אי.בי.אי. (!) מדינה צמוד ללא מניות
קרן נאמנות
מחיר · 24/09
165.69 +0.00%
טווח 52 שבועות
166.08
159.77
עלות כוללת
? סכום של דמי ניהול קבועים ודמי ניהול משתנים. לחץ למידע נוסף.
0.70% מול הקרנות בקטגוריה
0.82%
0
קטגוריה
אג"ח מדינה צמוד מדד - ללא מניות
השוואת 12 הקרנות בקטגוריה ←
מה זו הקרן?
אי.בי.אי. (!) מדינה צמוד ללא מניות היא קרן נאמנות אקטיבית של איביאי, הפועלת בקטגוריית אג"ח בארץ - מדינה - אג"ח מדינה צמוד מדד - ללא מניות. הקרן פועלת משנת 2008, מנהלת נכסים בהיקף ₪172 מיליון והעלות הכוללת בה היא 0.70% בשנה.
פרטי הקרן
מנהל הקרןאיביאי
מדד ייחוסתל גוב-צמודות
שווי נכסים (מקום 6 מבין 12 הקרנות בקטגוריה)₪172 מיליון
מטבע בסיס₪ שקל
מנוטרל מט"חלא
עלויות
דמי ניהול קבועים0.65%
דמי נאמנות0.05%
עמלת הפצה0.35%
עלות כוללת
?סכום של דמי ניהול קבועים ודמי ניהול משתנים. לחץ למידע נוסף.0.70%
כמה היא הניבה?
בשנה האחרונה +3.83%. חציון התשואה בקטגוריה באותה תקופה: +3.38%.
ביצועים
1Y+3.83%
09.10.2025עסקת החטופים והפסקת האש בעזה28.02.2026פרוץ מלחמת איראן 2026
אי.בי.אי. (!) מדינה צמוד ללא מניות
תשואה לפי שנים
* שנה חלקית -0.3 15'
0.7 16'
3.4 17'
-2.8 18'
5.4 19'
-1.5 20'
5.5 21'
-4.5 22'
4.1 23'
4.4 24'
4.7 25'
2.7 26'*
פירוט חודשי · 6 שנים אחרונות
| ינו | פבר | מרץ | אפר | מאי | יונ | יול | אוג | ספט | אוק | נוב | דצמ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026'26 | 0.4 | -0.3 | -0.1 | 1.1 | 0.8 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.0 | |||
| 2025'25 | 0.2 | 0.5 | -0.4 | 0.8 | 0.2 | 0.8 | 0.5 | 0.6 | 0.8 | 0.4 | 0.0 | 0.3 |
| 2024'24 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -0.1 | 0.7 | 1.0 | 0.8 | -0.2 | 0.7 | 0.4 |
| 2023'23 | 0.5 | -0.7 | 0.5 | 0.5 | 1.1 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | -0.3 | -1.3 | 2.2 | 1.0 |
| 2022'22 | -0.9 | -0.5 | 0.3 | -0.2 | -1.6 | 0.3 | 0.2 | -0.3 | -1.1 | -0.2 | -0.1 | -0.4 |
| 2021'21 | 0.4 | -0.2 | 0.8 | 0.4 | 0.9 | 0.1 | 0.4 | 1.1 | 0.3 | 1.2 | -0.0 | 0.0 |
תשואה חודשית באחוזים · ירוק חיובי, אדום שלילי
לאורך הדרך היו גם טלטלות: הירידה החזקה ביותר מהשיא בחמש השנים האחרונות היתה -5.1%, והשנה הגרועה ביותר (2022) הסתיימה בירידה של 4.5%.
מה יש בפנים?
החזקות עיקריות
נכון ל-29/05/2026| # | שם | משקל | |
|---|---|---|---|
| 01 | ממשלתית צמודה0431 2% CPI0431 | 17.35% | |
| 02 | ממשלתית צמודה1028 1.10% CPI1028 | 17.25% | |
| 03 | ממשל צמודה0527 CPI0527 | 13.45% | |
| 04 | ממשלתית צמודה0529 0.5% CPI0529 | 9.37% | |
| 05 | ממשלתית צמודה11/2031 CPI1131 | 5.75% | |
| 06 | ממשלתית צמודה1033 1.6% CPI1033 | 5.08% | |
| 07 | ממשלתית צמודה07/2026 CPI0726 | 4.66% | |
| 08 | פיקדון בבנק מסוים | 2.78% | |
| 09 | ממשלתית צמודה05/36 4% CPI0536 | 0.94% | |
| 10 | פועלים הת נד טו POL.B15 | 0.93% |
10 החזקות גדולות מתוך 107 · המשקל באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן
לדיווח המלא במאיה
חשיפה לפי סוג נכס
אג"ח ממשלתי ומק"מ75.1%
אג"ח קונצרני21.1%
פיקדונות ומזומן2.8%
קרנות0.9%
באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן · נכון ל-29/05/2026
האם יש קרנות נוספות בקטגוריה?
כן. עוד 11 קרנות בקטגוריית אג"ח מדינה צמוד מדד - ללא מניות, 6 מהן בעלות נמוכה יותר. אלה הבולטות:
הראל צמודים ממשלתיים +3.66%
עלות 0.29% · ₪69 מיליון זולה ב-0.41%
ילין לפידות צמוד מדינה +3.40%
עלות 0.63% · ₪26 מיליון זולה ב-0.07%
מיטב מדינה צמודה +3.25%
עלות 0.67% · ₪234 מיליון זולה ב-0.03%
מור מדדית מדינה ללא מניות +2.94%
עלות 0.68% · ₪99 מיליון זולה ב-0.03%
קסם אקטיב ממשלתי צמוד בינוני +3.32%
עלות 0.68% · ₪778 מיליון זולה ב-0.02%גדולה פי 5
הראל צמודים ממשלתי ללא מניות +3.64%
עלות 0.69% · ₪77 מיליון זולה ב-0.01%
לכל 12 הקרנות בקטגוריית אג"ח מדינה צמוד מדד - ללא מניות ← שאלות נפוצות
מה דמי הניהול של אי.בי.אי. (!) מדינה צמוד ללא מניות?
דמי הניהול הם 0.65% ודמי נאמנות של 0.05%. העלות הכוללת: 0.70% בשנה.
מה מספר הקרן של אי.בי.אי. (!) מדינה צמוד ללא מניות?
מספר הקרן הוא 5111638. זה המספר שמקלידים במערכת המסחר של הבנק או בית ההשקעות כדי לאתר את הקרן.