אי. בי. אי. (!) אג"ח חו"ל מנוטרלת מט"ח
קרן נאמנות · איביאי
שינוי יומי · 11/08
+0.00%
מחיר סגירה 101.76
100.42 103.30
טווח 52 שבועות
עלות כוללת
?
0.75%
0.70% ניהול + 0.05% נאמנות
הזולה 0.63% היקרה 0.99%
מיקום בין 13 הקרנות בקטגוריה · 4 זולות ממנה
תשואה בשנה האחרונה
+1.27%
מתחילת השנה -0.55% 3 שנים +9.82% 5 שנים -0.63%
שווי נכסים
₪22 מיליון
מקום 12 בגודלה מבין 13 הקרנות בקטגוריה
0 הגדולה ₪1.32 מיליארד
מנהל הקרן: איביאי · פועלת מאז 2014
מה זו הקרן?
אי. בי. אי. (!) אג"ח חו"ל מנוטרלת מט"ח היא קרן נאמנות אקטיבית של איביאי, הפועלת בקטגוריית אג"ח בחו"ל - אג"ח מוגנת מט"ח. הקרן פועלת משנת 2014, מנהלת נכסים בהיקף ₪22 מיליון והעלות הכוללת בה היא 0.75% בשנה.
כמה היא הניבה?
בשנה האחרונה +1.27%. חציון התשואה בקטגוריה באותה תקופה: +2.75%.
ביצועים
1Y+1.27%
אי. בי. אי. (!) אג"ח חו"ל מנוטרלת מט"ח
תשואה לפי שנים
* שנה חלקית -4.7 15'
2.2 16'
1.7 17'
-3.4 18'
8.3 19'
0.5 20'
-0.7 21'
-9.2 22'
3.1 23'
2.2 24'
5.4 25'
-0.5 26'*
פירוט חודשי · 6 שנים אחרונות
| ינו | פבר | מרץ | אפר | מאי | יונ | יול | אוג | ספט | אוק | נוב | דצמ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026'26 | 0.3 | 0.7 | -1.5 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | -0.8 | 0.1 | ||||
| 2025'25 | 0.4 | 0.9 | 0.3 | 0.3 | -0.3 | 1.3 | 0.1 | 0.9 | 0.6 | 0.6 | 0.4 | -0.3 |
| 2024'24 | 0.3 | -0.9 | 0.8 | -1.4 | 1.0 | 0.5 | 1.4 | 1.0 | 0.9 | -1.6 | 0.6 | -0.5 |
| 2023'23 | 1.7 | -1.3 | -0.1 | 0.5 | 0.1 | -0.4 | 0.6 | -0.5 | -1.1 | -1.6 | 3.0 | 2.5 |
| 2022'22 | -0.9 | -1.3 | -1.7 | -1.6 | -0.2 | -2.1 | 1.2 | -0.7 | -3.2 | -0.9 | 1.9 | 0.1 |
| 2021'21 | -0.2 | -0.6 | -0.5 | 0.6 | 0.3 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | -0.3 | -0.4 | -0.4 | -0.1 |
תשואה חודשית באחוזים · ירוק חיובי, אדום שלילי
לאורך הדרך היו גם טלטלות: הירידה החזקה ביותר מהשיא בחמש השנים האחרונות היתה -12.7%, והשנה הגרועה ביותר (2022) הסתיימה בירידה של 9.2%.
כמה היא עולה?
0.75% בשנה - על כל ₪10,000 מושקעים, כ-₪75 בשנה.
דמי ניהול קבועים0.70%
דמי נאמנות0.05%
עמלת הפצה0.35%
עלות כוללת0.75%
להשוואה: חציון העלות ב-13 הקרנות בקטגוריית אג"ח מוגנת מט"ח הוא 0.78%, והזולה שבהן גובה 0.63% - ראו חלופות זולות יותר.
מה יש בפנים?
חשיפה לפי סוג נכס
אג"ח ממשלתי ומק"מ39.2%
אג"ח קונצרני35.7%
קרנות16.0%
פיקדונות ומזומן5.8%
מניות0.4%
חשיפה למט"ח0.1%
באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן · נכון ל-28/05/2026
החזקות עיקריות
נכון ל-28/05/2026| # | שם | משקל | |
|---|---|---|---|
| 01 | דלר0290.0M606-מכירה DL6R0290.0 | -23.37% | |
| 02 | F_130526_97_97_DL_0_N_1_00_00 USDILS | -19.77% | |
| 03 | F_180526_92_92_DL_0_N_1_00_00 USDILS | -17.92% | |
| 04 | דלר0297.5M606-מכירה DL6R0297.5 | -15.06% | |
| 05 | ISHARES INTRMD CREDIT BOND ICBU LN | 6.34% | |
| 06 | US TREASURY N/B T 4 1/4 05/15/35 T 4.25 15/ | 6.20% | |
| 07 | F_260526_98_98_DL_0_N_1_00_00 USDILS | -5.93% | |
| 08 | US TREASURY N/B T 4 7/8 10/31/30 T 4 7/8 10 | 5.58% | |
| 09 | BANK HAPOALIM HAPOAL 5.252 01/14/33 HAPOAL 5.2 | 4.69% | |
| 10 | US TREASURY N/B T 3 1/2 04/30/30 T 3.5 2030 | 4.65% |
10 החזקות גדולות מתוך 57 · המשקל באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן
לדיווח המלא במאיה
האם יש קרן זולה יותר בקטגוריה?
כן. 4 קרנות בקטגוריית אג"ח מוגנת מט"ח גובות עלות נמוכה יותר. אלה הבולטות:
קסם אקטיב (!) קונצרני חו"ל מנוטרלת מט"ח חייבת +2.75%
עלות 0.63% · ₪276 מיליון זולה ב-0.12%גדולה פי 12
מיטב (!) 10/90 תיק אג"ח חו"ל עד 30% מט"ח. +4.14%
עלות 0.68% · ₪1.32 מיליארד זולה ב-0.07%גדולה פי 60
ילין לפידות 10/90 תיק אג"ח חו"ל ומניות עד 30% מט"ח +2.43%
עלות 0.74% · ₪21 מיליון זולה ב-0.01%
ילין לפידות (!) אג"ח חברות חו"ל עד 30% מט"ח +3.12%
עלות 0.74% · ₪60 מיליון זולה ב-0.01%גדולה פי 3
הראל אג"ח חו"ל ומניות עד 20% מט"ח +5.41%
עלות 0.78% · ₪536 מיליון גדולה פי 24
קסם אקטיב אג"ח חו"ל מנוטרלת מט"ח +3.52%
עלות 0.78% · ₪219 מיליון גדולה פי 10
לכל 13 הקרנות בקטגוריית אג"ח מוגנת מט"ח ← שאלות נפוצות
מה דמי הניהול של אי. בי. אי. (!) אג"ח חו"ל מנוטרלת מט"ח?
דמי הניהול הם 0.70% ודמי נאמנות של 0.05%. העלות הכוללת: 0.75% בשנה.
מה מספר הקרן של אי. בי. אי. (!) אג"ח חו"ל מנוטרלת מט"ח?
מספר הקרן הוא 5119839. זה המספר שמקלידים במערכת המסחר של הבנק או בית ההשקעות כדי לאתר את הקרן.