אי.בי.אי. מחקה אינדקס אג"ח קופון גבוה מחלקת
קרן מחקה · עוקבת אחרי אינדקס אג"ח קופון גבוה
מחיר · 12/11
98.94 +0.00%
טווח 52 שבועות
103.89
98.29
עלות כוללת
? סכום של דמי ניהול קבועים ודמי ניהול משתנים. לחץ למידע נוסף.
0.22% מול הקרנות בקטגוריה
0.53%
0
קטגוריה
אג"ח חברות שקלי וצמוד
השוואת 77 הקרנות בקטגוריה ←
מה זו הקרן?
אי.בי.אי. מחקה אינדקס אג"ח קופון גבוה מחלקת היא קרן נאמנות מחקה של איביאי, העוקבת אחרי מדד אינדקס אג"ח קופון גבוה. הקרן שקלית - ללא חשיפה למט"ח. הקרן פועלת משנת 2023, מנהלת נכסים בהיקף ₪19 מיליון והעלות הכוללת בה היא 0.22% בשנה. הקרן מחזיקה בפועל את ניירות הערך שבמדד - 157 החזקות בדיווח האחרון.
פרטי הקרן
מנהל הקרןאיביאי
מדד עוקבאינדקס אג"ח קופון גבוה
שווי נכסים (מקום 66 מבין 77 הקרנות בקטגוריה)₪19 מיליון
מטבע בסיס₪ שקל
מנוטרל מט"חלא
עלויות
דמי ניהול קבועים0.20%
דמי ניהול משתנים
?בקרנות מחקות, רוב התקרה נגבית בפועל0.00%
דמי נאמנות0.02%
עמלת הפצהלא נגבית עמלת הפצה
עלות כוללת
?סכום של דמי ניהול קבועים ודמי ניהול משתנים. לחץ למידע נוסף.0.22%
כמה היא הניבה?
בשנה האחרונה -3.99%. הקרן עוקבת אחרי המדד - הפער ממנו נובע בעיקר מהעלות.
ביצועים
1Y-3.99%
28.02.2026פרוץ מלחמת איראן 2026
אי.בי.אי. מחקה אינדקס אג"ח קופון גבוה מחלקת
תשואה לפי שנים
* שנה חלקית 1.1 24'
0.3 25'
-3.5 26'*
פירוט חודשי · 6 שנים אחרונות
| ינו | פבר | מרץ | אפר | מאי | יונ | יול | אוג | ספט | אוק | נוב | דצמ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026'26 | 0.8 | -0.7 | -1.8 | 1.2 | 0.2 | -0.7 | -0.5 | 0.4 | -2.1 | -0.3 | 0.1 | |
| 2025'25 | 0.3 | 0.5 | -1.6 | 0.7 | 0.4 | 0.0 | -0.2 | 0.8 | -1.0 | 0.9 | 0.1 | -0.7 |
| 2024'24 | 0.3 | 0.4 | -0.6 | -0.4 | -0.2 | -0.7 | 0.6 | 1.0 | -0.9 | 0.8 | 1.2 | -0.2 |
| 2023'23 | -1.6 | 3.3 | 0.2 |
תשואה חודשית באחוזים · ירוק חיובי, אדום שלילי
לאורך הדרך היו גם טלטלות: הירידה החזקה ביותר מהשיא בחמש השנים האחרונות היתה -5.4%.
מה יש בפנים?
החזקות עיקריות
נכון ל-29/05/2026| # | שם | משקל | |
|---|---|---|---|
| 01 | אמות אגח י AMOT.B10 | 1.28% | |
| 02 | שפיר הנדסה אגח ד SPEN.B4 | 1.27% | |
| 03 | לאומי התח נדח סד407 LUM.B407 | 1.27% | |
| 04 | או.פי.סי אנרגיה אגח ד OPCE.B4 | 1.27% | |
| 05 | אנלייט אנר אגח ז ENLT.B7 | 1.27% | |
| 06 | ישראמקו אגח ד ISRA.B4 | 1.27% | |
| 07 | אפי נכסים אגח יז AFPR.B17 | 1.27% | |
| 08 | אדגר אגח יג ADGR.B13 | 1.27% | |
| 09 | שיכון ובינוי אגח11 SKBN.B11 | 1.27% | |
| 10 | קיסטון אינפרא אגח ב KSTN.B2 | 1.26% |
10 החזקות גדולות מתוך 157 · המשקל באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן
לדיווח המלא במאיה
חשיפה לפי סוג נכס
אג"ח קונצרני100.0%
פיקדונות ומזומן0.6%
באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן · נכון ל-29/05/2026
האם יש קרנות נוספות בקטגוריה?
כן. עוד 76 קרנות בקטגוריית אג"ח חברות שקלי וצמוד, 16 מהן בעלות נמוכה יותר. אלה הבולטות:
הראל מחקה תל בונד מאגר +3.65%
עלות 0.01% · ₪210 מיליון זולה ב-0.21%גדולה פי 11
MTF מחקה אינדקס A-AAA שכבות מדורגות מח"מ +4.34%
עלות 0.02% · ₪44 מיליון זולה ב-0.20%גדולה פי 2
MTF מחקה אינדקס AA-AAA ישראל 5-7 +3.16%
עלות 0.02% · ₪412 מיליון זולה ב-0.20%גדולה פי 22
MTF מחקה אינדקס אג"ח בנקים וביטוח 5-10 —
עלות 0.02% · ₪52 מיליון זולה ב-0.20%גדולה פי 3
תכלית TTF תל בונד מאגר +3.61%
עלות 0.03% · ₪540 מיליון זולה ב-0.19%גדולה פי 28
ATF מחקה תל בונד AA פיזור מנפיקים —
עלות 0.12% · ₪6 מיליון זולה ב-0.10%
לכל 77 הקרנות בקטגוריית אג"ח חברות שקלי וצמוד ← שאלות נפוצות
מה דמי הניהול של אי.בי.אי. מחקה אינדקס אג"ח קופון גבוה מחלקת?
דמי הניהול הם 0.20% ודמי נאמנות של 0.02%. העלות הכוללת: 0.22% בשנה.
מה מספר הקרן של אי.בי.אי. מחקה אינדקס אג"ח קופון גבוה מחלקת?
מספר הקרן הוא 5137526. זה המספר שמקלידים במערכת המסחר של הבנק או בית ההשקעות כדי לאתר את הקרן.