אי.בי.אי. אג"ח דולר ריבית משתנה פלוס
קרן נאמנות · איביאי
שינוי יומי · 11/08
+0.00%
מחיר סגירה 113.89
107.58 121.88
טווח 52 שבועות
עלות כוללת
?
0.94%
0.89% ניהול + 0.05% נאמנות
הזולה 0.60% היקרה 1.41%
מיקום בין 17 הקרנות בקטגוריה · 11 זולות ממנה
תשואה בשנה האחרונה
-6.36%
מתחילת השנה -2.57% 3 שנים -1.90% 5 שנים +16.97%
שווי נכסים
₪16 מיליון
מקום 13 בגודלה מבין 17 הקרנות בקטגוריה
0 הגדולה ₪385 מיליון
מנהל הקרן: איביאי · פועלת מאז 2018
מה זו הקרן?
אי.בי.אי. אג"ח דולר ריבית משתנה פלוס היא קרן נאמנות אקטיבית של איביאי, הפועלת בקטגוריית אג"ח בחו"ל - אג"ח חשופת דולר. הקרן פועלת משנת 2018, מנהלת נכסים בהיקף ₪16 מיליון והעלות הכוללת בה היא 0.94% בשנה.
כמה היא הניבה?
בשנה האחרונה -6.36%. חציון התשואה בקטגוריה באותה תקופה: -8.96%.
ביצועים
1Y-6.36%
אי.בי.אי. אג"ח דולר ריבית משתנה פלוס
תשואה לפי שנים
* שנה חלקית 0.6 19'
-3.9 20'
-1.3 21'
11.2 22'
11.1 23'
7.8 24'
-6.9 25'
-2.6 26'*
פירוט חודשי · 6 שנים אחרונות
| ינו | פבר | מרץ | אפר | מאי | יונ | יול | אוג | ספט | אוק | נוב | דצמ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026'26 | -1.9 | 1.5 | 0.2 | -5.2 | -2.7 | 4.5 | 2.8 | -1.5 | ||||
| 2025'25 | -1.2 | -0.3 | 3.9 | -2.4 | -1.9 | -2.6 | 1.0 | -1.4 | 0.0 | -0.8 | 0.7 | -1.9 |
| 2024'24 | 0.9 | -1.0 | 3.7 | 1.8 | -0.3 | 2.3 | 0.8 | -2.2 | 2.1 | 0.7 | -1.1 | -0.0 |
| 2023'23 | -0.3 | 6.0 | -1.9 | 2.1 | 3.4 | -0.1 | 0.1 | 4.1 | 0.7 | 5.0 | -6.4 | -1.6 |
| 2022'22 | 1.7 | 0.2 | -0.1 | 3.5 | -0.6 | 4.2 | -1.8 | -2.2 | 6.0 | -0.7 | -1.2 | 1.8 |
| 2021'21 | 2.3 | -0.3 | 2.2 | -2.1 | 0.1 | 0.7 | -0.4 | -0.8 | 0.1 | -1.2 | -1.0 | -0.7 |
תשואה חודשית באחוזים · ירוק חיובי, אדום שלילי
לאורך הדרך היו גם טלטלות: הירידה החזקה ביותר מהשיא בחמש השנים האחרונות היתה -17.7%, והשנה הגרועה ביותר (2025) הסתיימה בירידה של 6.9%.
כמה היא עולה?
0.94% בשנה - על כל ₪10,000 מושקעים, כ-₪94 בשנה.
דמי ניהול קבועים0.89%
דמי נאמנות0.05%
עמלת הפצה0.35%
עלות כוללת0.94%
להשוואה: חציון העלות ב-17 הקרנות בקטגוריית אג"ח חשופת דולר הוא 0.82%, והזולה שבהן גובה 0.60% - ראו חלופות זולות יותר.
מה יש בפנים?
חשיפה לפי סוג נכס
אג"ח קונצרני64.3%
אג"ח ממשלתי ומק"מ15.6%
קרנות14.2%
מניות4.1%
פיקדונות ומזומן1.8%
חשיפה למט"ח94.1%
באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן · נכון ל-28/05/2026
החזקות עיקריות
נכון ל-28/05/2026| # | שם | משקל | |
|---|---|---|---|
| 01 | US TREASURY FRN TF Float 01/31/27 TF F 31/01 | 15.60% | |
| 02 | MORGAN STANLEY MS Float 04/13/28 MS FLOAT 0 | 9.45% | |
| 03 | GOLDMAN SACHS GROUP INC GS Float 10/28/2 GS FLOAT 2 | 8.33% | |
| 04 | AMERICAN EXPRESS CO AXP Float 07/26/28 AXP FLOAT | 8.12% | |
| 05 | BARCLAYS PLC BACR Float 03/12/28 BACR FL 20 | 7.62% | |
| 06 | BANK OF AMERICA CORP BAC Float 01/24/31 BAC F 01/3 | 7.55% | |
| 07 | CITIGROUP INC C Float 06/09/27 C FLOAT 09 | 7.00% | |
| 08 | ISHARES FLOATING RATE BOND E FLOT US | 4.22% | |
| 09 | SUMITOMO MITSUI FINL GRP SUMIBK Float 04 SUMIBK FLT | 3.78% | |
| 10 | ROYAL BANK OF CANADA RY Float 01/24/29 RY F 01/24 | 3.77% |
10 החזקות גדולות מתוך 39 · המשקל באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן
לדיווח המלא במאיה
האם יש קרן זולה יותר בקטגוריה?
כן. 11 קרנות בקטגוריית אג"ח חשופת דולר גובות עלות נמוכה יותר. אלה הבולטות:
מגדל אגח בינלאומי לפדיון עד 2030 -9.65%
עלות 0.60% · ₪22 מיליון זולה ב-0.34%
אילים אג"ח Floaters לנזילות דולרית -8.83%
עלות 0.62% · ₪9 מיליון זולה ב-0.32%
אלטשולר שחם ממשלת ארה"ב עד שנתיים דולרית -9.99%
עלות 0.63% · ₪8 מיליון זולה ב-0.31%
קסם אקטיב סוקוק חשופת דולר - שריעה —
עלות 0.73% · ₪11 מיליון זולה ב-0.21%
קסם אקטיב (!) אג"ח חו"ל דולר HY -7.70%
עלות 0.79% · ₪26 מיליון זולה ב-0.15%
קסם אקטיב Bond Dollar Plus -9.09%
עלות 0.79% · ₪58 מיליון זולה ב-0.15%גדולה פי 4
לכל 17 הקרנות בקטגוריית אג"ח חשופת דולר ← שאלות נפוצות
מה דמי הניהול של אי.בי.אי. אג"ח דולר ריבית משתנה פלוס?
דמי הניהול הם 0.89% ודמי נאמנות של 0.05%. העלות הכוללת: 0.94% בשנה.
מה מספר הקרן של אי.בי.אי. אג"ח דולר ריבית משתנה פלוס?
מספר הקרן הוא 5127998. זה המספר שמקלידים במערכת המסחר של הבנק או בית ההשקעות כדי לאתר את הקרן.