אי.בי.אי. מחקה אינדקס מבטחי משנה גלובלי מנוטרלת דולר
קרן מחקה · איביאי · עוקבת אחרי אינדקס מבטחי משנה גלובלי
שינוי יומי · 11/08
+0.00%
מחיר סגירה 105.13
93.45 108.17
טווח מאז תחילת הנתונים
עלות כוללת
?
0.42%
0.40% ניהול + 0.02% נאמנות
הזולה 0.42% היקרה 0.83%
מיקום בין 9 הקרנות בקטגוריה · הזולה מביניהן
תשואה בשנה האחרונה
—
קרן חדשה - טרם נצברו נתוני תשואה
שווי נכסים
₪8 מיליון
מקום 8 בגודלה מבין 9 הקרנות בקטגוריה
0 הגדולה ₪118 מיליון
מנהל הקרן: איביאי · פועלת מאז 2026
מה זו הקרן?
אי.בי.אי. מחקה אינדקס מבטחי משנה גלובלי מנוטרלת דולר היא קרן נאמנות מחקה של איביאי, העוקבת אחרי מדד אינדקס מבטחי משנה גלובלי, עם גידור מטבע (מנוטרלת מט"ח). הקרן פועלת משנת 2026, מנהלת נכסים בהיקף ₪8 מיליון והעלות הכוללת בה היא 0.42% בשנה. את החשיפה למדד היא משיגה בעיקר באמצעות נגזרים - חוזים עתידיים או עסקאות החלף (קרן סינתטית) - והנכסים עצמם מוחזקים כבטוחה.
מנהל הקרןאיביאי
מדד עוקבאינדקס מבטחי משנה גלובלי
מטבע בסיס₪ שקל
מנוטרל מט"חכן
שנת הקמה2026
חשיפה למניותעד 120%
חשיפה למט"חעד 120%
כמה היא הניבה?
ביצועים
מאז הקמה+5.13%
אי.בי.אי. מחקה אינדקס מבטחי משנה גלובלי מנוטרלת דולר
לאורך הדרך היו גם טלטלות: הירידה החזקה ביותר מהשיא בחמש השנים האחרונות היתה -11.0%.
כמה היא עולה?
0.42% בשנה - על כל ₪10,000 מושקעים, כ-₪42 בשנה.
דמי ניהול קבועים0.40%
דמי ניהול משתנים
?0.00%
דמי נאמנות0.02%
עמלת הפצהלא נגבית עמלת הפצה
עלות כוללת0.42%
להשוואה: חציון העלות ב-9 הקרנות בקטגוריית Financial הוא 0.53%, והזולה שבהן גובה 0.42%. זו הקרן הזולה ביותר בקטגוריה.
מה יש בפנים?
חשיפה לפי סוג נכס
מניות99.0%
אג"ח ממשלתי ומק"מ57.3%
פיקדונות ומזומן44.4%
הקרן משיגה את עיקר החשיפה באמצעות נגזרים (חוזים עתידיים או עסקאות החלף), ויתר הנכסים משמשים כבטוחה.
חשיפה למט"ח-0.4%
באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן · נכון ל-28/05/2026
החזקות עיקריות
נכון ל-28/05/2026| # | שם | משקל | |
|---|---|---|---|
| 01 | S_100226_181_90_ND_1_Y_1_12_01 REINSUR | 81.45% | |
| 02 | פיקדון בבנק מסוים | 21.04% | |
| 03 | פיקדון בבנק מסוים | 10.94% | |
| 04 | מלווה קצר מועד616 TR616 | 7.60% | |
| 05 | מלווה קצר מועד726 TR726 | 7.57% | |
| 06 | מלווה קצר מועד916 TR916 | 6.96% | |
| 07 | מלווה קצר מועד1016 TR1016 | 6.94% | |
| 08 | מלווה קצר מועד816 TR816 | 6.92% | |
| 09 | פיקדון בבנק מסוים | 6.43% | |
| 10 | מלווה קצר מועד1116 TR1116 | 6.29% |
10 החזקות גדולות מתוך 36 · המשקל באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן
לדיווח המלא במאיה
האם יש קרן זולה יותר בקטגוריה?
לא - זו הקרן הזולה ביותר מבין 9 הקרנות בקטגוריית Financial.
קסם S&P Financial KTF מנוטרלת מט"ח +11.02%
עלות 0.43% · ₪66 מיליון גדולה פי 9
אי.בי.אי. מחקה S&P Financial מנוטרלת מט"ח +11.15%
עלות 0.43% · ₪54 מיליון גדולה פי 7
הראל סל S&P Financial מנוטרלת מט"ח +10.70%
עלות 0.52% · ₪118 מיליון גדולה פי 16
MTF מחקה Bluestar TOP 10 US Listed Alternative Asset Managers מנוטרלת מט"ח —
עלות 0.53% · ₪1 מיליון
תכלית סל S&P Financial מנוטרלת מט"ח +10.23%
עלות 0.53% · ₪27 מיליון גדולה פי 4
תכלית TTF US Capital Markets iNDEX מנוטרלת מט"ח +1.67%
עלות 0.53% · ₪15 מיליון גדולה פי 2
לכל 9 הקרנות בקטגוריית Financial ← שאלות נפוצות
מה דמי הניהול של אי.בי.אי. מחקה אינדקס מבטחי משנה גלובלי מנוטרלת דולר?
דמי הניהול הם 0.40% ודמי נאמנות של 0.02%. העלות הכוללת: 0.42% בשנה.
מה מספר הקרן של אי.בי.אי. מחקה אינדקס מבטחי משנה גלובלי מנוטרלת דולר?
מספר הקרן הוא 5142013. זה המספר שמקלידים במערכת המסחר של הבנק או בית ההשקעות כדי לאתר את הקרן.
האם הקרן מחזיקה את ניירות המדד בפועל?
לא. זו קרן סינתטית: היא משיגה את החשיפה למדד באמצעות נגזרים (חוזים עתידיים או עסקאות החלף), ואת הנכסים מחזיקה כבטוחה - לרוב במק"מ ובאג"ח. זה ההסבר להרכב שמופיע ברשימת ההחזקות.