אי.בי.אי. מחקה (!) אינדקס אג"ח עם רכיב בטוחה
קרן מחקה · איביאי · עוקבת אחרי אינדקס אג"ח עם רכיב בטוחה
שינוי יומי · 12/08
+0.00%
מחיר סגירה 134.46
129.04 134.83
טווח 52 שבועות
עלות כוללת
?
0.53%
0.50% ניהול + 0.03% נאמנות
הזולה 0.01% היקרה 0.53%
מיקום בין 77 הקרנות בקטגוריה · 75 זולות ממנה
תשואה בשנה האחרונה
+4.20%
מתחילת השנה +2.26% 3 שנים +18.57% 5 שנים +18.64%
שווי נכסים
₪155 מיליון
מקום 25 בגודלה מבין 77 הקרנות בקטגוריה
0 הגדולה ₪1.16 מיליארד
מנהל הקרן: איביאי · פועלת מאז 2017
מה זו הקרן?
אי.בי.אי. מחקה (!) אינדקס אג"ח עם רכיב בטוחה היא קרן נאמנות מחקה של איביאי, העוקבת אחרי מדד אינדקס אג"ח עם רכיב בטוחה. הקרן שקלית - ללא חשיפה למט"ח. הקרן פועלת משנת 2017, מנהלת נכסים בהיקף ₪155 מיליון והעלות הכוללת בה היא 0.53% בשנה. הקרן מחזיקה בפועל את ניירות הערך שבמדד - 131 החזקות בדיווח האחרון.
מנהל הקרןאיביאי
מדד עוקבאינדקס אג"ח עם רכיב בטוחה
מטבע בסיס₪ שקל
מנוטרל מט"חלא
שנת הקמה2017
חשיפה למניותללא חשיפה
חשיפה למט"חללא חשיפה
כמה היא הניבה?
בשנה האחרונה +4.20%. הקרן עוקבת אחרי המדד - הפער ממנו נובע בעיקר מהעלות.
ביצועים
1Y+4.20%
אי.בי.אי. מחקה (!) אינדקס אג"ח עם רכיב בטוחה
תשואה לפי שנים
* שנה חלקית -3.5 18'
8.7 19'
-1.0 20'
6.7 21'
-5.7 22'
6.4 23'
6.8 24'
5.6 25'
2.3 26'*
פירוט חודשי · 6 שנים אחרונות
| ינו | פבר | מרץ | אפר | מאי | יונ | יול | אוג | ספט | אוק | נוב | דצמ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026'26 | 0.5 | -0.4 | 0.4 | 1.0 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | ||||
| 2025'25 | 0.4 | 0.5 | -0.2 | 0.8 | 0.5 | 1.0 | 0.2 | 0.6 | 0.7 | 0.5 | -0.0 | 0.5 |
| 2024'24 | 0.4 | 0.6 | 0.7 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.7 | 1.2 | 0.5 | 0.4 | 0.9 | 0.8 |
| 2023'23 | 0.9 | -2.7 | 1.6 | 0.8 | 1.3 | 0.5 | 0.9 | 0.3 | -0.4 | -1.6 | 3.2 | 1.4 |
| 2022'22 | -1.0 | -0.8 | 0.1 | -0.5 | -2.2 | 0.7 | 0.7 | -0.4 | -1.9 | -0.2 | 0.1 | -0.5 |
| 2021'21 | 0.3 | 0.7 | 1.2 | 0.5 | 0.8 | 0.5 | -0.3 | 1.0 | 0.6 | 0.6 | 0.1 | 0.5 |
תשואה חודשית באחוזים · ירוק חיובי, אדום שלילי
לאורך הדרך היו גם טלטלות: הירידה החזקה ביותר מהשיא בחמש השנים האחרונות היתה -7.8%, והשנה הגרועה ביותר (2022) הסתיימה בירידה של 5.7%.
כמה היא עולה?
0.53% בשנה - על כל ₪10,000 מושקעים, כ-₪53 בשנה.
דמי ניהול קבועים0.50%
דמי ניהול משתנים
?0.00%
דמי נאמנות0.03%
עמלת הפצהלא נגבית עמלת הפצה
עלות כוללת0.53%
להשוואה: חציון העלות ב-77 הקרנות בקטגוריית אג"ח חברות שקלי וצמוד הוא 0.25%, והזולה שבהן גובה 0.01% - ראו חלופות זולות יותר.
מה יש בפנים?
חשיפה לפי סוג נכס
אג"ח קונצרני100.0%
פיקדונות ומזומן-0.2%
באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן · נכון ל-29/05/2026
החזקות עיקריות
נכון ל-29/05/2026| # | שם | משקל | |
|---|---|---|---|
| 01 | אלבר אגח כב ALBR.B22 | 1.52% | |
| 02 | ישפרו אגח ד ISPR.B4 | 1.52% | |
| 03 | ג'י סיטי אגח טז GCT.B16 | 1.52% | |
| 04 | רבוע נדלן אגח י BSLR.B10 | 1.52% | |
| 05 | שלמה החז אגח יט SHLD.B19 | 1.52% | |
| 06 | אלון רבוע כחול אגח ח BSI.B8 | 1.51% | |
| 07 | מליסרון אגח כ MLSR.B20 | 1.51% | |
| 08 | נכסים ובנין אגח יא PTBL.B11 | 1.51% | |
| 09 | ישרס אגח יח ISRS.B18 | 1.51% | |
| 10 | נכסים ובנין אגח י PTBL.B10 | 1.51% |
10 החזקות גדולות מתוך 131 · המשקל באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן
לדיווח המלא במאיה
האם יש קרן זולה יותר בקטגוריה?
כן. 75 קרנות בקטגוריית אג"ח חברות שקלי וצמוד גובות עלות נמוכה יותר. אלה הבולטות:
הראל מחקה תל בונד מאגר +5.74%
עלות 0.01% · ₪185 מיליון זולה ב-0.51%
MTF מחקה אינדקס A-AAA שכבות מדורגות מח"מ +5.90%
עלות 0.02% · ₪39 מיליון זולה ב-0.51%
MTF מחקה אינדקס AA-AAA ישראל 5-7 +7.46%
עלות 0.02% · ₪393 מיליון זולה ב-0.51%גדולה פי 3
MTF מחקה אינדקס אג"ח בנקים וביטוח 5-10 —
עלות 0.02% · ₪46 מיליון זולה ב-0.51%
תכלית TTF תל בונד מאגר +5.70%
עלות 0.03% · ₪454 מיליון זולה ב-0.49%גדולה פי 3
ATF מחקה תל בונד AA פיזור מנפיקים —
עלות 0.12% · ₪3 מיליון זולה ב-0.41%
לכל 77 הקרנות בקטגוריית אג"ח חברות שקלי וצמוד ← שאלות נפוצות
מה דמי הניהול של אי.בי.אי. מחקה (!) אינדקס אג"ח עם רכיב בטוחה?
דמי הניהול הם 0.50% ודמי נאמנות של 0.03%. העלות הכוללת: 0.53% בשנה.
מה מספר הקרן של אי.בי.אי. מחקה (!) אינדקס אג"ח עם רכיב בטוחה?
מספר הקרן הוא 5123930. זה המספר שמקלידים במערכת המסחר של הבנק או בית ההשקעות כדי לאתר את הקרן.