MTF מחקה תל-דיב
קרן מחקה · עוקבת אחרי תל דיב
מחיר · 24/09
4,827.56 +0.00%
טווח 52 שבועות
5465.48
4255.77
עלות כוללת
? סכום של דמי ניהול קבועים ודמי ניהול משתנים. לחץ למידע נוסף.
0.73% מול הקרנות על המדד
0.77%
0
מדד עוקב
תל דיב
השוואת 4 הקרנות על המדד ←
מה זו הקרן?
MTF מחקה תל-דיב היא קרן נאמנות מחקה של מגדל, העוקבת אחרי מדד תל דיב וללא גידור מטבע - התשואה בשקלים מושפעת גם משערי מטבע החוץ. הקרן פועלת משנת 2023, מנהלת נכסים בהיקף ₪30 מיליון והעלות הכוללת בה היא 0.73% בשנה. הקרן מחזיקה בפועל את ניירות הערך שבמדד - 102 החזקות בדיווח האחרון.
פרטי הקרן
מנהל הקרןמגדל
מדד עוקבתל דיב
שווי נכסים (מקום 4 מבין 4 הקרנות על המדד)₪30 מיליון
מטבע בסיס₪ שקל
מנוטרל מט"חלא
עלויות
דמי ניהול קבועים0.60%
דמי ניהול משתנים
?בקרנות מחקות, רוב התקרה נגבית בפועל0.10%
דמי נאמנות0.03%
עמלת הפצהלא נגבית עמלת הפצה
עלות כוללת
?סכום של דמי ניהול קבועים ודמי ניהול משתנים. לחץ למידע נוסף.0.73%
כמה היא הניבה?
בשנה האחרונה +13.82%. הקרן עוקבת אחרי המדד - הפער ממנו נובע בעיקר מהעלות ומשערי המטבע.
ביצועים
1Y+13.82%
09.10.2025עסקת החטופים והפסקת האש בעזה28.02.2026פרוץ מלחמת איראן 2026
MTF מחקה תל-דיב
תשואה לפי שנים
בשקלים, כולל השפעת שערי המטבע · * שנה חלקית 30.0 24'
39.8 25'
-1.4 26'*
פירוט חודשי · 6 שנים אחרונות
| ינו | פבר | מרץ | אפר | מאי | יונ | יול | אוג | ספט | אוק | נוב | דצמ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026'26 | 4.0 | -1.9 | -1.6 | 6.3 | 2.2 | -8.5 | -0.2 | 1.0 | -2.0 | |||
| 2025'25 | 3.5 | 3.5 | -7.8 | 5.0 | 5.8 | 11.9 | 1.9 | 2.2 | 1.9 | 2.8 | 1.9 | 2.5 |
| 2024'24 | 0.2 | 5.9 | 2.2 | -3.0 | -3.6 | -4.8 | 4.6 | 4.9 | 3.0 | 6.2 | 7.0 | 4.8 |
| 2023'23 | 4.2 | -1.1 | 1.5 | -13.4 | 7.7 | 6.1 |
תשואה חודשית באחוזים · ירוק חיובי, אדום שלילי
לאורך הדרך היו גם טלטלות: הירידה החזקה ביותר מהשיא בחמש השנים האחרונות היתה -18.9%.
מה יש בפנים?
החזקות עיקריות
נכון ל-29/05/2026| # | שם | משקל | |
|---|---|---|---|
| 01 | אי בי אי בית השקעות 1 ש''ח IBI | 1.57% | |
| 02 | אנרג'יקס ENRG | 1.53% | |
| 03 | אורון קבוצה ORON | 1.41% | |
| 04 | מקס סטוק MAXO | 1.38% | |
| 05 | מיטב בית השקעות מ''ר1 שח MTAV | 1.35% | |
| 06 | טלסיס מ''ר 1 ש''ח TLSY | 1.34% | |
| 07 | מור השקעות MRIN | 1.31% | |
| 08 | מבטח שמיר מ''ר 1 ש''ח MISH | 1.30% | |
| 09 | לוזון קבוצה מר 1 שח LUZN | 1.28% | |
| 10 | מגה אור MGOR | 1.24% |
10 החזקות גדולות מתוך 102 · המשקל באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן
לדיווח המלא במאיה
חשיפה לפי סוג נכס
מניות100.0%
פיקדונות ומזומן-0.1%
באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן · נכון ל-29/05/2026
האם יש קרנות נוספות על המדד?
כן. עוד 3 קרנות עוקבות אחרי אותו מדד, 2 מהן בעלות נמוכה יותר. אלה הבולטות:
שאלות נפוצות
מה דמי הניהול של MTF מחקה תל-דיב?
דמי הניהול הם 0.60%, בתוספת דמי ניהול משתנים של עד 0.10% ודמי נאמנות של 0.03%. העלות הכוללת: 0.73% בשנה.
מה מספר הקרן של MTF מחקה תל-דיב?
מספר הקרן הוא 5137013. זה המספר שמקלידים במערכת המסחר של הבנק או בית ההשקעות כדי לאתר את הקרן.