שינוי יומי · 12/08
-0.77%
מחיר סגירה 4,230.00
3751.00 4972.00
טווח 52 שבועות
עלות כוללת
?
0.62%
0.50% ניהול + 0.10% משתנים + 0.02% נאמנות
הזולה 0.56% היקרה 0.77%
מיקום בין 4 הקרנות המקבילות · 1 זולות ממנה
תשואה בשנה האחרונה
+12.77%
מתחילת השנה -3.97% 3 שנים +73.36% 5 שנים +71.12%
מה זו הקרן?
תכלית סל תל דיב היא קרן סל עוקבת מדד של מיטב, העוקבת אחרי מדד תל דיב. הקרן שקלית - ללא חשיפה למט"ח. הקרן פועלת משנת 2018, מנהלת נכסים בהיקף ₪77 מיליון - הגדולה מבין 4 הקרנות המקבילות על המדד - והעלות הכוללת בה היא 0.62% בשנה. הקרן מחזיקה בפועל את ניירות הערך שבמדד - 103 החזקות בדיווח האחרון.
כמה היא הניבה?
בשנה האחרונה +12.77%. הקרן עוקבת אחרי המדד - הפער ממנו נובע בעיקר מהעלות.
ביצועים
1Y+12.77%
תכלית סל תל דיב
תשואה לפי שנים
* שנה חלקית 35.1 19'
1.0 20'
46.7 21'
-20.4 22'
1.7 23'
29.9 24'
40.1 25'
-4.0 26'*
פירוט חודשי · 6 שנים אחרונות
| ינו | פבר | מרץ | אפר | מאי | יונ | יול | אוג | ספט | אוק | נוב | דצמ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026'26 | 3.9 | -1.9 | -2.4 | 7.8 | 1.3 | -8.6 | 1.6 | -4.8 | ||||
| 2025'25 | 3.5 | 3.4 | -7.3 | 4.4 | 6.9 | 10.7 | 2.1 | 1.9 | 2.4 | 2.6 | 2.1 | 2.6 |
| 2024'24 | 1.1 | 5.6 | 2.1 | -3.2 | -4.0 | -4.3 | 4.9 | 4.3 | 3.2 | 6.2 | 6.7 | 4.7 |
| 2023'23 | 0.7 | -8.9 | 0.6 | 1.9 | 2.8 | 2.8 | 3.6 | -0.3 | 0.1 | -13.2 | 7.6 | 5.9 |
| 2022'22 | 3.3 | -3.6 | 2.7 | 1.5 | -11.8 | -2.3 | 5.5 | 4.4 | -10.2 | -1.0 | -2.2 | -7.1 |
| 2021'21 | 0.5 | 1.8 | 7.0 | 7.5 | 4.0 | 0.1 | -0.4 | 4.8 | 2.2 | 4.4 | 2.9 | 4.7 |
תשואה חודשית באחוזים · ירוק חיובי, אדום שלילי
לאורך הדרך היו גם טלטלות: הירידה החזקה ביותר מהשיא בחמש השנים האחרונות היתה -36.2%, והשנה הגרועה ביותר (2022) הסתיימה בירידה של 20.4%.
כמה היא עולה?
0.62% בשנה - על כל ₪10,000 מושקעים, כ-₪62 בשנה.
דמי ניהול קבועים0.50%
דמי ניהול משתנים
?0.10%
דמי נאמנות0.02%
עמלת הפצהלא נגבית עמלת הפצה
עלות כוללת0.62%
להשוואה: חציון העלות ב-4 הקרנות המקבילות על המדד הוא 0.68%, והזולה שבהן גובה 0.56% - ראו חלופות זולות יותר.
מה יש בפנים?
חשיפה לפי סוג נכס
מניות100.1%
פיקדונות ומזומן-0.2%
באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן · נכון ל-29/05/2026
החזקות עיקריות
נכון ל-29/05/2026| # | שם | משקל | |
|---|---|---|---|
| 01 | אי בי אי בית השקעות 1 ש"ח IBI | 1.57% | |
| 02 | אנרג'יקס ENRG | 1.53% | |
| 03 | אורון קבוצה ORON | 1.42% | |
| 04 | מקס סטוק MAXO | 1.38% | |
| 05 | מיטב בית השקעות מ"ר1 שח MTAV | 1.35% | |
| 06 | טלסיס מ"ר 1 ש"ח TLSY | 1.34% | |
| 07 | מור השקעות MRIN | 1.31% | |
| 08 | מבטח שמיר מ"ר 1 ש"ח MISH | 1.30% | |
| 09 | לוזון קבוצה מר 1 שח LUZN | 1.28% | |
| 10 | מגה אור MGOR | 1.25% |
10 החזקות גדולות מתוך 103 · המשקל באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן
לדיווח המלא במאיה
האם יש קרן זולה יותר על אותו מדד?
כן. 1 קרנות עוקבות אחרי אותו מדד בעלות נמוכה יותר. אלה הבולטות:
שאלות נפוצות
מה דמי הניהול של תכלית סל תל דיב?
דמי הניהול הם 0.50%, בתוספת דמי ניהול משתנים של עד 0.10% ודמי נאמנות של 0.02%. העלות הכוללת: 0.62% בשנה.
מה מספר הקרן של תכלית סל תל דיב?
מספר הקרן הוא 1145036. זה המספר שמקלידים במערכת המסחר של הבנק או בית ההשקעות כדי לאתר את הקרן.