של אי.בי.אי. מחקה DJ Asia Dividend 30?
דמי הניהול הם 0.80% ודמי נאמנות של 0.02%. העלות הכוללת: 0.82% בשנה.
מה מספר הקרן של אי.בי.אי. מחקה DJ Asia Dividend 30?
מספר הקרן הוא 5132329. זה המספר שמקלידים במערכת המסחר של הבנק או בית ההשקעות כדי לאתר את הקרן.
האם אי.בי.אי. מחקה DJ Asia Dividend 30 מחלקת דיבידנד?
לא. הקרן עוקבת אחרי המדד במונחי תשואה נטו (NTR) - הדיבידנדים של ניירות הערך שבמדד מגולמים בשווי הקרן ולא מחולקים למחזיקים.
האם הקרן מחזיקה את ניירות המדד בפועל?
לא. זו קרן סינתטית: היא משיגה את החשיפה למדד באמצעות נגזרים (חוזים עתידיים או עסקאות החלף), ואת הנכסים מחזיקה כבטוחה - לרוב במק"מ ובאג"ח. זה ההסבר להרכב שמופיע ברשימת ההחזקות.