אי.בי.אי. אג"ח דולר ריבית משתנה פלוס
קרן נאמנות
מחיר · 23/09
115.58 +0.00%
טווח 52 שבועות
120.57
107.58
עלות כוללת
? סכום של דמי ניהול קבועים ודמי ניהול משתנים. לחץ למידע נוסף.
0.94% מול הקרנות בקטגוריה
1.41%
0
קטגוריה
אג"ח חשופת דולר
השוואת 17 הקרנות בקטגוריה ←
מה זו הקרן?
אי.בי.אי. אג"ח דולר ריבית משתנה פלוס היא קרן נאמנות אקטיבית של איביאי, הפועלת בקטגוריית אג"ח בחו"ל - אג"ח חשופת דולר. הקרן פועלת משנת 2018, מנהלת נכסים בהיקף ₪15 מיליון והעלות הכוללת בה היא 0.94% בשנה.
כמה היא הניבה?
בשנה האחרונה -3.68%. חציון התשואה בקטגוריה באותה תקופה: -8.19%.
ביצועים
1Y-3.68%
28.02.2026פרוץ מלחמת איראן 2026
אי.בי.אי. אג"ח דולר ריבית משתנה פלוס
תשואה לפי שנים
* שנה חלקית 0.6 19'
-3.9 20'
-1.3 21'
11.2 22'
11.1 23'
7.8 24'
-6.9 25'
-1.1 26'*
פירוט חודשי · 6 שנים אחרונות
| ינו | פבר | מרץ | אפר | מאי | יונ | יול | אוג | ספט | אוק | נוב | דצמ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026'26 | -1.9 | 1.5 | 0.2 | -5.2 | -2.7 | 4.5 | 2.8 | -1.5 | 1.5 | |||
| 2025'25 | -1.2 | -0.3 | 3.9 | -2.4 | -1.9 | -2.6 | 1.0 | -1.4 | 0.0 | -0.8 | 0.7 | -1.9 |
| 2024'24 | 0.9 | -1.0 | 3.7 | 1.8 | -0.3 | 2.3 | 0.8 | -2.2 | 2.1 | 0.7 | -1.1 | -0.0 |
| 2023'23 | -0.3 | 6.0 | -1.9 | 2.1 | 3.4 | -0.1 | 0.1 | 4.1 | 0.7 | 5.0 | -6.4 | -1.6 |
| 2022'22 | 1.7 | 0.2 | -0.1 | 3.5 | -0.6 | 4.2 | -1.8 | -2.2 | 6.0 | -0.7 | -1.2 | 1.8 |
| 2021'21 | 2.3 | -0.3 | 2.2 | -2.1 | 0.1 | 0.7 | -0.4 | -0.8 | 0.1 | -1.2 | -1.0 | -0.7 |
תשואה חודשית באחוזים · ירוק חיובי, אדום שלילי
לאורך הדרך היו גם טלטלות: הירידה החזקה ביותר מהשיא בחמש השנים האחרונות היתה -17.7%, והשנה הגרועה ביותר (2025) הסתיימה בירידה של 6.9%.
מה יש בפנים?
החזקות עיקריות
נכון ל-28/05/2026| # | שם | משקל | |
|---|---|---|---|
| 01 | US TREASURY FRN TF Float 01/31/27 TF F 31/01 | 15.60% | |
| 02 | MORGAN STANLEY MS Float 04/13/28 MS FLOAT 0 | 9.45% | |
| 03 | GOLDMAN SACHS GROUP INC GS Float 10/28/2 GS FLOAT 2 | 8.33% | |
| 04 | AMERICAN EXPRESS CO AXP Float 07/26/28 AXP FLOAT | 8.12% | |
| 05 | BARCLAYS PLC BACR Float 03/12/28 BACR FL 20 | 7.62% | |
| 06 | BANK OF AMERICA CORP BAC Float 01/24/31 BAC F 01/3 | 7.55% | |
| 07 | CITIGROUP INC C Float 06/09/27 C FLOAT 09 | 7.00% | |
| 08 | ISHARES FLOATING RATE BOND E FLOT US | 4.22% | |
| 09 | SUMITOMO MITSUI FINL GRP SUMIBK Float 04 SUMIBK FLT | 3.78% | |
| 10 | ROYAL BANK OF CANADA RY Float 01/24/29 RY F 01/24 | 3.77% |
10 החזקות גדולות מתוך 39 · המשקל באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן
לדיווח המלא במאיה
חשיפה לפי סוג נכס
אג"ח קונצרני64.3%
אג"ח ממשלתי ומק"מ15.6%
קרנות14.2%
מניות4.1%
פיקדונות ומזומן1.8%
חשיפה למט"ח94.1%
באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן · נכון ל-28/05/2026
האם יש קרנות נוספות בקטגוריה?
כן. עוד 16 קרנות בקטגוריית אג"ח חשופת דולר, 11 מהן בעלות נמוכה יותר. אלה הבולטות:
מגדל אגח בינלאומי לפדיון עד 2030 -8.66%
עלות 0.60% · ₪21 מיליון זולה ב-0.34%
אילים אג"ח Floaters לנזילות דולרית -6.28%
עלות 0.62% · ₪7 מיליון זולה ב-0.32%
אלטשולר שחם ממשלת ארה"ב עד שנתיים דולרית -7.79%
עלות 0.63% · ₪8 מיליון זולה ב-0.31%
קסם אקטיב סוקוק חשופת דולר - שריעה —
עלות 0.73% · ₪10 מיליון זולה ב-0.21%
קסם אקטיב (!) אג"ח חו"ל דולר HY -6.87%
עלות 0.79% · ₪25 מיליון זולה ב-0.15%
קסם אקטיב Bond Dollar Plus -8.67%
עלות 0.79% · ₪56 מיליון זולה ב-0.15%גדולה פי 4
לכל 17 הקרנות בקטגוריית אג"ח חשופת דולר ← שאלות נפוצות
מה דמי הניהול של אי.בי.אי. אג"ח דולר ריבית משתנה פלוס?
דמי הניהול הם 0.89% ודמי נאמנות של 0.05%. העלות הכוללת: 0.94% בשנה.
מה מספר הקרן של אי.בי.אי. אג"ח דולר ריבית משתנה פלוס?
מספר הקרן הוא 5127998. זה המספר שמקלידים במערכת המסחר של הבנק או בית ההשקעות כדי לאתר את הקרן.