אי.בי.אי. מחקה אינדקס שבבים גלובלי משקל שווה מנוטרלת דולר
קרן מחקה · עוקבת אחרי אינדקס מוליכים למחצה גלובלי EW
מחיר · 17/09
234.27 +0.00%
טווח 52 שבועות
303.07
121.80
עלות כוללת
? סכום של דמי ניהול קבועים ודמי ניהול משתנים. לחץ למידע נוסף.
0.83% מול הקרנות בקטגוריה
0.83%
0
קטגוריה
Semiconductor
השוואת 9 הקרנות בקטגוריה ←
מה זו הקרן?
אי.בי.אי. מחקה אינדקס שבבים גלובלי משקל שווה מנוטרלת דולר היא קרן נאמנות מחקה של איביאי, העוקבת אחרי מדד אינדקס מוליכים למחצה גלובלי EW, עם גידור מטבע (מנוטרלת מט"ח). הקרן פועלת משנת 2021, מנהלת נכסים בהיקף ₪111 מיליון והעלות הכוללת בה היא 0.83% בשנה. את החשיפה למדד היא משיגה בעיקר באמצעות נגזרים - חוזים עתידיים או עסקאות החלף (קרן סינתטית) - והנכסים עצמם מוחזקים כבטוחה.
פרטי הקרן
מנהל הקרןאיביאי
מדד עוקבאינדקס מוליכים למחצה גלובלי EW
שווי נכסים (מקום 5 מבין 9 הקרנות בקטגוריה)₪111 מיליון
מטבע בסיס₪ שקל
מנוטרל מט"חכן
עלויות
דמי ניהול קבועים0.80%
דמי ניהול משתנים
?בקרנות מחקות, רוב התקרה נגבית בפועל0.00%
דמי נאמנות0.03%
עמלת הפצהלא נגבית עמלת הפצה
עלות כוללת
?סכום של דמי ניהול קבועים ודמי ניהול משתנים. לחץ למידע נוסף.0.83%
כמה היא הניבה?
בשנה האחרונה +91.60%. הקרן עוקבת אחרי המדד - הפער ממנו נובע בעיקר מהעלות.
ביצועים
1Y+91.60%
28.02.2026פרוץ מלחמת איראן 2026
אי.בי.אי. מחקה אינדקס שבבים גלובלי משקל שווה מנוטרלת דולר
תשואה לפי שנים
* שנה חלקית -34.8 22'
44.5 23'
-9.1 24'
36.5 25'
68.3 26'*
פירוט חודשי · 6 שנים אחרונות
| ינו | פבר | מרץ | אפר | מאי | יונ | יול | אוג | ספט | אוק | נוב | דצמ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026'26 | 17.4 | 4.1 | -5.4 | 35.4 | 23.2 | 6.7 | -20.4 | -2.7 | 5.4 | |||
| 2025'25 | 1.5 | -6.5 | -11.1 | -1.7 | 10.0 | 15.4 | -2.4 | 4.4 | 14.7 | 11.0 | -4.4 | 4.5 |
| 2024'24 | -2.4 | 9.4 | 1.3 | -6.1 | 8.0 | 3.5 | -5.1 | -4.9 | -1.1 | -6.7 | -4.2 | 0.2 |
| 2023'23 | 14.5 | 0.6 | 7.0 | -10.6 | 14.5 | 5.8 | 6.0 | -7.6 | -7.7 | -7.5 | 16.1 | 11.6 |
| 2022'22 | -14.4 | -0.8 | -0.1 | -14.8 | 6.8 | -18.7 | 15.5 | -5.2 | -12.4 | 2.5 | 17.9 | -10.3 |
| 2021'21 | 3.6 | -4.8 | 7.2 | 7.8 | 2.4 |
תשואה חודשית באחוזים · ירוק חיובי, אדום שלילי
לאורך הדרך היו גם טלטלות: הירידה החזקה ביותר מהשיא בחמש השנים האחרונות היתה -48.1%, והשנה הגרועה ביותר (2022) הסתיימה בירידה של 34.8%.
מה יש בפנים?
החזקות עיקריות
נכון ל-28/05/2026| # | שם | משקל | |
|---|---|---|---|
| 01 | S_160326_339_90_ND_2_Y_1_12_01 indx6131 | 56.10% | |
| 02 | COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -29.05% | |
| 03 | מלווה קצר מועד816 TR816 | 21.51% | |
| 04 | פיקדון בבנק מסוים | 17.04% | |
| 05 | פיקדון בבנק מסוים | 16.42% | |
| 06 | SPOT_USDILS USDILS | 8.53% | |
| 07 | S_160326_339_90_ND_2_Y_1_12_01 indx6131 | 8.01% | |
| 08 | S_160326_339_90_ND_2_Y_1_12_01 indx6131 | 7.72% | |
| 09 | F_250526_7_7_DL_0_N_1_00_00 USDILS | -5.77% | |
| 10 | S_160326_339_90_ND_2_Y_1_12_01 indx6131 | 5.43% |
10 החזקות גדולות מתוך 91 · המשקל באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן
לדיווח המלא במאיה
חשיפה לפי סוג נכס
מניות99.5%
אג"ח ממשלתי ומק"מ52.3%
אג"ח קונצרני9.4%
פיקדונות ומזומן5.5%
הקרן משיגה את עיקר החשיפה באמצעות נגזרים (חוזים עתידיים או עסקאות החלף), ויתר הנכסים משמשים כבטוחה.
סעיף פיקדונות ומזומן מוצג נטו, אחרי קיזוז בטחונות בגין פעילות בנגזרים, ולכן הוא עשוי לצאת שלילי.
חשיפה למט"ח0.3%
באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן · נכון ל-28/05/2026
האם יש קרנות נוספות בקטגוריה?
כן. עוד 8 קרנות בקטגוריית Semiconductor, 7 מהן בעלות נמוכה יותר. אלה הבולטות:
אי.בי.אי. מחקה S&P Semiconductor Select Industry מנוטרלת מט"ח +59.81%
עלות 0.42% · ₪73 מיליון זולה ב-0.41%
קסם KTF Global Memory iNDEX מנוטרלת דולר —
עלות 0.53% · ₪3 מיליון זולה ב-0.31%
קסם KTF MVIS US Listed Semiconductor 25 מנוטרלת מט"ח +83.92%
עלות 0.53% · ₪513 מיליון זולה ב-0.31%גדולה פי 5
MTF מחקה Indxx Global Memory Chip Industry מנוטרלת דולר —
עלות 0.53% · ₪27 מיליון זולה ב-0.30%
MTF מחקה אינדקס שבבים ארה"ב Top10 מנוטרלת מט"ח +95.97%
עלות 0.53% · ₪701 מיליון זולה ב-0.30%גדולה פי 6
תכלית TTF Indxx Semiconductor Equipment Providers מנוטרלת דולר +100.98%
עלות 0.63% · ₪72 מיליון זולה ב-0.20%
לכל 9 הקרנות בקטגוריית Semiconductor ← שאלות נפוצות
מה דמי הניהול של אי.בי.אי. מחקה אינדקס שבבים גלובלי משקל שווה מנוטרלת דולר?
דמי הניהול הם 0.80% ודמי נאמנות של 0.03%. העלות הכוללת: 0.83% בשנה.
מה מספר הקרן של אי.בי.אי. מחקה אינדקס שבבים גלובלי משקל שווה מנוטרלת דולר?
מספר הקרן הוא 5133657. זה המספר שמקלידים במערכת המסחר של הבנק או בית ההשקעות כדי לאתר את הקרן.
האם הקרן מחזיקה את ניירות המדד בפועל?
לא. זו קרן סינתטית: היא משיגה את החשיפה למדד באמצעות נגזרים (חוזים עתידיים או עסקאות החלף), ואת הנכסים מחזיקה כבטוחה - לרוב במק"מ ובאג"ח. זה ההסבר להרכב שמופיע ברשימת ההחזקות.