שינוי יומי · 12/08
-0.56%
מחיר סגירה 42,410.00
37420.00 49220.00
טווח 52 שבועות
עלות כוללת
?
0.56%
0.53% ניהול + 0.03% נאמנות
הזולה 0.56% היקרה 0.77%
מיקום בין 4 הקרנות המקבילות · הזולה מביניהן
תשואה בשנה האחרונה
+13.34%
מתחילת השנה -3.79% 3 שנים +71.77% 5 שנים +71.98%
שווי נכסים
₪76 מיליון
מקום 2 בגודלה מבין 4 הקרנות המקבילות על המדד
0 הגדולה ₪77 מיליון
מנהל הקרן: קסם · פועלת מאז 2018
מה זו הקרן?
קסם ETF תל דיב היא קרן סל עוקבת מדד של קסם, העוקבת אחרי מדד תל דיב וללא גידור מטבע - התשואה בשקלים מושפעת גם משערי מטבע החוץ. הקרן פועלת משנת 2018, מנהלת נכסים בהיקף ₪76 מיליון והעלות הכוללת בה היא 0.56% בשנה. הקרן מחזיקה בפועל את ניירות הערך שבמדד - 99 החזקות בדיווח האחרון.
כמה היא הניבה?
בשנה האחרונה +13.34%. הקרן עוקבת אחרי המדד - הפער ממנו נובע בעיקר מהעלות ומשערי המטבע.
ביצועים
1Y+13.34%
קסם ETF תל דיב
תשואה לפי שנים
בשקלים, כולל השפעת שערי המטבע · * שנה חלקית 34.9 19'
1.0 20'
47.1 21'
-20.4 22'
2.5 23'
27.7 24'
41.7 25'
-3.8 26'*
פירוט חודשי · 6 שנים אחרונות
| ינו | פבר | מרץ | אפר | מאי | יונ | יול | אוג | ספט | אוק | נוב | דצמ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026'26 | 3.7 | -2.0 | -1.9 | 7.6 | 2.0 | -8.7 | 0.7 | -4.2 | ||||
| 2025'25 | 5.2 | 2.9 | -7.9 | 4.7 | 7.6 | 10.3 | 1.8 | 2.1 | 1.6 | 3.4 | 1.9 | 2.7 |
| 2024'24 | 0.7 | 5.4 | 1.6 | -2.1 | -5.0 | -4.2 | 5.4 | 4.4 | 2.9 | 6.5 | 6.7 | 3.2 |
| 2023'23 | -1.4 | -7.2 | 1.2 | 1.8 | 3.3 | 2.4 | 3.3 | -0.2 | -0.1 | -13.4 | 8.6 | 6.2 |
| 2022'22 | 3.0 | -3.6 | 2.9 | 1.1 | -11.3 | -3.0 | 5.9 | 4.9 | -10.2 | 0.5 | -4.5 | -6.4 |
| 2021'21 | 0.1 | 2.0 | 7.2 | 6.9 | 4.5 | 0.2 | -0.4 | 4.8 | 1.8 | 4.5 | 2.3 | 5.6 |
תשואה חודשית באחוזים · ירוק חיובי, אדום שלילי
לאורך הדרך היו גם טלטלות: הירידה החזקה ביותר מהשיא בחמש השנים האחרונות היתה -35.5%, והשנה הגרועה ביותר (2022) הסתיימה בירידה של 20.4%.
כמה היא עולה?
0.56% בשנה - על כל ₪10,000 מושקעים, כ-₪56 בשנה.
דמי ניהול קבועים0.53%
דמי ניהול משתנים
?0.00%
דמי נאמנות0.03%
עמלת הפצהלא נגבית עמלת הפצה
עלות כוללת0.56%
להשוואה: חציון העלות ב-4 הקרנות המקבילות על המדד הוא 0.68%, והזולה שבהן גובה 0.56%. זו הקרן הזולה ביותר על המדד.
מה יש בפנים?
חשיפה לפי סוג נכס
מניות100.1%
פיקדונות ומזומן-0.3%
באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן · נכון ל-29/05/2026
החזקות עיקריות
נכון ל-29/05/2026| # | שם | משקל | |
|---|---|---|---|
| 01 | איביאי בית השק אבא | 1.57% | |
| 02 | אנרג'יקס ENRG IT | 1.53% | |
| 03 | אורון קבוצה אורנ | 1.42% | |
| 04 | מקס סטוק מקסו | 1.38% | |
| 05 | מיטב השקעות מטדש | 1.35% | |
| 06 | טלסיס | 1.34% | |
| 07 | מור השקעות מרהש | 1.31% | |
| 08 | מבטח שמיר מבשמ | 1.30% | |
| 09 | לוזון קבוצה LUZN | 1.28% | |
| 10 | מגה אור מגאר | 1.25% |
10 החזקות גדולות מתוך 99 · המשקל באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן
לדיווח המלא במאיה
האם יש קרן זולה יותר על אותו מדד?
לא - זו הקרן הזולה ביותר מבין 4 הקרנות המקבילות על המדד.
שאלות נפוצות
מה דמי הניהול של קסם ETF תל דיב?
דמי הניהול הם 0.53% ודמי נאמנות של 0.03%. העלות הכוללת: 0.56% בשנה.
מה מספר הקרן של קסם ETF תל דיב?
מספר הקרן הוא 1145911. זה המספר שמקלידים במערכת המסחר של הבנק או בית ההשקעות כדי לאתר את הקרן.