אי.בי.אי. מחקה אינדקס A מאוזן
קרן מחקה · עוקבת אחרי אינדקס A מאוזן
מחיר · 24/09
138.41 +0.00%
טווח 52 שבועות
138.88
132.07
עלות כוללת
? סכום של דמי ניהול קבועים ודמי ניהול משתנים. לחץ למידע נוסף.
0.33% מול הקרנות בקטגוריה
0.53%
0
קטגוריה
אג"ח חברות שקלי וצמוד
השוואת 77 הקרנות בקטגוריה ←
מה זו הקרן?
אי.בי.אי. מחקה אינדקס A מאוזן היא קרן נאמנות מחקה של איביאי, העוקבת אחרי מדד אינדקס A מאוזן. הקרן שקלית - ללא חשיפה למט"ח. הקרן פועלת משנת 2016, מנהלת נכסים בהיקף ₪215 מיליון והעלות הכוללת בה היא 0.33% בשנה. הקרן מחזיקה בפועל את ניירות הערך שבמדד - 243 החזקות בדיווח האחרון.
פרטי הקרן
מנהל הקרןאיביאי
מדד עוקבאינדקס A מאוזן
שווי נכסים (מקום 14 מבין 77 הקרנות בקטגוריה)₪215 מיליון
מטבע בסיס₪ שקל
מנוטרל מט"חלא
עלויות
דמי ניהול קבועים0.30%
דמי ניהול משתנים
?בקרנות מחקות, רוב התקרה נגבית בפועל0.00%
דמי נאמנות0.03%
עמלת הפצהלא נגבית עמלת הפצה
עלות כוללת
?סכום של דמי ניהול קבועים ודמי ניהול משתנים. לחץ למידע נוסף.0.33%
כמה היא הניבה?
בשנה האחרונה +4.81%. הקרן עוקבת אחרי המדד - הפער ממנו נובע בעיקר מהעלות.
ביצועים
1Y+4.81%
09.10.2025עסקת החטופים והפסקת האש בעזה28.02.2026פרוץ מלחמת איראן 2026
אי.בי.אי. מחקה אינדקס A מאוזן
תשואה לפי שנים
* שנה חלקית 7.3 17'
-4.5 18'
9.0 19'
-2.7 20'
6.5 21'
-8.3 22'
7.9 23'
7.5 24'
6.2 25'
3.0 26'*
פירוט חודשי · 6 שנים אחרונות
| ינו | פבר | מרץ | אפר | מאי | יונ | יול | אוג | ספט | אוק | נוב | דצמ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026'26 | 0.6 | -0.7 | 0.3 | 1.2 | 0.7 | 0.5 | -0.1 | 0.4 | -0.1 | |||
| 2025'25 | 0.3 | 0.5 | -0.3 | 0.9 | 0.6 | 1.2 | 0.1 | 0.7 | 0.6 | 0.7 | -0.1 | 0.7 |
| 2024'24 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | -0.0 | -0.0 | 0.3 | 0.7 | 1.1 | 0.6 | 0.6 | 1.0 | 1.0 |
| 2023'23 | 1.8 | -3.2 | 1.3 | 1.2 | 1.3 | 0.7 | 1.3 | 0.6 | -0.6 | -1.9 | 3.4 | 1.9 |
| 2022'22 | -1.5 | -0.8 | 0.2 | -0.8 | -2.2 | 0.1 | 1.2 | -0.7 | -2.1 | -1.1 | -0.3 | -0.6 |
| 2021'21 | 0.3 | 0.7 | 1.0 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | -0.3 | 1.1 | 0.5 | 0.5 | 0.1 | 0.5 |
תשואה חודשית באחוזים · ירוק חיובי, אדום שלילי
לאורך הדרך היו גם טלטלות: הירידה החזקה ביותר מהשיא בחמש השנים האחרונות היתה -10.7%, והשנה הגרועה ביותר (2022) הסתיימה בירידה של 8.3%.
מה יש בפנים?
החזקות עיקריות
נכון ל-29/05/2026| # | שם | משקל | |
|---|---|---|---|
| 01 | אדגר אגח יג ADGR.B13 | 1.01% | |
| 02 | דליה אנרגיה אגח ב DLIA.B2 | 1.01% | |
| 03 | ג'י סיטי אגח טז GCT.B16 | 1.01% | |
| 04 | אפי נכסים אגח טז AFPR.B16 | 1.01% | |
| 05 | אשטרום קב אגח ה ASHG.B5 | 1.01% | |
| 06 | אשטרום נכ אגח14 ASPR.B14 | 1.01% | |
| 07 | מימון ישיר אגח ז DIFI.B7 | 1.01% | |
| 08 | מימון ישיר אגח ה DIFI.B5 | 1.01% | |
| 09 | ג'נריישן קפיטל אגח ג GNRS.B3 | 1.00% | |
| 10 | אשטרום קב אגח ד ASHG.B4 | 1.00% |
10 החזקות גדולות מתוך 243 · המשקל באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן
לדיווח המלא במאיה
חשיפה לפי סוג נכס
אג"ח קונצרני100.2%
פיקדונות ומזומן-0.3%
באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן · נכון ל-29/05/2026
האם יש קרנות נוספות בקטגוריה?
כן. עוד 76 קרנות בקטגוריית אג"ח חברות שקלי וצמוד, 67 מהן בעלות נמוכה יותר. אלה הבולטות:
הראל מחקה תל בונד מאגר +5.16%
עלות 0.01% · ₪190 מיליון זולה ב-0.31%
MTF מחקה אינדקס AA-AAA ישראל 5-7 +6.73%
עלות 0.02% · ₪408 מיליון זולה ב-0.30%גדולה פי 2
MTF מחקה אינדקס A-AAA שכבות מדורגות מח"מ +5.36%
עלות 0.02% · ₪42 מיליון זולה ב-0.30%
MTF מחקה אינדקס אג"ח בנקים וביטוח 5-10 —
עלות 0.02% · ₪51 מיליון זולה ב-0.30%
תכלית TTF תל בונד מאגר +5.11%
עלות 0.03% · ₪519 מיליון זולה ב-0.30%גדולה פי 2
ATF מחקה תל בונד AA פיזור מנפיקים —
עלות 0.12% · ₪5 מיליון זולה ב-0.21%
לכל 77 הקרנות בקטגוריית אג"ח חברות שקלי וצמוד ← שאלות נפוצות
מה דמי הניהול של אי.בי.אי. מחקה אינדקס A מאוזן?
דמי הניהול הם 0.30% ודמי נאמנות של 0.03%. העלות הכוללת: 0.33% בשנה.
מה מספר הקרן של אי.בי.אי. מחקה אינדקס A מאוזן?
מספר הקרן הוא 5122460. זה המספר שמקלידים במערכת המסחר של הבנק או בית ההשקעות כדי לאתר את הקרן.