שינוי יומי · 12/08
+0.00%
מחיר סגירה 4,708.06
4148.49 5465.48
טווח 52 שבועות
עלות כוללת
?
0.73%
0.60% ניהול + 0.10% משתנים + 0.03% נאמנות
הזולה 0.56% היקרה 0.77%
מיקום בין 4 הקרנות המקבילות · 2 זולות ממנה
תשואה בשנה האחרונה
+13.49%
מתחילת השנה -3.82% 3 שנים +76.05%
שווי נכסים
₪30 מיליון
מקום 4 בגודלה מבין 4 הקרנות המקבילות על המדד
0 הגדולה ₪77 מיליון
מנהל הקרן: מגדל · פועלת מאז 2023
מה זו הקרן?
MTF מחקה תל-דיב היא קרן נאמנות מחקה של מגדל, העוקבת אחרי מדד תל דיב וללא גידור מטבע - התשואה בשקלים מושפעת גם משערי מטבע החוץ. הקרן פועלת משנת 2023, מנהלת נכסים בהיקף ₪30 מיליון והעלות הכוללת בה היא 0.73% בשנה. הקרן מחזיקה בפועל את ניירות הערך שבמדד - 102 החזקות בדיווח האחרון.
כמה היא הניבה?
בשנה האחרונה +13.49%. הקרן עוקבת אחרי המדד - הפער ממנו נובע בעיקר מהעלות ומשערי המטבע.
ביצועים
1Y+13.49%
MTF מחקה תל-דיב
תשואה לפי שנים
בשקלים, כולל השפעת שערי המטבע · * שנה חלקית 30.0 24'
39.8 25'
-3.8 26'*
פירוט חודשי · 6 שנים אחרונות
| ינו | פבר | מרץ | אפר | מאי | יונ | יול | אוג | ספט | אוק | נוב | דצמ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026'26 | 4.0 | -1.9 | -1.6 | 6.3 | 2.2 | -8.5 | -0.2 | -3.5 | ||||
| 2025'25 | 3.5 | 3.5 | -7.8 | 5.0 | 5.8 | 11.9 | 1.9 | 2.2 | 1.9 | 2.8 | 1.9 | 2.5 |
| 2024'24 | 0.2 | 5.9 | 2.2 | -3.0 | -3.6 | -4.8 | 4.6 | 4.9 | 3.0 | 6.2 | 7.0 | 4.8 |
| 2023'23 | 4.2 | -1.1 | 1.5 | -13.4 | 7.7 | 6.1 |
תשואה חודשית באחוזים · ירוק חיובי, אדום שלילי
לאורך הדרך היו גם טלטלות: הירידה החזקה ביותר מהשיא בחמש השנים האחרונות היתה -18.9%.
כמה היא עולה?
0.73% בשנה - על כל ₪10,000 מושקעים, כ-₪73 בשנה.
דמי ניהול קבועים0.60%
דמי ניהול משתנים
?0.10%
דמי נאמנות0.03%
עמלת הפצהלא נגבית עמלת הפצה
עלות כוללת0.73%
להשוואה: חציון העלות ב-4 הקרנות המקבילות על המדד הוא 0.68%, והזולה שבהן גובה 0.56% - ראו חלופות זולות יותר.
מה יש בפנים?
חשיפה לפי סוג נכס
מניות100.0%
פיקדונות ומזומן-0.1%
באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן · נכון ל-29/05/2026
החזקות עיקריות
נכון ל-29/05/2026| # | שם | משקל | |
|---|---|---|---|
| 01 | אי בי אי בית השקעות 1 ש''ח IBI | 1.57% | |
| 02 | אנרג'יקס ENRG | 1.53% | |
| 03 | אורון קבוצה ORON | 1.41% | |
| 04 | מקס סטוק MAXO | 1.38% | |
| 05 | מיטב בית השקעות מ''ר1 שח MTAV | 1.35% | |
| 06 | טלסיס מ''ר 1 ש''ח TLSY | 1.34% | |
| 07 | מור השקעות MRIN | 1.31% | |
| 08 | מבטח שמיר מ''ר 1 ש''ח MISH | 1.30% | |
| 09 | לוזון קבוצה מר 1 שח LUZN | 1.28% | |
| 10 | מגה אור MGOR | 1.24% |
10 החזקות גדולות מתוך 102 · המשקל באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן
לדיווח המלא במאיה
האם יש קרן זולה יותר על אותו מדד?
כן. 2 קרנות עוקבות אחרי אותו מדד בעלות נמוכה יותר. אלה הבולטות:
שאלות נפוצות
מה דמי הניהול של MTF מחקה תל-דיב?
דמי הניהול הם 0.60%, בתוספת דמי ניהול משתנים של עד 0.10% ודמי נאמנות של 0.03%. העלות הכוללת: 0.73% בשנה.
מה מספר הקרן של MTF מחקה תל-דיב?
מספר הקרן הוא 5137013. זה המספר שמקלידים במערכת המסחר של הבנק או בית ההשקעות כדי לאתר את הקרן.